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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒实科技(300513) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,181.00 | 57,449.23 | 29,322.55 | 149,564.12 | 78,000.74 |
收到的税费返还 | 97.86 | 86.79 | 42.48 | 104.69 | 93.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,409.70 | 3,199.30 | 4,192.70 | 8,613.33 | 5,551.33 |
经营活动现金流入小计 | 93,688.56 | 60,735.33 | 33,557.73 | 158,282.15 | 83,645.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,045.93 | 62,504.19 | 36,823.69 | 98,947.83 | 75,605.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,330.28 | 21,754.66 | 11,861.33 | 33,538.04 | 27,274.73 |
支付的各项税费 | 2,596.90 | 1,754.35 | 602.20 | 4,815.60 | 3,505.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.63 | 7,493.16 | 4,053.39 | 15,623.95 | 12,639.49 |
经营活动现金流出小计 | 132,956.74 | 93,506.36 | 53,340.60 | 152,925.41 | 119,025.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,268.18 | -32,771.04 | -19,782.88 | 5,356.74 | -35,379.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 102.23 | 102.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 478.95 | 478.95 | 49.20 | 325.95 | 325.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 0.80 | -- | 2.08 | 1.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 479.95 | 479.75 | 49.20 | 430.26 | 430.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 942.80 | 616.22 | 187.01 | 5,126.51 | 1,379.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,508.00 | 1,508.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 942.80 | 616.22 | 187.01 | 6,634.51 | 2,887.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -462.85 | -136.46 | -137.80 | -6,204.25 | -2,456.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 825.00 | 825.00 | 100.00 | 694.00 | 520.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 825.00 | 825.00 | 100.00 | 694.00 | 520.00 |
取得借款收到的现金 | 54,519.25 | 38,193.69 | 18,846.99 | 67,293.28 | 53,256.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,866.05 | 6,992.94 | 3,612.32 | 4,862.64 | 4,407.46 |
筹资活动现金流入小计 | 66,210.30 | 46,011.63 | 22,559.31 | 72,849.92 | 58,183.86 |
偿还债务支付的现金 | 43,147.51 | 32,977.91 | 15,232.91 | 52,474.93 | 35,633.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,486.07 | 1,559.32 | 684.67 | 3,050.91 | 2,407.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 196.00 | 245.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,933.16 | 2,954.19 | 1,024.78 | 7,951.13 | 2,610.64 |
筹资活动现金流出小计 | 50,566.74 | 37,491.42 | 16,942.37 | 63,476.97 | 40,651.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,643.57 | 8,520.20 | 5,616.94 | 9,372.95 | 17,532.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,087.46 | -24,387.29 | -14,303.74 | 8,525.44 | -20,304.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,199.78 | 35,199.78 | 35,199.78 | 26,674.33 | 26,674.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,112.31 | 10,812.48 | 20,896.04 | 35,199.78 | 6,370.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,415.78 | -- | 3,592.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,677.20 | -- | 4,795.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 777.69 | -- | 1,502.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,607.11 | -- | 2,741.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 599.44 | -- | 1,034.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -4.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38.19 | -- | 117.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,443.88 | -- | 2,948.14 | -- |
投资损失 | -- | -599.91 | -- | -1,533.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 460.43 | -- | -1,191.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.80 | -- | -73.15 | -- |
存货的减少 | -- | -14,125.38 | -- | -21,742.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,216.32 | -- | -18,598.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -389.61 | -- | 32,346.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -576.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,771.04 | -- | 5,356.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,812.48 | -- | 35,199.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,199.78 | -- | 26,674.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,387.29 | -- | 8,525.44 | -- |
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