恒实科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒实科技(300513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,498.46123,149.2572,133.2849,777.5323,114.91
收到的税费返还32.50358.27280.62149.790.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,346.1112,888.088,918.685,198.611,247.58
经营活动现金流入小计23,877.07136,395.5981,332.5955,125.9324,362.76
购买商品、接受劳务支付的现金25,408.6276,015.1153,383.9637,835.9919,483.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,885.8525,651.7220,679.5514,886.368,741.30
支付的各项税费1,241.304,563.004,019.713,253.292,582.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,792.9623,888.8719,681.8411,355.313,425.13
经营活动现金流出小计41,328.74130,118.7097,765.0767,330.9534,232.92
经营活动产生的现金流量净额-17,451.676,276.89-16,432.48-12,205.02-9,870.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.311.250.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--58.9358.9358.93--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--60.2460.1859.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金368.6117,942.8515,949.332,450.80300.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,524.7420,619.0820,239.75--
支付的其他与投资活动有关的现金------361.00--
投资活动现金流出小计368.6138,467.5936,568.4123,051.56300.53
投资活动产生的现金流量净额-368.61-38,407.35-36,508.23-22,992.32-300.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,942.887,942.887,942.8875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--75.0075.0075.0075.00
取得借款收到的现金8,073.3951,501.8038,693.5122,247.00930.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金983.222,326.681,046.25754.51636.04
筹资活动现金流入小计9,056.6061,771.3647,682.6430,944.401,641.04
偿还债务支付的现金3,583.4622,168.9910,198.907,828.015,138.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金460.264,363.98949.11406.41214.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金-107.745,772.593,939.532,377.27685.91
筹资活动现金流出小计3,935.9832,305.5615,087.5410,611.696,039.40
筹资活动产生的现金流量净额5,120.6229,465.8032,595.1020,332.71-4,398.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,699.66-2,664.65-20,345.60-14,864.64-14,569.05
加:期初现金及现金等价物余额25,774.9228,439.5728,439.5728,439.5728,439.57
六、期末现金及现金等价物余额13,075.2525,774.928,093.9613,574.9313,870.52
附注
净利润--17,222.46--4,301.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,468.66--242.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,318.18--610.42--
无形资产摊销--1,049.79--499.69--
长期待摊费用摊销--305.78--87.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.27---0.30--
固定资产报废损失--18.20--6.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,783.76--402.17--
投资损失---465.36---276.38--
递延所得税资产减少---387.62---33.77--
递延所得税负债增加--108.97---9.85--
存货的减少---18,915.36---17,050.38--
经营性应收项目的减少---7,134.54---10,379.21--
经营性应付项目的增加--8,903.71--9,394.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,276.89---12,205.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,774.92--13,574.93--
现金的期初余额--28,439.57--28,439.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,664.65---14,864.64--
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