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| 中铁装配(300374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,247.81 | 25,094.32 | 27,358.76 | 32,067.03 | 33,009.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 128,903.42 | 102,941.36 | 102,947.63 | 99,125.84 | 84,892.31 |
| 应收票据 | 1,510.00 | 1,802.88 | 1,349.63 | 4,449.61 | 3,479.51 |
| 应收账款 | 127,393.42 | 101,138.48 | 101,598.00 | 94,676.23 | 81,412.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,122.54 | 2,621.18 | 4,109.93 | 4,123.92 | 3,996.76 |
| 其他应收款(合计) | 2,955.84 | 3,100.66 | 3,084.63 | 2,825.89 | 3,294.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,955.84 | -- | 3,084.63 | -- | 3,294.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,775.85 | 11,406.03 | 7,184.03 | 9,314.36 | 7,996.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,902.67 | 4,788.81 | 3,703.79 | 4,011.29 | 3,235.52 |
| 流动资产合计 | 200,607.55 | 169,004.75 | 170,056.01 | 176,225.10 | 159,147.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 26,366.49 | 5,581.17 | 5,618.45 | 4,184.18 | 4,221.45 |
| 在建工程(合计) | 1,206.85 | 1,259.91 | 1,188.48 | 1,216.43 | 1,126.35 |
| 在建工程 | 1,206.85 | -- | 1,188.48 | -- | 1,126.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,108.28 | 118,540.11 | 120,300.59 | 123,628.10 | 125,250.57 |
| 固定资产净额 | 96,108.28 | -- | 120,300.59 | -- | 125,250.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,619.34 | 8,868.57 | 8,944.15 | 9,069.46 | 9,152.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 20,519.12 | 20,523.44 | 20,113.02 | 19,868.38 | 19,828.71 |
| 其他非流动资产 | 1,131.07 | 1,008.03 | 946.92 | 282.19 | 263.46 |
| 非流动资产合计 | 154,210.38 | 156,040.47 | 157,370.84 | 159,279.86 | 160,874.46 |
| 资产总计 | 354,817.93 | 325,045.22 | 327,426.84 | 335,504.97 | 320,022.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,200.00 | 112,500.00 | 113,614.76 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,124.34 | 100,459.97 | 104,471.51 | 99,046.82 | 88,527.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 127,124.34 | 100,459.97 | 104,471.51 | 99,046.82 | 88,527.05 |
| 预收款项 | 440.34 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 713.85 | 506.12 | 490.44 | 298.98 | 211.29 |
| 应交税费 | 139.57 | 161.99 | 193.93 | 159.95 | 137.72 |
| 其他应付款(合计) | 9,760.85 | 8,685.01 | 7,180.60 | 10,942.28 | 3,811.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,760.85 | -- | 7,180.60 | -- | 3,811.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,914.38 | 3,466.47 | 4,052.34 | 2,683.70 | 2,906.74 |
| 其他流动负债 | 3,387.43 | 1,756.92 | 1,934.30 | 1,379.16 | 1,090.29 |
| 流动负债合计 | 264,198.82 | 232,594.60 | 235,713.47 | 247,731.34 | 229,719.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,716.85 | 2,852.18 | 3,083.63 | 692.01 | 1,368.96 |
| 长期应付款 | 2,716.85 | -- | 3,083.63 | -- | 1,368.96 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 62.96 | 62.96 | 62.07 | 43.22 | 43.22 |
| 长期递延收益 | 2,043.04 | 2,173.54 | 2,304.03 | 2,435.76 | 2,567.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,822.85 | 5,088.68 | 5,449.73 | 3,171.00 | 3,979.67 |
| 负债合计 | 269,021.67 | 237,683.27 | 241,163.20 | 250,902.33 | 233,698.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 |
| 资本公积 | 92,671.27 | 92,665.78 | 88,251.54 | 78,230.31 | 78,230.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -772.06 | -772.06 | -772.06 | -115.95 | -115.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,440.51 | -31,869.34 | -28,553.41 | -20,849.30 | -19,128.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,796.27 | 87,361.95 | 86,263.65 | 84,602.63 | 86,323.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,796.27 | 87,361.95 | 86,263.65 | 84,602.63 | 86,323.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,817.93 | 325,045.22 | 327,426.84 | 335,504.97 | 320,022.39 |
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