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| 中铁装配(300374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,740.06 | 54,368.49 | 47,361.21 | 37,598.82 | 40,940.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 149,781.47 | 156,214.16 | 145,381.53 | 164,621.46 | 141,522.46 |
| 应收票据 | 1,422.74 | 3,587.31 | 4,847.25 | 2,071.55 | 1,237.50 |
| 应收账款 | 148,358.74 | 152,626.85 | 140,534.28 | 162,549.91 | 140,284.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,068.82 | 5,648.34 | 2,843.99 | 2,568.01 | 2,255.42 |
| 其他应收款(合计) | 2,893.01 | 2,201.85 | 2,624.06 | 2,081.28 | 2,927.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,201.85 | -- | 2,081.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,248.28 | 11,833.34 | 11,747.59 | 8,253.63 | 10,647.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,217.08 | 4,782.46 | 4,553.21 | 4,942.20 | 4,843.63 |
| 流动资产合计 | 274,796.24 | 273,570.08 | 238,303.49 | 244,810.34 | 223,776.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,852.78 | 6,672.98 | 6,214.97 | 5,900.53 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 25,123.99 | 25,366.84 | 25,609.69 | 25,852.54 | 26,096.18 |
| 在建工程(合计) | 259.80 | 1,271.60 | 1,266.96 | 1,266.96 | 1,220.25 |
| 在建工程 | -- | 1,271.60 | -- | 1,266.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,683.00 | 90,060.38 | 91,597.27 | 93,124.44 | 94,802.65 |
| 固定资产净额 | -- | 90,060.38 | -- | 93,124.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,216.52 | 8,293.51 | 8,376.06 | 8,458.20 | 8,539.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 21,143.13 | 20,540.92 | 20,928.74 | 20,365.73 | 20,218.25 |
| 其他非流动资产 | 3,417.16 | 3,417.16 | 3,331.63 | 3,172.34 | 1,267.86 |
| 非流动资产合计 | 154,760.63 | 155,687.64 | 157,389.57 | 158,205.00 | 152,404.03 |
| 资产总计 | 429,556.88 | 429,257.72 | 395,693.06 | 403,015.33 | 376,180.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,255.00 | 137,755.00 | 133,500.00 | 123,795.95 | 127,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 176,243.89 | 173,841.81 | 146,260.01 | 162,896.89 | 135,003.47 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 176,243.89 | 173,841.81 | 146,260.01 | 162,896.89 | 135,003.47 |
| 预收款项 | 106.47 | 40.78 | 69.54 | 62.18 | 440.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 598.79 | 554.21 | 554.71 | 690.78 | 789.57 |
| 应交税费 | 164.53 | 157.13 | 134.92 | 145.39 | 197.22 |
| 其他应付款(合计) | 6,229.09 | 9,459.03 | 8,673.74 | 12,375.52 | 12,077.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,459.03 | -- | 12,375.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.59 | 861.29 | 1,244.33 | 1,658.76 | 2,250.81 |
| 其他流动负债 | 4,271.34 | 4,528.10 | 4,305.32 | 5,170.35 | 4,181.47 |
| 流动负债合计 | 342,564.67 | 340,631.07 | 306,645.39 | 313,190.44 | 287,784.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,071.57 | 4,031.70 | 3,860.94 | 3,865.69 | 2,422.01 |
| 长期应付款 | -- | 4,031.70 | -- | 3,865.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 62.96 |
| 长期递延收益 | 1,519.51 | 1,678.85 | 1,721.70 | 1,822.80 | 1,917.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,591.08 | 5,710.55 | 5,582.65 | 5,688.49 | 4,402.63 |
| 负债合计 | 348,155.75 | 346,341.63 | 312,228.04 | 318,878.94 | 292,186.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 | 24,591.23 |
| 资本公积 | 95,138.33 | 95,138.33 | 95,138.04 | 92,661.71 | 92,671.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -937.79 | -937.79 | -937.79 | -937.79 | -772.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 | 2,746.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,136.98 | -38,622.01 | -38,072.81 | -34,925.10 | -35,242.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,401.13 | 82,916.10 | 83,465.02 | 84,136.40 | 83,993.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,401.13 | 82,916.10 | 83,465.02 | 84,136.40 | 83,993.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,556.88 | 429,257.72 | 395,693.06 | 403,015.33 | 376,180.59 |
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