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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,153.19 | 5,433.78 | 5,484.81 | 6,213.67 | 6,580.73 |
| 交易性金融资产 | -- | 94.59 | 91.40 | 91.73 | 81.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,151.41 | 1,414.42 | 1,994.26 | 2,147.81 | 2,767.66 |
| 应收票据 | -- | -- | 61.94 | 61.94 | -- |
| 应收账款 | 1,151.41 | 1,414.42 | 1,932.32 | 2,085.86 | 2,767.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 755.79 | 690.34 | 939.63 | 674.22 | 723.06 |
| 其他应收款(合计) | 17,909.92 | 17,963.36 | 18,220.29 | 18,402.34 | 18,300.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 107.83 | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,963.36 | -- | 18,294.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,024.67 | 3,000.54 | 2,678.88 | 2,734.61 | 3,316.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,582.97 | 14,582.97 | 14,582.97 | 22,119.30 | 22,077.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 276.21 | 276.22 | 276.21 | 276.97 | 289.99 |
| 流动资产合计 | 42,854.15 | 43,456.21 | 44,268.45 | 52,660.65 | 54,137.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,661.46 | 9,122.85 | 9,838.30 | 9,780.22 | 9,511.91 |
| 投资性房地产 | 346.23 | 350.58 | 354.92 | 359.27 | 2,437.66 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,586.52 | 4,673.41 | 4,760.56 | 4,849.05 | 2,864.41 |
| 固定资产净额 | -- | 4,673.41 | -- | 4,849.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 62.92 | 10.04 | 24.46 | 38.87 | 53.29 |
| 无形资产 | 496.11 | 34.92 | 39.39 | 43.86 | 48.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 69.81 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 188.07 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 14.54 | -- | 2.37 | 2.24 | 10.09 |
| 其他非流动资产 | -- | 192.72 | 192.72 | 192.72 | -- |
| 非流动资产合计 | 22,977.27 | 22,288.26 | 23,330.51 | 23,391.87 | 26,007.52 |
| 资产总计 | 65,831.42 | 65,744.47 | 67,598.96 | 76,052.53 | 80,144.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,093.62 | 87,158.91 | 86,570.89 | 86,308.51 | 86,685.86 |
| 交易性金融负债 | 52,876.16 | 52,170.41 | 51,472.33 | 50,781.92 | 50,076.16 |
| 应付票据及应付账款 | 39,486.55 | 38,984.49 | 39,556.18 | 47,209.81 | 46,185.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,486.55 | 38,984.49 | 39,556.18 | 47,209.81 | 46,185.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,592.78 | 3,592.92 | 3,487.94 | 3,611.18 | 4,143.95 |
| 应交税费 | 14,478.17 | 14,471.93 | 14,467.52 | 14,533.06 | 14,539.20 |
| 其他应付款(合计) | 147,434.60 | 141,463.59 | 137,669.63 | 135,363.44 | 134,664.00 |
| 应付利息 | 70,706.08 | 66,671.30 | 61,332.38 | 60,734.72 | 57,856.82 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 74,792.29 | -- | 74,628.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,674.98 | 31,030.24 | 30,427.12 | 29,824.79 | 29,524.64 |
| 其他流动负债 | 19,878.41 | 19,924.28 | 19,938.50 | 19,961.38 | 19,748.35 |
| 流动负债合计 | 413,936.81 | 406,208.24 | 400,986.64 | 405,100.80 | 403,636.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37.61 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 46,671.02 | 48,276.47 | 46,551.04 | 45,569.27 | 57,752.49 |
| 递延所得税负债 | 15.23 | 1.51 | 4.61 | 7.71 | 9.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,723.86 | 48,277.98 | 46,555.65 | 45,576.98 | 57,761.73 |
| 负债合计 | 460,660.67 | 454,486.23 | 447,542.29 | 450,677.78 | 461,398.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 |
| 资本公积 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 |
| 其他综合收益 | -368.88 | -273.53 | -220.61 | -214.86 | -381.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -654,294.38 | -648,324.10 | -639,619.72 | -634,336.03 | -640,794.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -395,652.63 | -389,587.00 | -380,829.71 | -375,540.27 | -382,165.29 |
| 少数股东权益 | 823.38 | 845.25 | 886.38 | 915.01 | 911.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -394,829.25 | -388,741.75 | -379,943.33 | -374,625.26 | -381,253.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,831.42 | 65,744.47 | 67,598.96 | 76,052.53 | 80,144.75 |
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