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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,580.73 | 6,387.01 | 6,918.85 | 11,821.38 | 11,262.71 |
| 交易性金融资产 | 81.01 | 70.53 | 65.76 | 596.79 | 1,820.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,767.66 | 2,614.02 | 2,766.87 | 2,671.62 | 7,251.78 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,767.66 | 2,614.02 | 2,766.87 | 2,671.62 | 7,251.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 260.00 | -- |
| 预付款项 | 723.06 | 700.12 | 767.48 | 767.53 | 865.22 |
| 其他应收款(合计) | 18,300.36 | 18,343.19 | 18,177.95 | 13,328.75 | 14,630.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,343.19 | -- | 13,328.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,316.44 | 3,194.68 | 3,153.54 | 3,171.43 | 4,188.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,077.98 | 22,418.21 | 22,375.06 | 22,249.05 | 19,045.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 289.99 | 295.55 | 295.19 | 295.64 | 292.14 |
| 流动资产合计 | 54,137.23 | 54,023.30 | 54,520.71 | 55,162.19 | 59,356.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 81.97 | 3,503.32 |
| 长期股权投资 | 9,511.91 | 9,222.14 | 10,109.99 | 10,370.86 | 11,531.67 |
| 投资性房地产 | 2,437.66 | 367.96 | 372.30 | 376.65 | 380.99 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,864.41 | 5,048.64 | 5,156.36 | 5,281.42 | 5,425.66 |
| 固定资产净额 | -- | 5,048.64 | -- | 5,281.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 53.29 | 30.12 | 46.08 | 62.05 | 60.84 |
| 无形资产 | 48.42 | 53.02 | 57.87 | 62.71 | 67.53 |
| 开发支出 | 69.81 | 48.32 | 47.17 | -- | -- |
| 商誉 | 188.07 | 188.07 | 188.07 | 188.07 | 231.39 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10.09 | 3.01 | 5.72 | 6.26 | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 26,007.52 | 25,912.95 | 26,951.31 | 27,920.71 | 57,518.38 |
| 资产总计 | 80,144.75 | 79,936.25 | 81,472.02 | 83,082.91 | 116,875.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,685.86 | 86,525.81 | 86,540.17 | 86,717.38 | 86,451.31 |
| 交易性金融负债 | 50,076.16 | 49,370.41 | 48,672.33 | 47,974.25 | 47,233.33 |
| 应付票据及应付账款 | 46,185.75 | 46,608.46 | 46,668.25 | 46,769.45 | 35,654.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46,185.75 | 46,608.46 | 46,668.25 | 46,769.45 | 35,654.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,143.95 | 4,156.12 | 4,152.07 | 4,461.83 | 5,096.32 |
| 应交税费 | 14,539.20 | 20,694.74 | 20,687.91 | 20,725.26 | 29,214.42 |
| 其他应付款(合计) | 134,664.00 | 132,343.17 | 120,845.87 | 117,353.29 | 116,066.59 |
| 应付利息 | 57,856.82 | 55,578.71 | 44,203.81 | 40,763.02 | 37,518.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 76,764.47 | -- | 76,590.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,524.64 | 28,871.87 | 28,272.37 | 27,663.53 | 27,051.42 |
| 其他流动负债 | 19,748.35 | 19,894.83 | 20,329.80 | 20,326.39 | 20,638.34 |
| 流动负债合计 | 403,636.83 | 405,318.13 | 392,947.86 | 388,811.02 | 372,815.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 57,752.49 | 56,781.75 | 72,369.57 | 69,507.14 | 72,115.66 |
| 递延所得税负债 | 9.24 | 4.52 | 8.61 | 11.50 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,761.73 | 56,786.27 | 72,378.18 | 69,518.64 | 72,115.66 |
| 负债合计 | 461,398.56 | 462,104.40 | 465,326.04 | 458,329.66 | 444,931.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 |
| 资本公积 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 |
| 其他综合收益 | -381.43 | -293.95 | -321.88 | -333.05 | -41.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -640,794.48 | -641,858.85 | -643,601.34 | -635,011.81 | -588,055.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -382,165.29 | -383,142.18 | -384,912.59 | -376,334.23 | -329,085.84 |
| 少数股东权益 | 911.48 | 974.04 | 1,058.57 | 1,087.48 | 1,030.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -381,253.81 | -382,168.15 | -383,854.02 | -375,246.75 | -328,055.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,144.75 | 79,936.25 | 81,472.02 | 83,082.91 | 116,875.20 |
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