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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,918.85 | 11,821.38 | 11,262.71 | 11,969.20 | 11,820.51 |
| 交易性金融资产 | 65.76 | 596.79 | 1,820.61 | 1,790.89 | 1,798.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,766.87 | 2,671.62 | 7,251.78 | 6,333.65 | 6,509.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,766.87 | 2,671.62 | 7,251.78 | 6,333.65 | 6,509.33 |
| 应收款项融资 | -- | 260.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 767.48 | 767.53 | 865.22 | 896.85 | 851.83 |
| 其他应收款(合计) | 18,177.95 | 13,328.75 | 14,630.46 | 14,507.07 | 14,739.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,328.75 | -- | 14,507.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,153.54 | 3,171.43 | 4,188.50 | 5,145.71 | 5,275.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,375.06 | 22,249.05 | 19,045.40 | 19,045.40 | 20,244.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 295.19 | 295.64 | 292.14 | 2,674.23 | 2,674.23 |
| 流动资产合计 | 54,520.71 | 55,162.19 | 59,356.82 | 62,363.00 | 63,914.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 81.97 | 3,503.32 | 3,419.79 | 3,335.40 |
| 长期股权投资 | 10,109.99 | 10,370.86 | 11,531.67 | 11,847.45 | 18,470.22 |
| 投资性房地产 | 372.30 | 376.65 | 380.99 | 385.33 | 389.68 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,156.36 | 5,281.42 | 5,425.66 | 6,237.88 | 6,492.10 |
| 固定资产净额 | -- | 5,281.42 | -- | 6,237.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46.08 | 62.05 | 60.84 | 99.79 | 138.74 |
| 无形资产 | 57.87 | 62.71 | 67.53 | 117.02 | 156.10 |
| 开发支出 | 47.17 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 188.07 | 188.07 | 231.39 | 231.39 | 231.39 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 19.29 |
| 递延所得税资产 | 5.72 | 6.26 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 26,951.31 | 27,920.71 | 57,518.38 | 58,747.60 | 65,272.68 |
| 资产总计 | 81,472.02 | 83,082.91 | 116,875.20 | 121,110.60 | 129,187.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,540.17 | 86,717.38 | 86,451.31 | 86,734.75 | 86,363.63 |
| 交易性金融负债 | 48,672.33 | 47,974.25 | 47,233.33 | 46,533.33 | 45,833.33 |
| 应付票据及应付账款 | 46,668.25 | 46,769.45 | 35,654.18 | 37,288.75 | 38,193.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46,668.25 | 46,769.45 | 35,654.18 | 37,288.75 | 38,193.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,152.07 | 4,461.83 | 5,096.32 | 4,682.49 | 4,753.56 |
| 应交税费 | 20,687.91 | 20,725.26 | 29,214.42 | 29,353.02 | 29,450.15 |
| 其他应付款(合计) | 120,845.87 | 117,353.29 | 116,066.59 | 97,830.10 | 89,859.18 |
| 应付利息 | 44,203.81 | 40,763.02 | 37,518.17 | 34,564.29 | 31,284.62 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 76,590.27 | -- | 63,265.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,272.37 | 27,663.53 | 27,051.42 | 27,559.52 | 27,092.85 |
| 其他流动负债 | 20,329.80 | 20,326.39 | 20,638.34 | 20,104.00 | 19,934.77 |
| 流动负债合计 | 392,947.86 | 388,811.02 | 372,815.34 | 356,694.63 | 348,774.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 9.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 72,369.57 | 69,507.14 | 72,115.66 | 49,213.35 | 49,382.76 |
| 递延所得税负债 | 8.61 | 11.50 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,378.18 | 69,518.64 | 72,115.66 | 49,213.35 | 49,391.82 |
| 负债合计 | 465,326.04 | 458,329.66 | 444,931.00 | 405,907.98 | 398,165.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 |
| 资本公积 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 |
| 其他综合收益 | -321.88 | -333.05 | -41.21 | 13.83 | -356.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -643,601.34 | -635,011.81 | -588,055.26 | -544,937.80 | -528,809.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -384,912.59 | -376,334.23 | -329,085.84 | -285,913.34 | -270,154.92 |
| 少数股东权益 | 1,058.57 | 1,087.48 | 1,030.05 | 1,115.96 | 1,176.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -383,854.02 | -375,246.75 | -328,055.80 | -284,797.38 | -268,978.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,472.02 | 83,082.91 | 116,875.20 | 121,110.60 | 129,187.24 |
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