东方网力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方网力(300367) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,968.4315,640.60155,938.2873,126.5146,434.26
收到的税费返还4,003.05396.885,711.563,340.392,506.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,723.541,204.805,763.475,234.723,700.65
经营活动现金流入小计40,695.0217,242.28167,413.3081,701.6152,641.24
购买商品、接受劳务支付的现金44,918.3818,708.6792,286.2476,373.5244,720.59
支付给职工以及为职工支付的现金17,529.2610,068.1432,360.5923,902.0916,041.31
支付的各项税费14,856.136,635.5017,491.1612,448.419,543.92
支付的其他与经营活动有关的现金26,629.494,632.0024,251.7517,030.8311,558.19
经营活动现金流出小计103,933.2540,044.31166,389.73129,754.8581,864.02
经营活动产生的现金流量净额-63,238.23-22,802.031,023.57-48,053.23-29,222.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,046.2110,046.21213,560.68165,319.73144,815.00
取得投资收益所收到的现金9,803.091,529.712,954.511,611.921,495.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.55--5.812.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,306.88--------
收到的其他与投资活动有关的现金----42,300.00----
投资活动现金流入小计121,157.7311,575.92258,821.00166,934.51146,310.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,857.16955.8728,600.3318,277.643,848.54
投资所支付的现金36,428.00128.00287,941.54189,051.54168,901.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,806.605,993.09918.002,000.002,000.00
投资活动现金流出小计81,091.767,076.96317,459.87209,329.18174,750.08
投资活动产生的现金流量净额40,065.964,498.96-58,638.87-42,394.67-28,439.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,033.0035,650.00188,428.74121,195.0495,041.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金623.78211.7813,975.94107.63107.63
筹资活动现金流入小计210,656.7835,861.78202,404.68121,302.6795,148.83
偿还债务支付的现金217,897.1342,915.67123,459.7770,899.5853,977.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,440.623,448.0714,178.7710,320.517,615.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48.8748.87------
支付其他与筹资活动有关的现金2,845.731,525.485,076.563,222.272,414.96
筹资活动现金流出小计229,183.4847,889.22142,715.0984,442.3664,008.42
筹资活动产生的现金流量净额-18,526.70-12,027.4459,689.5836,860.3031,140.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.42-51.9330.4166.13-35.70
五、现金及现金等价物净增加额-41,718.38-30,382.432,104.69-53,521.48-26,557.37
加:期初现金及现金等价物余额91,319.4991,319.4989,214.8089,214.8089,214.80
六、期末现金及现金等价物余额49,601.1160,937.0591,319.4935,693.3262,657.43
附注
净利润3,183.71--31,352.24--12,519.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,238.86--23,998.72--5,720.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,713.27--2,883.53--1,387.72
无形资产摊销1,393.16--2,778.17--1,422.92
长期待摊费用摊销443.68--667.03--336.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.15--13.27----
固定资产报废损失0.34--0.02--0.02
公允价值变动损失158.73--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,960.21--11,169.89--4,062.15
投资损失-11,291.35---2,230.72---32.10
递延所得税资产减少167.48---92.62---37.45
递延所得税负债增加-68.13---197.27---92.98
存货的减少-561.94---15,811.10---5,380.56
经营性应收项目的减少-74,736.52---109,274.37---60,763.43
经营性应付项目的增加-3,660.01--54,840.59--11,254.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-188.87--926.19--380.05
经营活动产生现金流量净额-63,238.23--1,023.57---29,222.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,601.11--91,319.49--62,657.43
现金的期初余额91,319.49--89,214.80--89,214.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-41,718.38--2,104.69---26,557.37
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