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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262.51 | 790.46 | 454.32 | 3,246.39 | 2,497.71 |
| 收到的税费返还 | 26.14 | 26.14 | 8.32 | 7.64 | 5.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.42 | 72.19 | 76.95 | 1,694.02 | 1,778.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,388.08 | 888.80 | 539.59 | 4,948.06 | 4,281.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497.27 | 178.18 | 85.95 | 1,522.07 | 1,242.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,747.84 | 1,256.39 | 720.31 | 2,486.09 | 1,570.18 |
| 支付的各项税费 | 140.94 | 137.65 | 44.31 | 492.47 | 362.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 965.28 | 522.48 | 379.47 | 1,879.08 | 1,959.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,351.32 | 2,094.70 | 1,230.05 | 6,379.71 | 5,134.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -963.24 | -1,205.90 | -690.46 | -1,431.65 | -852.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,098.06 | 1,098.06 | 1,047.94 | 2,919.64 | 1,676.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.10 | 390.10 | 390.10 | 337.98 | 286.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.44 | 5.19 | -- | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,507.60 | 1,493.35 | 1,438.04 | 3,257.67 | 1,962.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.29 | 52.61 | 50.47 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 77.29 | 52.61 | 50.47 | 1,900.00 | 1,901.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,430.31 | 1,440.74 | 1,387.57 | 1,357.67 | 60.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 258.43 | 258.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.65 | 11.67 | -- | 171.48 | 35.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.65 | 11.67 | -- | 429.92 | 293.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.65 | -11.67 | -- | -429.92 | -293.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.11 | 11.67 | 2.45 | 20.03 | 42.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 425.31 | 234.84 | 699.57 | -483.87 | -1,042.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,961.02 | 3,961.02 | 3,961.02 | 4,444.89 | 4,462.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,386.33 | 4,195.86 | 4,660.59 | 3,961.02 | 3,419.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,960.49 | -- | -98,118.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,159.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 230.80 | -- | 540.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9.68 | -- | 19.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 20.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.09 | -- | 4.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,363.54 | -- | 27,149.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,300.56 | -- | 15,963.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 808.89 | -- | -17,569.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.25 | -- | 31.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.98 | -- | -24.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -124.17 | -- | 762.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,964.73 | -- | 211,836.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 806.21 | -- | -202,331.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,696.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,205.90 | -- | -1,431.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,195.86 | -- | 3,961.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,961.02 | -- | 4,444.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 234.84 | -- | -483.87 | -- |
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