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| 珈伟新能(300317) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,443.38 | 18,219.07 | 41,876.50 | 23,786.87 | 33,388.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,169.10 | 45,456.54 | 39,886.73 | 41,271.23 | 30,823.05 |
| 应收票据 | 607.04 | 1,231.91 | 676.00 | 109.00 | 455.49 |
| 应收账款 | 28,562.06 | 44,224.63 | 39,210.73 | 41,162.23 | 30,367.56 |
| 应收款项融资 | 34.67 | 26.00 | 15.00 | 45.00 | -- |
| 预付款项 | 6,739.25 | 2,045.43 | 3,335.93 | 1,525.12 | 4,828.86 |
| 其他应收款(合计) | 10,906.03 | 4,328.41 | 4,797.46 | 6,116.90 | 5,628.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,600.00 | -- | -- | 1,690.59 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,328.41 | -- | 4,426.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,083.20 | 12,845.93 | 13,618.50 | 9,397.19 | 9,055.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.01 | 9.82 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,664.38 | 9,825.70 | 11,202.93 | 10,026.53 | 9,101.10 |
| 流动资产合计 | 115,023.54 | 109,257.72 | 114,733.06 | 92,168.84 | 92,825.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 155.28 | 156.27 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,145.00 | 56,136.72 | 56,313.37 | 48,092.67 | 48,291.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,796.60 | 468.80 | 33,760.30 | 33,552.98 | 34,560.89 |
| 在建工程 | -- | 468.80 | -- | 33,552.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,874.49 | 113,936.67 | 72,317.84 | 68,998.03 | 63,277.55 |
| 固定资产净额 | -- | 113,230.22 | -- | 68,291.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 706.45 | -- | 706.45 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,864.24 | 5,014.53 | 4,477.96 | 4,224.49 | 4,633.81 |
| 无形资产 | 2,767.55 | 2,802.28 | 2,823.30 | 2,837.05 | 2,873.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 844.10 | 844.10 | 942.69 | 942.69 | 1,558.71 |
| 长期待摊费用 | 2,613.49 | 2,499.30 | 859.17 | 915.47 | 983.04 |
| 递延所得税资产 | 232.67 | 215.82 | 818.05 | 838.56 | 931.30 |
| 其他非流动资产 | 1,953.25 | 1,962.33 | 2,190.27 | 3,063.32 | 3,105.61 |
| 非流动资产合计 | 180,246.67 | 184,036.82 | 174,502.98 | 163,465.25 | 160,215.74 |
| 资产总计 | 295,270.22 | 293,294.54 | 289,236.04 | 255,634.10 | 253,041.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,860.67 | 3,359.18 | 3,350.00 | 2,850.00 | 2,950.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,334.97 | 27,723.10 | 23,214.02 | 16,676.49 | 15,971.93 |
| 应付票据 | 4,716.00 | 6,047.24 | 9,040.82 | 4,493.58 | 1,077.07 |
| 应付账款 | 15,618.97 | 21,675.86 | 14,173.20 | 12,182.91 | 14,894.86 |
| 预收款项 | -- | 7.31 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,176.52 | 1,626.14 | 784.43 | 765.64 | 790.00 |
| 应交税费 | 695.51 | 2,486.97 | 1,176.70 | 1,581.51 | 595.37 |
| 其他应付款(合计) | 13,391.07 | 15,874.47 | 27,617.96 | 27,812.95 | 31,717.28 |
| 应付利息 | -- | -- | 35.21 | 23.89 | 17.72 |
| 应付股利 | 161.19 | 161.19 | 161.19 | 161.19 | 161.19 |
| 其他应付款 | -- | 15,713.28 | -- | 27,627.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,889.72 | 10,716.43 | 9,174.11 | 7,154.71 | 2,716.40 |
| 其他流动负债 | 318.25 | 610.55 | 168.61 | 77.38 | -- |
| 流动负债合计 | 50,778.07 | 62,557.74 | 65,679.59 | 57,069.68 | 54,863.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,317.60 | 28,167.80 | 22,016.75 | 11,008.50 | 12,830.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,427.13 | 3,597.41 | 3,172.66 | 2,892.31 | 3,046.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,689.97 | 11,519.03 | 11,442.85 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 11,519.03 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,791.07 | 1,798.30 | 2,209.41 | 2,250.27 | 2,333.17 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 52.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,225.77 | 45,082.53 | 38,841.66 | 16,151.08 | 18,262.13 |
| 负债合计 | 112,003.84 | 107,640.28 | 104,521.25 | 73,220.76 | 73,125.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,723.90 | 82,603.14 | 82,603.14 | 82,603.14 | 82,428.39 |
| 资本公积 | 342,284.01 | 341,781.27 | 341,886.73 | 341,474.31 | 340,616.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,312.17 | -2,085.79 | -2,529.94 | -2,455.27 | -1,854.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,699.26 | 1,699.26 | 1,699.26 | 1,699.26 | 1,699.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -240,437.94 | -238,234.67 | -237,852.91 | -239,159.03 | -240,992.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,957.07 | 185,763.21 | 185,806.28 | 184,162.41 | 181,896.82 |
| 少数股东权益 | -690.69 | -108.95 | -1,091.50 | -1,749.07 | -1,980.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,266.38 | 185,654.26 | 184,714.78 | 182,413.33 | 179,916.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,270.22 | 293,294.54 | 289,236.04 | 255,634.10 | 253,041.19 |
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