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| 珈伟新能(300317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,629.65 | 61,457.04 | 50,233.69 | 23,576.10 | 12,461.78 |
| 收到的税费返还 | 790.81 | 3,524.94 | 1,468.75 | 1,199.62 | 581.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.25 | 11,868.95 | 2,982.66 | 12,527.90 | 1,236.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,933.71 | 76,850.93 | 54,685.10 | 37,303.61 | 14,279.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,006.39 | 66,355.30 | 40,665.64 | 26,359.31 | 15,012.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,997.38 | 11,945.91 | 9,271.41 | 6,536.73 | 3,985.01 |
| 支付的各项税费 | 2,518.51 | 7,220.17 | 5,351.57 | 3,546.57 | 2,626.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,461.26 | 28,167.10 | 14,318.16 | 16,579.80 | 2,735.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,983.55 | 113,688.48 | 69,606.78 | 53,022.41 | 24,358.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,049.84 | -36,837.55 | -14,921.67 | -15,718.80 | -10,079.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,690.59 | 1,690.59 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.01 | 13.72 | 12.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,190.00 | 1.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,703.60 | 1,704.31 | 4,202.21 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,684.23 | 14,587.26 | 13,820.44 | 7,720.08 | 674.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,100.00 | 10,794.91 | 7,196.54 | 7,196.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,104.22 | 21.00 | 21.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 35.00 | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,684.25 | 26,791.49 | 24,671.34 | 19,127.62 | 12,061.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,684.25 | -25,087.89 | -22,967.03 | -14,925.41 | -12,060.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.63 | 602.94 | 602.94 | 602.94 | 602.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,554.00 | 48,775.41 | 41,375.41 | 13,300.00 | 9,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,040.00 | 16,830.99 | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,970.63 | 59,418.35 | 58,809.33 | 13,902.94 | 14,952.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,577.21 | 14,056.70 | 11,455.54 | 2,727.19 | 1,484.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 421.52 | 1,215.44 | 694.79 | 400.60 | 158.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,878.02 | 12,199.03 | 18,404.65 | 3,348.95 | 5,347.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,876.75 | 27,471.17 | 30,554.98 | 6,476.74 | 6,989.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,093.88 | 31,947.18 | 28,254.35 | 7,426.20 | 7,963.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.72 | 66.44 | 86.43 | 111.71 | -90.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,348.08 | -29,911.83 | -9,547.93 | -23,106.30 | -14,266.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,371.64 | 42,283.47 | 42,283.47 | 42,283.47 | 42,283.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,719.73 | 12,371.64 | 32,735.54 | 19,177.17 | 28,016.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,505.36 | -- | 836.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -315.53 | -- | 208.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,056.24 | -- | 1,618.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.08 | -- | 90.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.26 | -- | 131.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.74 | -- | -6.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,487.22 | -- | 269.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,836.05 | -- | -2,774.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.31 | -- | -182.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.72 | -- | 181.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -892.55 | -- | 2,696.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,841.83 | -- | -12,220.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,950.05 | -- | -7,601.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,837.55 | -- | -15,718.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,371.64 | -- | 19,177.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,283.47 | -- | 42,283.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,911.83 | -- | -23,106.30 | -- |
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