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| 银信科技(300231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,388.70 | 58,539.55 | 55,859.85 | 49,845.80 | 51,854.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,680.29 | 84,070.90 | 109,295.69 | 123,502.25 | 117,364.74 |
| 应收票据 | 59.79 | 25.36 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 91,620.50 | 84,045.54 | 109,295.69 | 123,502.25 | 117,364.74 |
| 应收款项融资 | 578.14 | 473.69 | 288.48 | 312.51 | 357.11 |
| 预付款项 | 11,848.95 | 12,813.16 | 10,537.64 | 10,610.85 | 16,271.99 |
| 其他应收款(合计) | 3,709.13 | 4,155.85 | 5,514.41 | 4,984.48 | 6,370.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,155.85 | -- | 4,984.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,949.78 | 9,062.04 | 8,475.89 | 9,179.36 | 7,968.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 841.58 | 1,169.49 | 660.06 | 394.58 | 822.95 |
| 流动资产合计 | 159,576.70 | 173,069.94 | 195,461.24 | 202,367.76 | 204,411.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,833.77 | 23,833.77 | 24,289.69 | 24,289.69 | 24,555.55 |
| 投资性房地产 | 145.39 | 146.57 | 147.74 | 148.92 | -- |
| 在建工程(合计) | 8,264.92 | 8,259.73 | 8,257.23 | 8,851.58 | 7,322.68 |
| 在建工程 | -- | 8,259.73 | -- | 8,851.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,037.22 | 17,402.79 | 17,830.27 | 17,050.78 | 17,508.68 |
| 固定资产净额 | -- | 17,402.79 | -- | 17,050.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 484.14 | 683.77 | 233.07 | 67.53 | 90.12 |
| 无形资产 | 7,175.76 | 7,401.98 | 7,464.35 | 3,177.48 | 3,288.05 |
| 开发支出 | 1,454.72 | 1,143.50 | 824.49 | 4,461.41 | 4,167.42 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 117.74 | 147.79 | 177.84 | 100.08 | 123.38 |
| 递延所得税资产 | 1,535.95 | 1,541.39 | 1,357.78 | 1,375.82 | 1,423.97 |
| 其他非流动资产 | 5,717.16 | 6,046.75 | 4,370.05 | 4,413.48 | 4,998.22 |
| 非流动资产合计 | 77,306.76 | 78,148.02 | 76,492.51 | 75,476.77 | 75,018.05 |
| 资产总计 | 236,883.46 | 251,217.96 | 271,953.75 | 277,844.53 | 279,429.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,772.28 | 19,412.77 | 39,145.68 | 46,228.87 | 53,230.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,284.53 | 23,360.85 | 24,677.86 | 26,452.13 | 18,178.27 |
| 应付票据 | 164.00 | 1,059.31 | 1,293.81 | 1,343.04 | 473.00 |
| 应付账款 | 17,120.53 | 22,301.54 | 23,384.05 | 25,109.09 | 17,705.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,462.56 | 3,446.63 | 2,912.55 | 2,744.74 | 4,446.67 |
| 应交税费 | 475.09 | 339.70 | 242.62 | 2,772.16 | 344.86 |
| 其他应付款(合计) | 1,122.67 | 1,044.39 | 1,098.08 | 1,240.73 | 1,006.06 |
| 应付利息 | 391.72 | 244.94 | 98.17 | 358.92 | 261.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 799.44 | -- | 881.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 240.75 | 330.87 | 150.18 | 74.74 | 179.53 |
| 其他流动负债 | 301.95 | 305.19 | 272.89 | 214.69 | 321.98 |
| 流动负债合计 | 36,250.43 | 51,239.25 | 73,192.28 | 83,351.33 | 82,809.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 37,029.83 | 36,700.47 | 36,372.09 | 36,071.29 | 35,712.90 |
| 租赁负债 | 179.85 | 256.94 | 35.01 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 59.20 | 148.00 | 236.80 |
| 其他非流动负债 | 1,441.89 | 2,193.88 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,651.57 | 39,151.30 | 36,466.29 | 36,219.29 | 35,949.70 |
| 负债合计 | 74,902.00 | 90,390.55 | 109,658.57 | 119,570.62 | 118,759.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,901.51 | 41,901.50 | 41,901.37 | 41,896.33 | 41,896.23 |
| 资本公积 | 47,473.60 | 47,473.51 | 47,472.48 | 47,430.83 | 47,429.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,353.37 | -4,353.15 | -4,215.93 | -4,248.74 | -4,326.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,733.39 | 13,733.39 | 12,686.61 | 12,686.61 | 12,686.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,622.55 | 55,468.35 | 57,846.65 | 53,896.82 | 56,371.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,981.47 | 160,827.41 | 162,295.18 | 158,273.91 | 160,670.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,981.47 | 160,827.41 | 162,295.18 | 158,273.91 | 160,670.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,883.46 | 251,217.96 | 271,953.75 | 277,844.53 | 279,429.76 |
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