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| ST天喻(300205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,361.00 | 64,509.02 | 63,840.84 | 86,798.20 | 87,138.67 |
| 交易性金融资产 | 712.37 | 697.68 | 566.35 | 523.89 | 585.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,397.53 | 68,914.44 | 73,286.70 | 76,980.06 | 69,301.10 |
| 应收票据 | -- | 36.00 | 31.50 | -- | -- |
| 应收账款 | 66,397.53 | 68,878.44 | 73,255.20 | 76,980.06 | 69,301.10 |
| 应收款项融资 | 128.50 | 319.84 | 62.72 | 17.00 | 106.22 |
| 预付款项 | 652.91 | 426.11 | 5,612.50 | 3,544.56 | 10,114.52 |
| 其他应收款(合计) | 17,758.13 | 19,709.46 | 9,136.48 | 8,953.52 | 12,823.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,709.46 | -- | 8,953.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,264.29 | 26,389.50 | 26,443.83 | 31,594.82 | 41,216.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,212.37 | 1,235.43 | 912.30 | 1,369.84 | 907.70 |
| 流动资产合计 | 152,487.10 | 182,201.48 | 179,861.71 | 209,781.89 | 222,194.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,669.16 | 3,105.23 | 3,066.30 | 3,215.94 | 3,165.23 |
| 长期股权投资 | 3,183.48 | 3,296.86 | 3,355.53 | 2,172.68 | 2,225.37 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 4.85 | 12.21 | 12.21 | 191.11 |
| 在建工程 | -- | 4.85 | -- | 12.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,437.71 | 39,752.62 | 40,322.20 | 40,770.62 | 41,221.44 |
| 固定资产净额 | -- | 39,752.62 | -- | 40,770.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,342.76 | 493.82 | 591.28 | 151.12 | 218.93 |
| 无形资产 | 9,806.24 | 10,277.24 | 10,725.18 | 11,207.11 | 8,556.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 2,819.90 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 689.92 | 776.77 | 833.50 | 741.76 | 749.24 |
| 递延所得税资产 | 5,152.00 | 5,000.21 | 5,233.74 | 5,656.35 | 5,570.97 |
| 其他非流动资产 | 505.82 | 756.88 | 52,887.36 | 52,386.74 | 52,162.54 |
| 非流动资产合计 | 115,679.41 | 116,356.80 | 117,519.62 | 117,483.22 | 118,189.05 |
| 资产总计 | 268,166.50 | 298,558.28 | 297,381.32 | 327,265.12 | 340,383.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,707.92 | 40,637.62 | 50,602.67 | 68,163.78 | 71,696.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,891.20 | 61,329.96 | 64,397.47 | 80,863.58 | 90,182.25 |
| 应付票据 | 2,543.46 | 13,434.70 | 32,315.12 | 52,530.84 | 51,372.40 |
| 应付账款 | 58,347.73 | 47,895.26 | 32,082.35 | 28,332.74 | 38,809.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,130.32 | 3,385.20 | 1,981.86 | 3,560.94 | 3,705.34 |
| 应交税费 | 465.01 | 499.62 | 780.50 | 253.34 | 584.14 |
| 其他应付款(合计) | 9,279.94 | 8,756.22 | 6,191.09 | 6,908.63 | 6,416.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,756.22 | -- | 6,908.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,899.12 | 3,474.56 | 3,396.09 | 3,286.70 | 3,299.75 |
| 其他流动负债 | 686.25 | 955.52 | 686.76 | 781.93 | 903.93 |
| 流动负债合计 | 96,306.36 | 127,426.83 | 135,381.71 | 171,881.19 | 184,481.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,950.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 743.52 | 318.34 | 400.52 | 14.38 | 31.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,898.91 | 3,210.84 | 3,177.77 | 3,381.35 | 3,338.27 |
| 长期应付款 | -- | 3,210.84 | -- | 3,381.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 846.25 | 723.43 | 689.53 | 821.72 | 889.55 |
| 长期递延收益 | 570.00 | 570.00 | 440.00 | 440.00 | 70.00 |
| 其他非流动负债 | 11,418.44 | 11,349.81 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,427.12 | 23,172.42 | 11,707.82 | 4,657.45 | 4,329.57 |
| 负债合计 | 119,733.48 | 150,599.25 | 147,089.53 | 176,538.64 | 188,810.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 |
| 资本公积 | 62,485.43 | 62,485.43 | 63,132.67 | 63,132.67 | 63,132.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 432.74 | 527.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,822.92 | 10,822.92 | 10,456.33 | 10,456.33 | 10,456.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,134.63 | 31,660.64 | 33,709.13 | 32,772.81 | 33,456.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,448.58 | 147,974.59 | 150,303.73 | 149,800.14 | 150,578.30 |
| 少数股东权益 | -15.56 | -15.55 | -11.93 | 926.33 | 993.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,433.02 | 147,959.03 | 150,291.79 | 150,726.47 | 151,572.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,166.50 | 298,558.28 | 297,381.32 | 327,265.12 | 340,383.05 |
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