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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,504.97 | 20,384.41 | 28,753.97 | 20,780.87 | 18,521.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,305.65 | 38,190.68 | 38,165.69 | 34,445.43 | 33,137.43 |
| 应收票据 | 1,117.51 | 986.46 | 1,001.30 | 1,097.60 | 878.76 |
| 应收账款 | 33,188.14 | 37,204.23 | 37,164.39 | 33,347.83 | 32,258.67 |
| 应收款项融资 | -- | 147.43 | 40.26 | 481.99 | 671.68 |
| 预付款项 | 635.57 | 536.73 | 594.84 | 530.78 | 618.03 |
| 其他应收款(合计) | 1,990.05 | 763.81 | 741.62 | 536.78 | 1,263.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 763.81 | -- | 536.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,926.55 | 36,268.75 | 32,422.51 | 33,695.24 | 35,610.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,963.92 | 2,394.63 | 1,661.48 | 2,590.33 | 2,647.68 |
| 流动资产合计 | 93,326.71 | 98,686.45 | 102,380.37 | 93,061.41 | 92,469.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,301.86 | 1,307.93 | 1,333.86 | 1,359.78 | 1,385.71 |
| 在建工程(合计) | 2,159.44 | 1,192.96 | 969.60 | 2,898.80 | 4,419.97 |
| 在建工程 | -- | 1,192.96 | -- | 2,898.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,520.65 | 96,208.81 | 99,186.51 | 99,613.45 | 97,130.98 |
| 固定资产净额 | -- | 96,207.67 | -- | 99,613.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.14 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6.91 | 13.82 | 20.73 | 27.64 | 34.55 |
| 无形资产 | 9,318.11 | 9,396.07 | 9,454.43 | 9,508.63 | 9,608.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,733.93 | 4,126.65 | 4,023.70 | 4,467.60 | 5,315.44 |
| 递延所得税资产 | 1,605.14 | 1,572.81 | 1,564.24 | 1,628.85 | 1,510.95 |
| 其他非流动资产 | 2,179.94 | 1,725.60 | 1,226.16 | 431.09 | 2,132.83 |
| 非流动资产合计 | 112,825.98 | 115,544.64 | 118,399.85 | 120,556.45 | 122,159.08 |
| 资产总计 | 206,152.69 | 214,231.09 | 220,780.21 | 213,617.87 | 214,628.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,873.87 | 55,427.66 | 56,046.27 | 49,950.06 | 49,973.29 |
| 交易性金融负债 | -- | 5.24 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,317.21 | 33,383.43 | 38,986.27 | 36,239.79 | 36,105.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,317.21 | 33,383.43 | 38,986.27 | 36,239.79 | 36,105.70 |
| 预收款项 | 400.74 | 400.18 | 364.05 | 183.90 | 211.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,681.56 | 3,928.13 | 3,138.21 | 2,764.74 | 2,233.96 |
| 应交税费 | 167.23 | 209.85 | 424.86 | 355.24 | 331.80 |
| 其他应付款(合计) | 25,868.35 | 26,013.35 | 28,168.72 | 32,112.15 | 32,107.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 37.31 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,013.35 | -- | 32,074.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 111.42 | 117.74 | 114.57 | 129.26 | 127.64 |
| 其他流动负债 | 1,117.51 | 976.46 | 961.47 | 377.65 | 829.94 |
| 流动负债合计 | 111,591.28 | 120,515.42 | 128,204.42 | 122,112.78 | 122,418.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,950.00 | 1,950.00 | 2,001.98 | 2,002.16 | 2,052.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 227.93 | 282.35 | 406.31 | 406.31 | 371.89 |
| 递延所得税负债 | 1.04 | 2.07 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 807.13 | 885.98 | 939.82 | 1,014.41 | 1,099.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,986.10 | 3,120.41 | 3,348.11 | 3,422.87 | 3,524.80 |
| 负债合计 | 114,577.38 | 123,635.82 | 131,552.53 | 125,535.65 | 125,942.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,608.22 | -4,608.22 | -3,987.60 | -3,987.60 | -3,987.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,578.52 | 41,598.48 | 39,610.28 | 38,464.81 | 39,068.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,575.30 | 90,595.27 | 89,227.69 | 88,082.22 | 88,685.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,575.30 | 90,595.27 | 89,227.69 | 88,082.22 | 88,685.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,152.69 | 214,231.09 | 220,780.21 | 213,617.87 | 214,628.49 |
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