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通源石油(300164) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,829.54 | 32,405.69 | 25,552.52 | 20,177.54 | 29,398.71 |
交易性金融资产 | 2,275.85 | 2,654.78 | 2,700.70 | 2,700.70 | 2,700.70 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 37,284.84 | 40,758.71 | 49,344.65 | 46,081.22 | 39,534.41 |
应收票据 | 3,554.92 | 5,544.72 | 4,566.15 | 2,308.94 | 1,646.88 |
应收账款 | 33,729.93 | 35,214.00 | 44,778.49 | 43,772.28 | 37,887.53 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,737.33 | 1,775.03 | 2,214.70 | 1,734.45 | 1,967.81 |
其他应收款(合计) | 313.47 | 204.84 | 184.11 | 406.07 | 562.28 |
应收利息 | 32.47 | 16.48 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 188.36 | -- | 406.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,654.84 | 11,324.84 | 14,053.37 | 13,549.76 | 14,186.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 985.24 | 969.07 | 954.49 | 1,498.08 | 5,288.62 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,103.66 | 1,184.08 | 477.76 | 786.27 | 1,143.73 |
流动资产合计 | 87,184.78 | 91,277.03 | 95,482.28 | 86,934.08 | 94,782.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,974.49 | 1,942.13 | 1,909.42 | 8,595.48 | 5,840.95 |
长期股权投资 | 19,844.48 | 19,655.02 | 20,716.66 | 20,083.85 | 19,628.40 |
投资性房地产 | 889.23 | 899.62 | 910.00 | 920.39 | 930.78 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 31,949.33 | 31,433.09 | 28,733.48 | 27,783.68 | 26,832.14 |
固定资产净额 | -- | 31,433.09 | -- | 27,783.68 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | 23.07 |
使用权资产 | 2,392.23 | 2,517.93 | 2,663.23 | 2,809.38 | 1,403.94 |
无形资产 | 1,601.09 | 1,691.91 | 1,869.73 | 2,135.26 | 2,347.07 |
开发支出 | 143.13 | 120.25 | 80.47 | 55.66 | 24.94 |
商誉 | 20,000.50 | 19,969.10 | 20,216.98 | 20,334.41 | 19,430.45 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10,617.74 | 10,411.62 | 9,984.76 | 9,813.10 | 10,681.73 |
其他非流动资产 | 1,944.42 | 1,116.77 | 2,076.60 | 1,226.52 | 721.04 |
非流动资产合计 | 93,207.44 | 91,620.24 | 90,979.22 | 95,655.24 | 89,776.11 |
资产总计 | 180,392.23 | 182,897.27 | 186,461.51 | 182,589.33 | 184,558.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,026.84 | 20,026.84 | 17,020.12 | 20,023.68 | 30,951.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 10,210.99 | 10,282.38 | 14,184.85 | 13,926.56 | 15,769.58 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 10,210.99 | 10,282.38 | 14,184.85 | 13,926.56 | 15,769.58 |
预收款项 | 56.55 | 46.20 | 65.05 | 56.55 | 60.15 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,940.48 | 2,536.35 | 2,320.14 | 2,956.24 | 1,923.56 |
应交税费 | 1,291.67 | 600.55 | 435.89 | 209.45 | 241.36 |
其他应付款(合计) | 671.47 | 1,340.52 | 1,289.80 | 398.09 | 296.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
其他应付款 | -- | 1,339.12 | -- | 396.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,118.33 | 1,121.05 | 658.94 | 771.04 | 580.28 |
其他流动负债 | 1,790.15 | 3,174.16 | 3,206.52 | 1,565.16 | 1,450.63 |
流动负债合计 | 37,236.48 | 39,164.21 | 39,184.42 | 39,915.54 | 51,276.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,003.48 | 3,005.23 | 3,004.28 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,978.63 | 2,125.08 | 2,078.43 | 2,235.50 | 976.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 843.48 | 946.84 | -- | 975.48 | 927.68 |
长期应付款 | -- | 946.84 | -- | 975.48 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 102.35 |
递延所得税负债 | 3,494.61 | 3,526.19 | 3,093.24 | 3,123.71 | 3,025.25 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 32.94 | 67.58 | 102.23 |
非流动负债合计 | 8,326.21 | 9,609.34 | 8,214.88 | 6,408.28 | 5,134.41 |
负债合计 | 45,562.69 | 48,773.54 | 47,399.30 | 46,323.81 | 56,411.01 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,090.86 | 59,090.86 | 59,090.86 | 59,090.86 | 59,090.86 |
资本公积 | 130,884.00 | 130,884.00 | 131,075.13 | 131,084.57 | 131,206.79 |
减:库存股 | 1,145.91 | 1,145.91 | 2,212.29 | 2,212.29 | 2,212.29 |
其他综合收益 | 5,445.13 | 5,212.30 | 6,949.74 | 6,772.95 | 3,587.74 |
专项储备 | 27.06 | 28.06 | 25.50 | 27.94 | 29.07 |
盈余公积 | 4,184.88 | 4,184.88 | 4,184.88 | 4,184.88 | 4,184.88 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -65,827.81 | -66,226.72 | -62,158.80 | -64,708.39 | -69,574.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 132,658.22 | 132,027.48 | 136,955.02 | 134,240.51 | 126,312.84 |
少数股东权益 | 2,171.31 | 2,096.25 | 2,107.18 | 2,025.00 | 1,835.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,829.53 | 134,123.73 | 139,062.20 | 136,265.51 | 128,147.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,392.23 | 182,897.27 | 186,461.51 | 182,589.33 | 184,558.86 |
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