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| 瑞凌股份(300154) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,101.71 | 90,649.80 | 86,110.57 | 92,380.03 | 87,544.78 |
| 交易性金融资产 | 41,310.08 | 35,709.44 | 37,234.63 | 24,891.17 | 28,093.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,316.98 | 18,359.35 | 23,684.50 | 24,944.05 | 18,981.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,316.98 | 18,359.35 | 23,684.50 | 24,944.05 | 18,981.81 |
| 应收款项融资 | 8,632.23 | 5,647.38 | 6,636.42 | 9,279.52 | 8,426.48 |
| 预付款项 | 3,578.68 | 3,243.94 | 2,012.20 | 2,050.78 | 2,359.72 |
| 其他应收款(合计) | 922.25 | 894.08 | 1,067.24 | 1,009.60 | 1,511.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 894.08 | -- | 1,009.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,098.03 | 17,804.63 | 19,287.68 | 19,785.78 | 17,447.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 409.51 | 577.56 | 378.94 | 468.72 | 271.37 |
| 流动资产合计 | 178,369.47 | 172,886.17 | 176,412.18 | 174,809.64 | 164,636.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,252.72 | 1,057.19 | 1,080.93 | 1,112.82 | 930.26 |
| 投资性房地产 | 2,890.23 | 2,914.30 | 2,938.38 | 2,962.46 | 2,986.53 |
| 在建工程(合计) | 370.26 | 44.73 | 13.36 | 2.97 | -- |
| 在建工程 | -- | 44.73 | -- | 2.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,987.26 | 15,060.49 | 14,041.71 | 14,136.40 | 14,290.54 |
| 固定资产净额 | -- | 15,060.49 | -- | 14,136.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,902.08 | 6,729.19 | 7,338.51 | 8,097.40 | 9,043.97 |
| 无形资产 | 8,812.82 | 8,886.28 | 8,965.26 | 9,032.36 | 9,110.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 729.15 | 729.15 | 729.15 | 729.15 | 729.15 |
| 长期待摊费用 | 776.73 | 804.96 | 822.98 | 855.05 | 739.61 |
| 递延所得税资产 | 2,185.30 | 1,919.15 | 1,124.57 | 943.91 | 1,031.85 |
| 其他非流动资产 | 30,243.86 | 30,357.63 | 30,141.90 | 30,150.61 | 30,242.08 |
| 非流动资产合计 | 70,157.64 | 70,498.71 | 69,197.19 | 70,043.47 | 71,096.09 |
| 资产总计 | 248,527.10 | 243,384.89 | 245,609.38 | 244,853.11 | 235,732.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 922.82 | 638.64 | 799.81 | 862.84 | 977.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 203.00 |
| 应付票据及应付账款 | 25,976.66 | 23,443.85 | 23,206.48 | 27,621.19 | 20,564.30 |
| 应付票据 | 8,537.49 | 7,808.61 | 5,903.46 | 5,762.46 | 4,684.98 |
| 应付账款 | 17,439.17 | 15,635.24 | 17,303.02 | 21,858.72 | 15,879.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,338.32 | 1,564.34 | 1,620.53 | 1,767.80 | 1,785.69 |
| 应交税费 | 1,666.17 | 1,223.33 | 1,315.58 | 1,394.49 | 1,821.37 |
| 其他应付款(合计) | 1,917.09 | 1,961.39 | 1,796.95 | 2,200.96 | 2,063.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,961.39 | -- | 2,200.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,279.53 | 4,387.85 | 4,100.30 | 3,951.35 | 3,478.35 |
| 其他流动负债 | 118.70 | 122.36 | 415.81 | 284.48 | 324.23 |
| 流动负债合计 | 37,839.38 | 34,785.32 | 36,783.52 | 42,387.11 | 34,449.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,852.49 | 27,311.37 | 27,465.42 | 23,175.63 | 20,476.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,646.51 | 3,422.39 | 3,042.60 | 3,643.97 | 4,751.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 569.86 | 551.52 | 557.77 | 556.03 | 541.79 |
| 递延所得税负债 | 1,273.42 | 1,235.41 | 361.77 | 148.77 | 157.28 |
| 长期递延收益 | 858.11 | 569.51 | 657.00 | 668.57 | 681.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,200.40 | 33,090.19 | 32,084.55 | 28,192.96 | 26,609.64 |
| 负债合计 | 70,039.78 | 67,875.51 | 68,868.07 | 70,580.08 | 61,059.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,441.52 | 45,441.52 | 45,441.52 | 45,584.32 | 45,584.32 |
| 资本公积 | 73,604.14 | 73,604.14 | 74,033.10 | 74,195.94 | 74,152.23 |
| 减：库存股 | 2,516.55 | 2,516.55 | 2,516.55 | 2,930.67 | 2,930.67 |
| 其他综合收益 | 3,982.19 | 4,266.42 | 4,393.77 | 5,228.34 | 2,419.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,312.21 | 13,312.21 | 12,408.72 | 12,408.72 | 12,408.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,819.76 | 36,737.55 | 37,627.88 | 34,665.37 | 38,154.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,643.27 | 170,845.30 | 171,388.44 | 169,152.03 | 169,789.35 |
| 少数股东权益 | 4,844.05 | 4,664.08 | 5,352.87 | 5,121.01 | 4,883.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,487.33 | 175,509.38 | 176,741.30 | 174,273.03 | 174,673.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,527.10 | 243,384.89 | 245,609.38 | 244,853.11 | 235,732.45 |
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