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万讯自控(300112) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,557.46 | 15,436.66 | 10,698.45 | 13,353.96 | 16,686.70 |
交易性金融资产 | 8,083.09 | 6,740.76 | 10,009.86 | 7,506.36 | 11,351.41 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 38,171.61 | 38,615.23 | 36,944.29 | 35,814.26 | 31,832.64 |
应收票据 | 940.96 | 443.04 | 420.78 | 592.64 | 735.41 |
应收账款 | 37,230.64 | 38,172.18 | 36,523.51 | 35,221.62 | 31,097.22 |
应收款项融资 | 2,901.89 | 2,205.44 | 2,884.60 | 2,994.23 | 2,562.61 |
预付款项 | 873.72 | 1,080.16 | 1,257.03 | 851.39 | 918.44 |
其他应收款(合计) | 1,575.96 | 928.62 | 1,149.07 | 1,125.00 | 1,379.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 928.62 | -- | 1,125.00 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,655.44 | 19,413.05 | 21,870.30 | 21,866.98 | 22,256.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,186.22 | 14,250.64 | 15,328.13 | 15,212.40 | 14,862.10 |
流动资产合计 | 98,982.57 | 100,912.78 | 101,539.96 | 100,355.92 | 103,567.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,637.21 | 3,653.97 | 4,040.90 | 4,079.41 | 6,379.00 |
投资性房地产 | 3,635.69 | 3,718.70 | 3,752.60 | 3,832.56 | 3,861.52 |
在建工程(合计) | 785.29 | 693.60 | 690.47 | 11,291.53 | 8,545.86 |
在建工程 | -- | 693.60 | -- | 11,291.53 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 42,653.17 | 42,312.08 | 41,671.16 | 27,929.31 | 28,222.90 |
固定资产净额 | -- | 42,312.08 | -- | 27,929.31 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 113.79 | 118.04 | 131.22 | 144.41 | 157.62 |
无形资产 | 3,479.46 | 3,631.39 | 4,667.34 | 4,858.02 | 5,029.44 |
开发支出 | -- | -- | 40.75 | -- | -- |
商誉 | 3,798.69 | 3,798.69 | 11,122.80 | 11,122.80 | 11,122.80 |
长期待摊费用 | 246.53 | 120.62 | 162.12 | 145.74 | 128.96 |
递延所得税资产 | 2,252.88 | 2,224.03 | 1,460.45 | 1,407.07 | 1,536.86 |
其他非流动资产 | 1,186.87 | 1,129.19 | 1,398.59 | 660.91 | 417.89 |
非流动资产合计 | 66,696.85 | 66,307.57 | 73,015.67 | 69,349.01 | 69,280.09 |
资产总计 | 165,679.42 | 167,220.35 | 174,555.62 | 169,704.94 | 172,847.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,748.25 | 18,115.85 | 17,902.89 | 15,949.22 | 12,665.05 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18,748.25 | 18,115.85 | 17,902.89 | 15,949.22 | 12,665.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,889.97 | 3,483.48 | 3,376.34 | 2,923.81 | 3,263.16 |
应交税费 | 731.77 | 1,251.10 | 847.44 | 824.74 | 1,008.34 |
其他应付款(合计) | 2,747.52 | 3,878.34 | 2,959.38 | 2,923.10 | 3,607.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 90.87 | 90.87 | 159.73 | 159.73 | 79.87 |
其他应付款 | -- | 3,787.47 | -- | 2,763.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,616.16 | 1,562.06 | 1,618.10 | 1,583.86 | 1,570.82 |
其他流动负债 | 356.72 | 317.98 | 356.43 | 351.37 | 413.35 |
流动负债合计 | 32,037.38 | 33,334.64 | 32,242.95 | 29,020.20 | 27,528.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 21,109.87 | 20,748.68 | 20,533.74 | 20,132.87 | 19,738.41 |
租赁负债 | 56.33 | 69.17 | 83.89 | 95.57 | 121.94 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 79.14 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 732.32 | 732.60 | 500.54 | 502.11 | 588.41 |
长期递延收益 | 442.68 | 465.36 | 506.20 | 532.95 | 569.93 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22,341.20 | 22,094.95 | 21,624.37 | 21,263.50 | 21,018.70 |
负债合计 | 54,378.57 | 55,429.59 | 53,867.32 | 50,283.70 | 48,547.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,194.58 | 29,194.55 | 29,194.33 | 29,194.33 | 29,365.51 |
资本公积 | 53,430.28 | 53,263.83 | 53,987.77 | 53,665.02 | 54,035.85 |
减:库存股 | 2,057.44 | 2,057.44 | 1,988.59 | 1,988.59 | 2,989.42 |
其他综合收益 | -536.25 | -563.14 | -605.19 | -554.29 | -596.80 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,328.98 | 5,328.98 | 4,852.32 | 4,852.32 | 4,852.32 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,345.07 | 16,100.61 | 24,781.44 | 23,931.11 | 28,489.39 |
归属于母公司股东权益合计 | 106,435.48 | 106,997.80 | 115,952.95 | 114,830.76 | 118,887.72 |
少数股东权益 | 4,865.36 | 4,792.97 | 4,735.35 | 4,590.47 | 5,412.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,300.84 | 111,790.77 | 120,688.30 | 119,421.23 | 124,300.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,679.42 | 167,220.35 | 174,555.62 | 169,704.94 | 172,847.56 |
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