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| 万讯自控(300112) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,663.47 | 25,264.05 | 21,954.69 | 9,058.50 | 22,255.78 |
| 交易性金融资产 | 10,260.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,306.86 | 22,323.93 | 25,800.12 | 24,194.56 | 24,841.82 |
| 应收票据 | 397.14 | 358.93 | 5,033.29 | 4,137.50 | 5,251.57 |
| 应收账款 | 19,909.72 | 21,965.00 | 20,766.83 | 20,057.06 | 19,590.25 |
| 应收款项融资 | 4,903.82 | 6,148.09 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 894.58 | 815.20 | 668.07 | 916.22 | 987.98 |
| 其他应收款(合计) | 687.76 | 620.94 | 697.57 | 676.46 | 771.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 620.94 | -- | 676.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,300.70 | 12,272.64 | 14,689.64 | 14,512.23 | 12,936.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 204.65 | 286.94 | 1,029.22 | 10,924.48 | 476.34 |
| 流动资产合计 | 63,221.84 | 67,731.79 | 64,839.31 | 60,282.44 | 62,270.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,940.47 | 3,860.99 | 3,913.60 | 3,930.20 | 3,947.95 |
| 投资性房地产 | 5,091.42 | 5,132.98 | 5,169.65 | 3,547.46 | 3,386.35 |
| 在建工程(合计) | 556.98 | 549.43 | 573.81 | 562.80 | 221.63 |
| 在建工程 | -- | 549.43 | -- | 562.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,570.78 | 19,803.00 | 19,769.54 | 21,227.73 | 21,432.30 |
| 固定资产净额 | -- | 19,803.00 | -- | 21,223.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,418.77 | 7,736.33 | 7,874.68 | 8,403.85 | 8,789.02 |
| 开发支出 | 1,481.48 | 1,430.71 | 1,197.68 | 1,156.00 | 1,102.12 |
| 商誉 | 15,848.37 | 15,848.37 | 15,848.37 | 15,848.37 | 15,848.37 |
| 长期待摊费用 | 708.71 | 780.12 | 793.67 | 910.60 | 851.17 |
| 递延所得税资产 | 1,445.97 | 1,443.82 | 1,650.97 | 1,643.08 | 1,669.26 |
| 其他非流动资产 | 2,183.41 | 665.39 | 526.93 | 346.28 | 343.70 |
| 非流动资产合计 | 59,815.07 | 58,819.85 | 59,314.42 | 59,571.89 | 59,587.40 |
| 资产总计 | 123,036.91 | 126,551.64 | 124,153.73 | 119,854.33 | 121,857.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 920.30 | 912.06 | 914.92 | 904.64 | 894.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,822.11 | 7,912.43 | 7,992.90 | 7,600.88 | 6,839.27 |
| 应付票据 | -- | 674.01 | 674.01 | -- | -- |
| 应付账款 | 6,822.11 | 7,238.42 | 7,318.89 | 7,600.88 | -- |
| 预收款项 | -- | 3,286.78 | 3,813.14 | 3,125.50 | 2,654.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,725.94 | 4,414.12 | 2,157.39 | 2,203.50 | 2,795.27 |
| 应交税费 | 261.24 | 883.59 | 1,141.28 | 566.40 | 864.45 |
| 其他应付款(合计) | 1,721.05 | 1,973.93 | 3,163.32 | 3,522.97 | 2,962.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | 78.09 | 44.75 |
| 其他应付款 | -- | 1,895.84 | -- | 3,444.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,468.86 | 1,468.86 | 1,155.18 | 1,155.18 | 1,509.18 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17,867.81 | 20,851.76 | 20,338.13 | 19,079.07 | 18,519.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 425.36 | 425.36 | 736.40 | 736.40 | 1,267.40 |
| 长期应付款 | -- | 425.36 | -- | 736.40 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 325.52 | 325.80 | 274.71 | 284.85 | 295.00 |
| 长期递延收益 | 1,989.73 | 2,203.98 | 2,219.45 | 2,236.20 | 2,252.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,740.62 | 2,955.14 | 3,230.56 | 3,257.46 | 3,815.39 |
| 负债合计 | 20,608.43 | 23,806.90 | 23,568.69 | 22,336.53 | 22,334.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,621.41 | 28,621.41 | 28,621.41 | 28,621.41 | 28,621.41 |
| 资本公积 | 48,791.43 | 48,757.90 | 48,726.61 | 48,646.93 | 48,568.84 |
| 减：库存股 | 1,151.78 | 1,151.78 | 2,316.46 | 2,316.46 | 2,316.46 |
| 其他综合收益 | -349.49 | -373.24 | 87.33 | 25.96 | -54.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,348.90 | 2,348.90 | 1,977.54 | 1,977.54 | 1,977.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,414.41 | 21,867.35 | 20,817.32 | 18,115.82 | 20,334.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,674.87 | 100,070.54 | 97,913.76 | 95,071.21 | 97,131.85 |
| 少数股东权益 | 2,753.62 | 2,674.20 | 2,671.28 | 2,446.59 | 2,391.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,428.49 | 102,744.74 | 100,585.04 | 97,517.80 | 99,522.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,036.91 | 126,551.64 | 124,153.73 | 119,854.33 | 121,857.66 |
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