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| 海默科技(300084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,436.67 | 20,547.85 | 21,464.39 | 12,162.84 | 13,102.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,360.38 | 43,891.44 | 57,170.01 | 41,994.83 | 40,050.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 41,360.38 | 43,891.44 | 57,170.01 | 41,994.83 | 40,050.66 |
| 应收款项融资 | 3,427.81 | 5,053.39 | 4,166.80 | 5,532.18 | 6,320.38 |
| 预付款项 | 3,527.93 | 3,155.72 | 1,752.52 | 4,238.95 | 5,296.50 |
| 其他应收款(合计) | 4,355.48 | 3,152.70 | 2,609.95 | 4,287.52 | 3,565.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,355.48 | -- | 2,609.95 | -- | 3,565.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,437.98 | 37,052.63 | 34,889.25 | 46,634.77 | 45,871.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 334.96 | 340.66 | 337.71 | 34.49 | 34.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,157.52 | 2,209.00 | 1,778.90 | 1,468.67 | 1,516.33 |
| 流动资产合计 | 107,512.22 | 115,942.38 | 124,708.51 | 116,670.89 | 116,074.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 146.22 | 170.88 | 163.74 | 328.68 | 233.34 |
| 在建工程 | 146.22 | -- | 163.74 | -- | 233.34 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,677.52 | 30,204.09 | 31,090.96 | 30,232.28 | 30,984.21 |
| 固定资产净额 | 29,677.52 | -- | 31,090.96 | -- | 30,984.21 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 6,923.76 | 5,496.01 | 5,281.62 | 5,917.69 | 5,955.60 |
| 使用权资产 | 682.51 | 738.13 | 803.19 | 493.18 | 548.80 |
| 无形资产 | 18,390.75 | 18,858.10 | 19,320.06 | 18,506.33 | 17,070.94 |
| 开发支出 | 8,378.97 | 7,631.63 | 6,972.41 | 7,010.56 | 8,026.43 |
| 商誉 | 6,742.13 | 6,742.13 | 6,742.13 | 6,742.13 | 6,742.13 |
| 长期待摊费用 | 845.58 | 888.94 | 932.54 | 969.41 | 1,001.83 |
| 递延所得税资产 | 5,723.88 | 5,486.20 | 5,365.39 | 5,179.26 | 5,417.32 |
| 其他非流动资产 | 4,052.62 | 4,509.17 | 4,548.17 | 4,730.35 | 4,730.35 |
| 非流动资产合计 | 81,563.95 | 80,725.28 | 81,220.22 | 80,109.87 | 80,710.95 |
| 资产总计 | 189,076.17 | 196,667.65 | 205,928.73 | 196,780.76 | 196,785.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,468.42 | 39,257.21 | 41,702.18 | 36,381.79 | 46,058.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,594.69 | 15,398.06 | 17,753.30 | 18,147.30 | 16,827.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 45.00 |
| 应付账款 | 14,594.69 | 15,398.06 | 17,753.30 | 18,147.30 | 16,782.74 |
| 预收款项 | 48.21 | 131.56 | 131.56 | 2,134.85 | 646.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,608.11 | 1,584.91 | 1,741.99 | 1,564.46 | 1,553.66 |
| 应交税费 | 1,092.23 | 1,043.32 | 3,033.31 | 1,155.81 | 1,152.91 |
| 其他应付款(合计) | 3,978.65 | 3,904.55 | 4,179.15 | 4,899.96 | 5,475.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,978.65 | -- | 4,179.15 | -- | 5,475.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,540.50 | 10,022.78 | 10,546.97 | 11,596.47 | 8,196.74 |
| 其他流动负债 | 955.30 | 1,920.15 | 1,777.56 | 1,560.68 | 2,676.23 |
| 流动负债合计 | 67,517.57 | 74,915.29 | 82,190.82 | 77,553.69 | 82,810.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,501.89 | 2,500.00 | 2,602.37 | 1,472.28 | 972.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 428.68 | 560.59 | 559.16 | 371.61 | 405.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,976.31 | 5,870.99 | 5,998.89 | 6,669.14 | 5,976.65 |
| 长期应付款 | 6,976.31 | -- | 5,998.89 | -- | 5,877.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 98.90 |
| 预计非流动负债 | 645.53 | 642.65 | 641.53 | 632.04 | 636.09 |
| 递延所得税负债 | 1,399.72 | 1,853.34 | 1,370.72 | 1,415.39 | 1,430.67 |
| 长期递延收益 | 3,631.01 | 3,728.87 | 3,714.92 | 3,812.97 | 3,300.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,583.15 | 15,156.44 | 14,887.59 | 14,373.42 | 12,721.07 |
| 负债合计 | 82,100.71 | 90,071.73 | 97,078.41 | 91,927.11 | 95,531.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,379.57 | 39,379.57 | 39,379.57 | 38,476.57 | 38,476.57 |
| 资本公积 | 125,684.25 | 124,450.43 | 124,450.43 | 121,957.80 | 121,957.80 |
| 减：库存股 | 2,853.48 | 2,853.48 | 2,853.48 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,354.41 | 1,834.51 | 1,963.58 | 2,010.32 | 2,324.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,232.23 | 3,232.23 | 3,232.23 | 3,232.23 | 3,232.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -62,198.28 | -60,548.03 | -58,430.55 | -61,493.70 | -65,319.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,598.71 | 105,495.23 | 107,741.79 | 104,183.22 | 100,671.52 |
| 少数股东权益 | 1,376.74 | 1,100.69 | 1,108.53 | 670.43 | 582.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,975.45 | 106,595.93 | 108,850.32 | 104,853.65 | 101,253.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,076.17 | 196,667.65 | 205,928.73 | 196,780.76 | 196,785.63 |
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