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| 欣贺股份(003016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,056.43 | 68,760.02 | 71,873.57 | 106,062.67 | 96,057.33 |
| 交易性金融资产 | 34,784.28 | 32,260.77 | 34,376.11 | 18,849.35 | 26,282.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,420.67 | 16,255.89 | 14,601.59 | 16,076.23 | 16,916.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,420.67 | 16,255.89 | 14,601.59 | 16,076.23 | 16,916.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,210.89 | 906.77 | 1,266.29 | 976.58 | 1,110.59 |
| 其他应收款(合计) | 6,471.82 | 6,254.32 | 7,299.43 | 7,204.22 | 7,318.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,254.32 | -- | 7,204.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,632.55 | 76,905.65 | 74,385.28 | 70,210.15 | 72,680.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,502.40 | 17,910.95 | 8,377.96 | 5,196.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,193.51 | 12,450.17 | 1,086.25 | 843.65 | 1,605.03 |
| 流动资产合计 | 209,770.14 | 221,296.00 | 222,799.47 | 228,600.81 | 227,167.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,562.67 | 4,679.57 | 4,796.48 | 4,913.39 | 5,030.34 |
| 在建工程(合计) | 215.26 | 149.38 | 682.42 | 842.81 | 1,085.96 |
| 在建工程 | -- | 109.13 | -- | 434.32 | -- |
| 工程物资 | -- | 40.25 | -- | 408.48 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,193.41 | 86,010.85 | 86,548.33 | 87,329.90 | 87,561.35 |
| 固定资产净额 | -- | 86,010.85 | -- | 87,329.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,744.16 | 7,700.08 | 7,335.28 | 7,861.60 | 8,495.06 |
| 无形资产 | 16,040.81 | 16,058.78 | 8,627.08 | 8,554.74 | 8,584.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,472.95 | 4,550.09 | 5,679.67 | 5,045.34 | 5,962.44 |
| 递延所得税资产 | 5,798.05 | 5,523.34 | 6,990.31 | 6,870.04 | 9,046.39 |
| 其他非流动资产 | 14,764.44 | 14,677.65 | 7,105.46 | 1,020.53 | 2,205.08 |
| 非流动资产合计 | 138,751.00 | 142,309.00 | 130,704.79 | 125,438.86 | 130,971.54 |
| 资产总计 | 348,521.14 | 363,605.00 | 353,504.27 | 354,039.67 | 358,139.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,011.15 | 12,007.23 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,283.22 | 18,248.99 | 16,518.29 | 11,115.10 | 13,771.22 |
| 应付票据 | 873.07 | 1,730.53 | 1,364.91 | 516.31 | 305.06 |
| 应付账款 | 7,410.16 | 16,518.46 | 15,153.38 | 10,598.79 | 13,466.16 |
| 预收款项 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,244.38 | 13,555.80 | 10,801.26 | 11,006.35 | 11,057.75 |
| 应交税费 | 1,407.25 | 1,199.09 | 1,806.06 | 2,802.30 | 4,026.75 |
| 其他应付款(合计) | 7,493.57 | 8,995.95 | 7,071.66 | 16,782.31 | 8,508.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,181.49 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,995.95 | -- | 8,600.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,877.29 | 5,864.60 | 6,142.51 | 6,380.72 | 6,671.18 |
| 其他流动负债 | 1,832.37 | 2,058.86 | 2,165.70 | 1,885.83 | 2,897.69 |
| 流动负债合计 | 51,778.08 | 70,228.82 | 51,611.69 | 58,716.22 | 56,266.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,610.26 | 9,014.00 | 14,148.00 | 9,148.00 | 7,282.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,326.39 | 1,999.27 | 1,697.40 | 1,973.85 | 2,333.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33.15 | 55.71 | 1,663.98 | 1,710.16 | 2,270.90 |
| 长期递延收益 | 170.41 | 174.22 | 178.03 | 181.84 | 185.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,140.21 | 11,243.19 | 17,687.40 | 13,013.85 | 12,072.21 |
| 负债合计 | 65,918.29 | 81,472.01 | 69,299.09 | 71,730.07 | 68,338.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,984.47 | 43,003.97 | 43,003.97 | 43,164.96 | 43,164.96 |
| 资本公积 | 124,593.44 | 124,666.55 | 125,162.56 | 125,770.09 | 125,814.59 |
| 减：库存股 | 9,219.95 | 9,289.37 | 9,280.79 | 9,907.00 | 9,952.55 |
| 其他综合收益 | 1,334.99 | 1,501.47 | 1,403.22 | 1,625.82 | 1,195.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,365.60 | 22,365.60 | 22,365.60 | 22,365.60 | 22,365.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,544.29 | 99,884.76 | 101,550.61 | 99,290.13 | 107,212.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,602.85 | 282,132.98 | 284,205.17 | 282,309.60 | 289,800.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,602.85 | 282,132.98 | 284,205.17 | 282,309.60 | 289,800.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,521.14 | 363,605.00 | 353,504.27 | 354,039.67 | 358,139.10 |
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