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| 地铁设计(003013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,273.50 | 132,353.88 | 55,386.75 | 71,017.65 | 87,248.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,531.40 | 50,775.94 | 39,295.72 | 28,777.77 | 22,880.06 |
| 应收票据 | 3,189.18 | 3,137.43 | 1,084.40 | 1,137.51 | 4,814.81 |
| 应收账款 | 32,342.21 | 47,638.51 | 38,211.31 | 27,640.25 | 18,065.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,973.80 | 12,455.07 | 13,575.63 | 13,184.73 | 17,216.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,953.70 | 4,111.49 | 4,341.24 | 4,517.41 | 3,547.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 292.50 | 292.50 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,818.99 | -- | 4,517.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,042.10 | 56,127.93 | 54,433.21 | 57,887.32 | 47,302.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 78.56 | 47.88 | 79.59 | 460.68 | 310.42 |
| 流动资产合计 | 354,111.93 | 401,609.08 | 334,421.93 | 336,162.97 | 324,971.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,511.36 | 11,294.12 | 11,179.00 | 10,983.48 | 11,049.70 |
| 投资性房地产 | 1,921.85 | 1,936.84 | 1,951.83 | 1,966.82 | 1,981.82 |
| 在建工程(合计) | 56,140.73 | 47,821.50 | 41,237.07 | 32,180.80 | 24,597.78 |
| 在建工程 | -- | 47,821.50 | -- | 32,180.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,554.01 | 15,906.65 | 16,172.84 | 16,424.34 | 16,795.75 |
| 固定资产净额 | -- | 15,906.65 | -- | 16,424.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,396.69 | 6,100.57 | 5,291.59 | 5,648.28 | 6,696.59 |
| 无形资产 | 60,657.89 | 61,117.29 | 61,295.81 | 61,822.35 | 62,363.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 877.00 | 957.62 | 1,086.09 | 1,202.16 | 1,288.68 |
| 递延所得税资产 | 17,791.53 | 18,527.32 | 15,718.40 | 14,330.54 | 14,798.12 |
| 其他非流动资产 | 8,961.46 | 8,306.85 | 8,845.20 | 8,037.04 | 892.89 |
| 非流动资产合计 | 182,885.17 | 175,043.20 | 165,876.85 | 153,194.81 | 141,063.47 |
| 资产总计 | 536,997.10 | 576,652.29 | 500,298.77 | 489,357.77 | 466,034.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,623.51 | 29,623.51 | 29,600.00 | 29,600.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,108.00 | 73,924.26 | 60,060.67 | 56,161.37 | 49,854.79 |
| 应付票据 | 2,295.55 | 292.76 | -- | -- | 585.51 |
| 应付账款 | 72,812.45 | 73,631.50 | 60,060.67 | 56,161.37 | 49,269.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,699.60 | 55,867.21 | 52,220.91 | 39,821.62 | 32,333.35 |
| 应交税费 | 9,002.67 | 13,530.71 | 6,079.01 | 4,515.03 | 7,146.72 |
| 其他应付款(合计) | 5,960.10 | 9,821.84 | 4,220.89 | 4,113.71 | 3,155.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,821.84 | -- | 4,113.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,524.81 | 2,454.16 | 2,533.13 | 2,543.80 | 2,969.77 |
| 其他流动负债 | 11,148.75 | 10,270.63 | 10,681.62 | 10,454.84 | 9,778.83 |
| 流动负债合计 | 271,260.08 | 327,486.85 | 266,305.50 | 262,731.20 | 232,753.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,710.00 | 3,321.55 | 2,941.85 | 2,983.30 | 3,661.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 150.08 | 154.20 | 157.76 | 162.54 | 198.21 |
| 长期递延收益 | 308.42 | 262.31 | 352.29 | 375.06 | 181.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,168.50 | 3,738.06 | 3,451.90 | 3,520.90 | 4,040.68 |
| 负债合计 | 274,428.58 | 331,224.91 | 269,757.41 | 266,252.10 | 236,794.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
| 资本公积 | 88,397.52 | 85,751.52 | 85,753.49 | 85,761.37 | 85,761.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 45,390.70 | 45,390.70 | 41,210.75 | 41,210.75 | 33,505.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,525.65 | 70,116.72 | 59,726.88 | 52,498.04 | 66,882.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,314.87 | 241,259.94 | 226,692.13 | 219,471.17 | 226,150.29 |
| 少数股东权益 | 8,253.65 | 4,167.44 | 3,849.24 | 3,634.50 | 3,090.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,568.52 | 245,427.38 | 230,541.37 | 223,105.67 | 229,240.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,997.10 | 576,652.29 | 500,298.77 | 489,357.77 | 466,034.71 |
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