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| 东鹏控股(003012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,993.13 | 291,986.60 | 358,009.84 | 314,157.69 | 294,055.05 |
| 交易性金融资产 | 817.33 | 818.37 | -- | 11,063.14 | 8,040.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,698.86 | 102,400.21 | 112,959.14 | 123,215.80 | 124,612.49 |
| 应收票据 | 3,609.16 | 6,074.69 | 8,703.56 | 8,862.41 | 9,261.95 |
| 应收账款 | 105,089.70 | 96,325.53 | 104,255.58 | 114,353.39 | 115,350.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,733.63 | 7,525.08 | 6,096.77 | 9,070.19 | 9,052.85 |
| 其他应收款(合计) | 23,094.15 | 23,849.97 | 24,164.83 | 25,158.52 | 25,311.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,094.15 | -- | 24,164.83 | -- | 25,311.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 168,332.22 | 169,967.02 | 167,526.87 | 174,795.93 | 160,618.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,422.50 | 6,541.24 | 6,335.08 | 5,029.55 | 6,069.03 |
| 流动资产合计 | 562,091.82 | 603,088.49 | 675,092.52 | 662,490.82 | 627,760.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 451.15 | 469.91 | 470.40 | 450.61 | 445.86 |
| 长期股权投资 | 6,957.08 | 7,757.98 | 7,733.69 | 8,088.03 | 8,211.17 |
| 投资性房地产 | 17,940.77 | 18,071.73 | 18,202.68 | 19,897.47 | 20,039.61 |
| 在建工程(合计) | 21,245.52 | 15,171.45 | 8,553.32 | 4,151.83 | 5,146.11 |
| 在建工程 | 21,245.52 | -- | 8,553.32 | -- | 5,146.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 367,046.54 | 364,953.68 | 378,492.37 | 390,522.32 | 401,393.95 |
| 固定资产净额 | 367,046.54 | -- | 378,492.37 | -- | 401,393.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,996.03 | 9,509.50 | 10,526.87 | 11,220.17 | 13,144.51 |
| 无形资产 | 87,535.70 | 88,141.71 | 88,941.23 | 92,578.14 | 92,264.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | 384.96 |
| 长期待摊费用 | 1,865.88 | 1,555.84 | 1,917.09 | 2,289.44 | 2,650.61 |
| 递延所得税资产 | 50,531.77 | 54,110.87 | 50,451.04 | 48,333.42 | 48,799.92 |
| 其他非流动资产 | 203.49 | 3,993.20 | 385.04 | 272.78 | 220.47 |
| 非流动资产合计 | 577,929.09 | 578,891.02 | 580,828.89 | 593,282.71 | 607,795.05 |
| 资产总计 | 1,140,020.91 | 1,181,979.51 | 1,255,921.41 | 1,255,773.52 | 1,235,555.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 38,000.00 | 43,330.00 | 64,325.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 249,378.08 | 272,582.23 | 301,902.37 | 303,953.15 | 281,229.61 |
| 应付票据 | 145,611.07 | 185,611.95 | 187,616.22 | 165,324.32 | 158,414.18 |
| 应付账款 | 103,767.02 | 86,970.27 | 114,286.15 | 138,628.83 | 122,815.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,736.22 | 10,151.42 | 18,444.78 | 10,787.81 | 10,451.78 |
| 应交税费 | 6,523.00 | 4,550.44 | 8,367.25 | 6,550.31 | 9,510.99 |
| 其他应付款(合计) | 51,997.05 | 49,386.57 | 50,015.20 | 56,074.49 | 56,533.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 551.36 |
| 其他应付款 | 51,997.05 | -- | 50,015.20 | -- | 55,981.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,910.93 | 3,124.38 | 3,458.15 | 3,533.71 | 3,579.69 |
| 其他流动负债 | 2,645.12 | 3,061.36 | 2,843.53 | 3,766.43 | 4,129.25 |
| 流动负债合计 | 353,264.24 | 377,283.38 | 450,742.86 | 457,064.49 | 459,138.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,136.13 | 6,427.53 | 7,346.36 | 7,752.66 | 9,577.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 440.65 | 396.09 | 368.95 | 322.61 | 269.22 |
| 递延所得税负债 | 438.75 | 2,345.91 | 511.39 | 517.97 | 524.55 |
| 长期递延收益 | 17,386.72 | 17,565.09 | 17,860.39 | 18,879.62 | 19,251.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,402.25 | 26,734.62 | 26,087.09 | 27,472.86 | 29,622.24 |
| 负债合计 | 382,666.49 | 404,018.00 | 476,829.95 | 484,537.34 | 488,760.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,300.00 | 117,300.00 | 117,300.00 | 117,300.00 | 117,300.00 |
| 资本公积 | 235,158.12 | 235,370.72 | 235,308.35 | 236,224.24 | 235,938.32 |
| 减：库存股 | 22,868.47 | 15,009.76 | 15,009.76 | 15,009.76 | 15,009.76 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 47,272.84 | 47,272.84 | 47,272.84 | 39,794.88 | 39,794.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 379,929.68 | 392,410.36 | 393,561.91 | 391,905.59 | 367,424.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 756,792.17 | 777,344.15 | 778,433.34 | 770,214.95 | 745,447.47 |
| 少数股东权益 | 562.25 | 617.36 | 658.11 | 1,021.23 | 1,347.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 757,354.42 | 777,961.51 | 779,091.46 | 771,236.18 | 746,794.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,140,020.91 | 1,181,979.51 | 1,255,921.41 | 1,255,773.52 | 1,235,555.76 |
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