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| 天禾股份(002999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,123.98 | 117,173.53 | 82,795.89 | 65,902.00 | 75,737.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,580.87 | 77,020.14 | 45,424.76 | 94,760.39 | 95,171.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 88,580.87 | 77,020.14 | 45,424.76 | 94,760.39 | 95,171.10 |
| 应收款项融资 | 1,822.21 | 1,703.91 | 856.37 | 41.95 | 2,239.45 |
| 预付款项 | 121,909.97 | 248,654.66 | 209,570.35 | 125,892.81 | 106,484.08 |
| 其他应收款(合计) | 5,823.97 | 7,599.37 | 4,959.66 | 2,629.13 | 3,055.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,055.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 363,529.38 | 337,793.63 | 251,877.28 | 246,994.62 | 272,263.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,424.71 | 9,118.38 | 9,556.42 | 8,071.72 | 9,011.34 |
| 流动资产合计 | 689,215.10 | 799,063.62 | 605,040.74 | 544,292.64 | 563,962.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 559.73 | 393.61 | 378.47 | 535.33 | 497.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,032.12 | 9,800.87 | 8,942.43 | 56,478.34 | 66,094.88 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 66,094.88 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,081.61 | 125,656.88 | 126,948.38 | 78,555.93 | 67,668.05 |
| 固定资产净额 | 126,081.61 | -- | 126,948.38 | -- | 67,668.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 121.68 | 107.62 | 100.43 | 88.72 | 103.39 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,426.26 | 17,785.43 | 18,885.77 | 8,160.04 | 8,741.13 |
| 无形资产 | 17,364.33 | 17,388.61 | 17,605.95 | 17,604.46 | 17,578.35 |
| 开发支出 | 386.56 | 465.07 | 291.34 | 302.85 | 129.75 |
| 商誉 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 |
| 长期待摊费用 | 1,908.45 | 2,172.92 | 1,815.29 | 2,080.50 | 1,600.84 |
| 递延所得税资产 | 9,808.32 | 8,211.78 | 8,902.18 | 9,542.87 | 9,181.56 |
| 其他非流动资产 | 1,476.42 | 1,102.04 | 1,133.01 | 768.96 | 538.65 |
| 非流动资产合计 | 192,855.15 | 191,774.47 | 193,692.89 | 182,807.64 | 180,824.20 |
| 资产总计 | 882,070.25 | 990,838.09 | 798,733.63 | 727,100.27 | 744,786.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,999.25 | 158,390.55 | 125,014.82 | 235,288.54 | 191,481.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 281,070.27 | 367,714.84 | 246,533.11 | 146,233.77 | 205,003.66 |
| 应付票据 | 235,281.70 | 316,158.59 | 220,297.69 | 101,589.72 | 146,714.22 |
| 应付账款 | 45,788.58 | 51,556.25 | 26,235.43 | 44,644.05 | 58,289.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,452.12 | 12,779.44 | 12,461.91 | 7,775.27 | 7,888.29 |
| 应交税费 | 3,443.23 | 3,082.17 | 4,252.42 | 4,258.59 | 3,781.46 |
| 其他应付款(合计) | 2,253.49 | 2,873.30 | 1,523.75 | 2,502.26 | 2,348.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 239.72 | 63.00 | 63.00 | 315.54 | 240.37 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,107.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,118.40 | 2,270.22 | 2,697.74 | 2,198.18 | 2,154.37 |
| 其他流动负债 | 5,840.74 | 15,859.27 | 9,235.90 | 5,912.49 | 4,697.45 |
| 流动负债合计 | 599,545.00 | 708,020.37 | 514,483.77 | 458,911.46 | 476,114.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,231.00 | 14,400.54 | 15,033.51 | 3,539.80 | 3,903.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 78,600.00 | 78,840.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 77,600.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 77,600.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33.51 | 86.91 | 86.91 | 49.05 | 88.91 |
| 长期递延收益 | 18,158.10 | 16,827.42 | 17,914.03 | 17,218.38 | 17,590.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,022.62 | 110,154.87 | 111,634.44 | 99,407.22 | 99,182.54 |
| 负债合计 | 710,567.62 | 818,175.24 | 626,118.21 | 558,318.69 | 575,296.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 |
| 资本公积 | 31,846.04 | 31,857.63 | 31,846.04 | 31,857.63 | 31,857.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 46.98 | 54.83 | 66.07 | 58.94 | -55.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,053.28 | 12,053.28 | 12,053.28 | 11,001.56 | 11,001.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,214.04 | 44,431.54 | 43,588.34 | 42,183.69 | 40,960.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,919.53 | 123,156.48 | 122,312.92 | 119,861.02 | 118,523.73 |
| 少数股东权益 | 48,583.10 | 49,506.37 | 50,302.50 | 48,920.57 | 50,966.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,502.63 | 172,662.85 | 172,615.42 | 168,781.59 | 169,489.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,070.25 | 990,838.09 | 798,733.63 | 727,100.27 | 744,786.62 |
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