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| 天禾股份(002999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,543.54 | 72,464.55 | 51,376.48 | 83,385.09 | 107,948.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,531.26 | 37,540.15 | 78,774.98 | 73,274.37 | 54,050.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 65,531.26 | 37,540.15 | 78,774.98 | 73,274.37 | 54,050.60 |
| 应收款项融资 | 1,898.01 | 1,827.07 | 1,798.39 | 2,664.76 | 1,368.16 |
| 预付款项 | 205,732.50 | 167,666.71 | 147,233.75 | 93,298.72 | 216,876.50 |
| 其他应收款(合计) | 3,633.75 | 1,551.28 | 1,952.88 | 909.61 | 4,261.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,551.28 | -- | 909.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 391,785.99 | 250,137.62 | 240,966.13 | 244,405.44 | 323,176.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,092.62 | 10,980.97 | 7,211.03 | 5,878.87 | 6,326.72 |
| 流动资产合计 | 770,217.66 | 542,168.35 | 529,313.64 | 503,816.87 | 714,008.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 541.09 | 541.09 | 1,292.25 | 2,374.53 | 2,550.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52,676.12 | 50,213.66 | 49,889.65 | 35,697.35 | 33,473.44 |
| 在建工程 | -- | 50,213.66 | -- | 35,697.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,783.41 | 51,005.54 | 51,582.35 | 52,562.08 | 51,054.07 |
| 固定资产净额 | -- | 51,005.54 | -- | 52,562.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 15.21 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 68.84 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,072.57 | 4,421.63 | 2,781.40 | 2,906.70 | 3,227.95 |
| 无形资产 | 18,423.55 | 18,556.07 | 18,740.65 | 18,939.99 | 19,110.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 | 3,286.35 |
| 长期待摊费用 | 1,432.08 | 1,995.25 | 1,524.10 | 1,629.97 | 1,365.26 |
| 递延所得税资产 | 4,573.10 | 7,048.77 | 5,315.71 | 6,852.44 | 4,403.66 |
| 其他非流动资产 | 8,715.68 | 2,986.04 | 818.65 | 12,621.19 | 14,508.32 |
| 非流动资产合计 | 149,651.17 | 145,255.25 | 140,431.98 | 142,071.47 | 138,180.54 |
| 资产总计 | 919,868.83 | 687,423.61 | 669,745.62 | 645,888.34 | 852,188.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,871.93 | 53,304.93 | 176,883.43 | 118,616.79 | 195,971.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 345,898.79 | 282,564.49 | 169,066.97 | 221,098.54 | 294,609.00 |
| 应付票据 | 269,262.87 | 230,858.51 | 110,178.88 | 157,194.79 | 229,925.05 |
| 应付账款 | 76,635.92 | 51,705.97 | 58,888.08 | 63,903.75 | 64,683.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,482.78 | 13,172.94 | 8,521.52 | 8,199.42 | 6,370.04 |
| 应交税费 | 4,334.89 | 7,191.80 | 4,017.55 | 3,826.07 | 5,645.18 |
| 其他应付款(合计) | 1,962.10 | 1,363.02 | 3,420.63 | 1,761.32 | 1,597.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 171.09 | 171.09 | 171.09 | 258.62 | 63.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,191.93 | -- | 1,502.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,939.22 | 1,618.96 | 1,405.91 | 1,170.29 | 1,363.15 |
| 其他流动负债 | 15,045.65 | 9,174.17 | 8,893.19 | 6,670.18 | 14,540.70 |
| 流动负债合计 | 705,071.12 | 472,649.70 | 460,930.03 | 434,533.54 | 638,820.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,916.31 | 3,185.96 | 2,104.52 | 2,326.18 | 2,519.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 |
| 长期应付款 | -- | 59,600.00 | -- | 59,600.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 4,746.61 |
| 递延所得税负债 | 46.76 | 46.76 | 904.80 | 767.18 | -- |
| 长期递延收益 | 4,983.27 | 5,643.36 | 4,952.83 | 5,995.05 | 904.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,546.33 | 68,476.08 | 67,562.16 | 68,688.41 | 67,770.61 |
| 负债合计 | 772,617.45 | 541,125.78 | 528,492.19 | 503,221.95 | 706,590.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 | 34,759.20 |
| 资本公积 | 32,135.80 | 32,135.80 | 32,171.08 | 32,132.11 | 32,171.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 70.54 | 81.48 | 70.99 | 82.59 | 67.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,981.04 | 9,981.04 | 7,660.25 | 7,660.25 | 7,660.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,606.52 | 45,918.50 | 44,160.81 | 43,632.05 | 42,857.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,553.11 | 122,876.02 | 118,822.33 | 118,266.20 | 117,515.11 |
| 少数股东权益 | 23,698.28 | 23,421.81 | 22,431.10 | 24,400.19 | 28,083.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,251.38 | 146,297.82 | 141,253.43 | 142,666.39 | 145,598.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,868.83 | 687,423.61 | 669,745.62 | 645,888.34 | 852,188.93 |
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