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| 北摩高科(002985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,599.56 | 75,248.99 | 68,991.87 | 64,398.81 | 67,753.00 |
| 交易性金融资产 | -- | 3,009.33 | 3,069.99 | 2,494.46 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 203,693.10 | 199,928.51 | 225,777.71 | 221,722.85 | 212,354.10 |
| 应收票据 | 7,075.03 | 14,293.88 | 14,948.48 | 14,422.04 | 20,365.61 |
| 应收账款 | 196,618.07 | 185,634.63 | 210,829.23 | 207,300.81 | 191,988.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 2,075.03 | 1,590.97 | 654.48 |
| 预付款项 | 5,909.40 | 4,814.72 | 4,580.28 | 4,673.42 | 3,734.44 |
| 其他应收款(合计) | 155.75 | 316.07 | 32.09 | 961.92 | 1,825.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 316.07 | -- | 961.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,422.30 | 71,996.42 | 72,062.12 | 67,790.41 | 59,281.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 430.60 | 2,747.82 | 626.89 | 3,224.51 | 3,150.69 |
| 流动资产合计 | 323,210.72 | 358,061.87 | 377,215.97 | 366,857.34 | 348,753.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,082.21 | 11,117.90 | 4,522.19 | 4,427.71 | 6,310.79 |
| 在建工程 | -- | 11,117.90 | -- | 4,427.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,722.42 | 45,459.38 | 43,690.36 | 43,415.02 | 40,319.08 |
| 固定资产净额 | -- | 45,459.38 | -- | 43,415.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,071.08 | 5,205.93 | 5,602.80 | 5,861.84 | 6,112.77 |
| 无形资产 | 5,411.82 | 5,467.82 | 5,509.78 | 5,558.01 | 5,595.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,427.46 | 19,427.46 | 19,427.46 | 19,427.46 | 19,427.46 |
| 长期待摊费用 | 1,813.82 | 1,997.91 | 2,167.83 | 1,938.86 | 2,060.63 |
| 递延所得税资产 | 6,290.49 | 7,022.07 | 5,480.59 | 5,469.20 | 5,073.01 |
| 其他非流动资产 | 5,736.59 | 3,481.20 | 7,937.90 | 6,822.22 | 7,105.76 |
| 非流动资产合计 | 96,905.89 | 99,529.68 | 94,688.92 | 93,270.32 | 92,354.61 |
| 资产总计 | 420,116.61 | 457,591.54 | 471,904.89 | 460,127.66 | 441,107.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,275.45 | 52,732.36 | 51,238.03 | 50,060.99 | 42,181.02 |
| 应付票据 | 5,249.93 | 8,811.77 | 7,262.11 | 6,340.39 | 7,728.32 |
| 应付账款 | 48,025.52 | 43,920.58 | 43,975.92 | 43,720.60 | 34,452.70 |
| 预收款项 | 11.04 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 956.09 | 1,776.18 | 2,293.96 | 1,968.94 | 976.41 |
| 应交税费 | 739.96 | 1,192.73 | 2,213.24 | 3,392.21 | 5,828.42 |
| 其他应付款(合计) | 48,990.39 | 6,978.56 | 7,856.12 | 7,979.61 | 8,174.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,978.56 | -- | 7,979.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 748.48 | 1,206.47 | 636.50 | 1,225.81 | 1,037.54 |
| 其他流动负债 | 78.83 | 886.20 | 102.48 | 42.34 | -- |
| 流动负债合计 | 104,862.81 | 65,212.48 | 65,128.64 | 64,995.54 | 58,198.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,566.37 | 4,157.84 | 5,195.33 | 4,695.42 | 5,143.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 143.96 | 8.31 | 247.66 | 247.66 | 247.66 |
| 长期递延收益 | 4,016.38 | 4,757.50 | 4,785.00 | 4,812.50 | 4,840.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,726.70 | 8,923.65 | 10,228.00 | 9,755.58 | 10,231.02 |
| 负债合计 | 143,589.51 | 74,136.13 | 75,356.64 | 74,751.12 | 68,429.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,185.36 | 33,185.36 | 33,185.36 | 33,185.36 | 33,185.36 |
| 资本公积 | 84,329.79 | 143,565.64 | 143,415.11 | 143,415.11 | 143,303.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,831.13 | 2,723.63 | 2,629.51 | 2,540.39 | 2,446.46 |
| 盈余公积 | 17,016.68 | 16,435.08 | 16,777.08 | 16,777.08 | 15,819.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 129,380.01 | 122,620.48 | 135,279.69 | 125,299.76 | 114,899.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,742.97 | 318,530.18 | 331,286.74 | 321,217.69 | 309,654.19 |
| 少数股东权益 | 9,784.14 | 64,925.23 | 65,261.51 | 64,158.85 | 63,024.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,527.10 | 383,455.41 | 396,548.26 | 385,376.54 | 372,678.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,116.61 | 457,591.54 | 471,904.89 | 460,127.66 | 441,107.90 |
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