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| 新疆交建(002941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,206.76 | 394,782.90 | 273,087.61 | 308,044.29 | 274,854.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,348.34 | 212,641.95 | 216,025.05 | 171,264.09 | 167,488.41 |
| 应收票据 | 302.96 | 1,214.73 | 427.90 | 1,213.03 | 863.23 |
| 应收账款 | 211,045.38 | 211,427.22 | 215,597.15 | 170,051.06 | 166,625.18 |
| 应收款项融资 | 1,176.53 | 77.15 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,097.36 | 13,087.27 | 23,946.45 | 34,046.27 | 35,138.46 |
| 其他应收款(合计) | 38,249.87 | 38,073.44 | 35,307.13 | 38,945.19 | 35,781.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 81.98 | 40.99 | 82.23 | 41.22 | 40.99 |
| 其他应收款 | -- | 38,032.45 | -- | 38,903.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,484.05 | 14,541.18 | 17,816.05 | 19,464.13 | 22,564.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,820.45 | 7,257.29 | 8,278.29 | 8,278.29 | 10,175.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,806.82 | 50,152.93 | 51,827.88 | 45,677.57 | 41,215.90 |
| 流动资产合计 | 894,684.37 | 1,043,706.78 | 999,009.39 | 971,131.38 | 882,573.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20,115.77 | 20,115.77 | 20,521.81 | 21,939.16 | 23,784.87 |
| 长期股权投资 | 61,509.75 | 61,509.75 | 61,300.76 | 41,281.33 | 41,239.10 |
| 投资性房地产 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| 在建工程(合计) | 217.62 | 201.82 | 329.35 | 263.50 | 231.36 |
| 在建工程 | -- | 201.82 | -- | 263.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,526.46 | 37,470.13 | 32,112.78 | 32,313.19 | 33,108.76 |
| 固定资产净额 | -- | 37,470.13 | -- | 32,313.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 826.99 | 910.45 | 441.26 | 254.27 | 333.57 |
| 无形资产 | 32,416.44 | 32,640.26 | 32,869.33 | 32,665.29 | 32,947.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 |
| 长期待摊费用 | 496.76 | 606.50 | 674.01 | 569.52 | 671.22 |
| 递延所得税资产 | 12,694.82 | 14,392.14 | 13,077.60 | 12,850.32 | 14,065.40 |
| 其他非流动资产 | 662,683.68 | 657,968.48 | 636,897.02 | 621,915.25 | 612,953.23 |
| 非流动资产合计 | 893,555.97 | 891,883.00 | 862,359.66 | 823,766.70 | 814,158.05 |
| 资产总计 | 1,788,240.34 | 1,935,589.78 | 1,861,369.05 | 1,794,898.08 | 1,696,731.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,000.00 | 50,000.00 | 37,700.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 333,162.21 | 485,338.40 | 463,380.44 | 432,373.60 | 344,100.67 |
| 应付票据 | 31,981.41 | 32,289.68 | 52,112.75 | 66,297.59 | 44,937.96 |
| 应付账款 | 301,180.80 | 453,048.72 | 411,267.69 | 366,076.01 | 299,162.71 |
| 预收款项 | 151.83 | 74.21 | 238.96 | 287.96 | 239.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,265.46 | 17,126.11 | 5,509.59 | 5,581.52 | 7,816.73 |
| 应交税费 | 1,492.78 | 6,016.81 | 3,181.90 | 1,864.57 | 2,297.96 |
| 其他应付款(合计) | 54,659.29 | 52,449.86 | 51,493.47 | 61,319.10 | 51,964.77 |
| 应付利息 | 742.44 | 318.19 | -- | 636.69 | 424.50 |
| 应付股利 | 257.21 | 257.30 | 258.00 | 7,206.22 | 550.42 |
| 其他应付款 | -- | 51,874.37 | -- | 53,476.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,224.85 | 87,184.59 | 63,051.70 | 68,310.62 | 44,205.24 |
| 其他流动负债 | 22,339.79 | 21,349.80 | 23,338.54 | 24,948.81 | 21,580.20 |
| 流动负债合计 | 747,511.91 | 897,177.94 | 871,929.87 | 876,566.44 | 772,652.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 474,239.08 | 464,454.09 | 447,410.11 | 383,916.04 | 394,835.48 |
| 应付债券 | 79,985.26 | 79,322.11 | 78,613.12 | 78,053.38 | 77,461.75 |
| 租赁负债 | 519.61 | 518.63 | 313.76 | 172.01 | 183.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 长期应付款(合计) | 5.17 | 5.17 | 80.17 | 80.17 | 5.17 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 5.17 | -- | 80.17 | -- |
| 预计非流动负债 | 11,525.89 | 18,044.30 | 2,778.35 | 3,904.35 | 4,706.14 |
| 递延所得税负债 | 554.21 | 554.21 | 628.64 | 578.61 | 491.30 |
| 长期递延收益 | 590.61 | 523.57 | 244.83 | 334.16 | 335.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 567,420.61 | 563,422.85 | 530,069.75 | 467,039.50 | 478,020.14 |
| 负债合计 | 1,314,932.52 | 1,460,600.79 | 1,401,999.62 | 1,343,605.94 | 1,250,672.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,508.07 | 64,508.06 | 64,508.05 | 64,505.73 | 64,505.70 |
| 资本公积 | 73,060.62 | 73,060.49 | 73,060.31 | 73,131.56 | 73,130.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 777.72 | 757.72 | 845.86 | 820.00 | 786.83 |
| 专项储备 | 8,501.32 | 8,486.93 | 6,522.84 | 7,647.57 | 7,068.49 |
| 盈余公积 | 19,753.72 | 19,735.68 | 16,796.25 | 16,796.25 | 16,796.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 153,319.00 | 154,633.23 | 145,678.05 | 137,064.37 | 131,334.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,237.17 | 333,498.83 | 319,728.11 | 312,288.43 | 305,945.90 |
| 少数股东权益 | 141,070.66 | 141,490.16 | 139,641.32 | 139,003.70 | 140,112.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,307.83 | 474,988.99 | 459,369.43 | 451,292.14 | 446,058.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,788,240.34 | 1,935,589.78 | 1,861,369.05 | 1,794,898.08 | 1,696,731.07 |
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