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| 美芝股份(002856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,606.83 | 7,281.97 | 8,592.59 | 7,988.74 | 13,202.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,020.00 | 88,794.17 | 95,110.14 | 96,333.01 | 91,865.56 |
| 应收票据 | 9.50 | 9.50 | -- | 818.17 | 375.48 |
| 应收账款 | 85,010.50 | 88,784.67 | 95,110.14 | 95,514.84 | 91,490.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 预付款项 | 1,289.22 | 960.68 | 1,096.34 | 1,985.23 | 2,541.69 |
| 其他应收款(合计) | 1,107.78 | 1,815.40 | 1,623.63 | 1,686.31 | 2,989.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,107.78 | -- | 1,623.63 | -- | 2,989.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,398.55 | 2,175.20 | 2,535.05 | 2,511.11 | 1,989.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 47.05 | 46.58 | 11.53 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,673.85 | 6,359.98 | 6,838.80 | 7,875.35 | 7,343.04 |
| 流动资产合计 | 149,568.16 | 148,632.14 | 157,981.96 | 160,634.00 | 165,529.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 171.30 | 168.97 | 166.66 | 233.72 | 188.47 |
| 长期股权投资 | 5,040.34 | 5,540.88 | 5,548.26 | 5,582.37 | 5,597.12 |
| 投资性房地产 | 17,940.37 | 17,969.49 | 17,998.60 | 19,311.76 | 18,062.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 807.58 | 763.93 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 763.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,819.78 | 3,862.28 | 3,927.16 | 4,210.41 | 4,261.53 |
| 固定资产净额 | 3,819.78 | -- | 3,927.16 | -- | 4,261.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,668.27 | 2,808.67 | 3,068.03 | 3,995.36 | 3,656.77 |
| 无形资产 | 3,525.78 | 3,647.79 | 3,769.92 | 3,340.55 | 3,456.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,983.47 | 3,983.47 | 3,983.47 | 5,089.03 | 5,075.88 |
| 长期待摊费用 | 757.47 | 791.97 | 821.95 | 119.71 | 81.40 |
| 递延所得税资产 | 18,579.20 | 18,852.81 | 19,608.05 | 17,333.02 | 17,144.41 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 56,485.99 | 57,626.30 | 58,892.09 | 60,023.50 | 58,287.73 |
| 资产总计 | 206,054.15 | 206,258.44 | 216,874.05 | 220,657.50 | 223,817.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,599.01 | 17,297.53 | 18,397.52 | 19,065.81 | 22,630.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,417.21 | 87,011.61 | 96,912.40 | 84,718.24 | 86,429.11 |
| 应付票据 | 1,936.64 | 3,829.29 | 2,246.18 | 2,905.30 | 3,166.55 |
| 应付账款 | 85,480.58 | 83,182.32 | 94,666.22 | 81,812.94 | 83,262.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,511.40 | 2,998.51 | 2,829.71 | 2,782.91 | 2,309.18 |
| 应交税费 | 1,452.85 | 1,062.39 | 1,739.69 | 1,676.30 | 1,579.57 |
| 其他应付款(合计) | 42,986.86 | 37,194.30 | 34,947.05 | 30,510.06 | 27,883.39 |
| 应付利息 | -- | 23.88 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 42,986.86 | -- | 34,947.05 | -- | 27,883.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,368.84 | 2,940.12 | 3,458.05 | 2,267.85 | 1,186.00 |
| 其他流动负债 | 9,852.39 | 10,562.78 | 11,568.38 | 9,918.92 | 11,463.32 |
| 流动负债合计 | 163,111.86 | 159,992.66 | 171,790.01 | 155,896.42 | 157,455.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,826.90 | 4,865.00 | 4,519.42 | 6,762.00 | 6,959.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,085.13 | 2,845.18 | 2,568.25 | 3,440.40 | 3,130.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 402.27 | 402.27 | 402.27 | 227.66 | 368.49 |
| 递延所得税负债 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 63.83 | 63.83 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,343.95 | 8,142.09 | 7,519.59 | 10,493.89 | 10,521.49 |
| 负债合计 | 170,455.80 | 168,134.75 | 179,309.60 | 166,390.31 | 167,977.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,531.28 | 13,531.28 | 13,531.28 | 13,531.28 | 13,531.28 |
| 资本公积 | 44,849.44 | 44,849.44 | 44,849.44 | 45,205.34 | 45,205.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 980.71 | 858.43 | 623.92 | 798.18 | 327.78 |
| 盈余公积 | 2,938.58 | 2,938.58 | 2,938.58 | 2,938.58 | 2,938.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,632.40 | -26,101.08 | -26,393.29 | -10,876.94 | -8,868.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,667.61 | 36,076.66 | 35,549.93 | 51,596.43 | 53,134.10 |
| 少数股东权益 | 1,930.73 | 2,047.04 | 2,014.52 | 2,670.76 | 2,705.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,598.34 | 38,123.69 | 37,564.45 | 54,267.19 | 55,840.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,054.15 | 206,258.44 | 216,874.05 | 220,657.50 | 223,817.20 |
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