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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美芝股份(002856) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,702.84 | 52,625.51 | 26,486.00 | 121,277.82 | 81,812.53 |
收到的税费返还 | 114.71 | 20.69 | 21.08 | -- | 72.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,163.05 | 1,608.32 | 1,109.84 | 3,184.13 | 1,609.96 |
经营活动现金流入小计 | 83,980.60 | 54,254.52 | 27,616.93 | 124,461.95 | 83,495.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,518.67 | 41,814.69 | 25,887.96 | 114,498.40 | 97,134.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,368.29 | 4,734.38 | 2,502.37 | 8,026.50 | 6,387.16 |
支付的各项税费 | 1,800.43 | 1,129.95 | 563.29 | 2,103.10 | 1,885.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,734.24 | 4,160.21 | 1,179.49 | 2,633.56 | 4,117.21 |
经营活动现金流出小计 | 86,421.63 | 51,839.23 | 30,133.11 | 127,261.56 | 109,524.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,441.03 | 2,415.29 | -2,516.19 | -2,799.62 | -26,029.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.46 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 220.49 |
投资活动现金流入小计 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.46 | 220.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.77 | 21.09 | 2.44 | 833.30 | 403.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,205.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.78 | -- | -- | 5,181.67 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 395.56 | 21.09 | 2.44 | 6,014.97 | 3,608.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -394.80 | -20.33 | -1.68 | -6,014.51 | -3,387.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 80.00 | 2,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,517.88 | 18,949.73 | 12,619.31 | 36,071.61 | 37,916.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,355.00 | 5,355.00 |
筹资活动现金流入小计 | 21,535.88 | 18,967.73 | 12,637.31 | 43,506.61 | 45,721.91 |
偿还债务支付的现金 | 11,244.00 | 10,854.06 | 9,164.80 | 33,731.61 | 15,289.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,479.41 | 606.94 | 276.19 | 1,549.31 | 1,912.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 967.56 | 655.71 | 309.49 | 3,479.67 | 564.65 |
筹资活动现金流出小计 | 14,690.98 | 12,116.70 | 9,750.48 | 38,760.59 | 17,767.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,844.90 | 6,851.03 | 2,886.83 | 4,746.02 | 27,954.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,009.07 | 9,245.99 | 368.96 | -4,068.10 | -1,462.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,333.53 | 2,333.53 | 2,333.53 | 6,401.64 | 6,403.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,342.60 | 11,579.52 | 2,702.49 | 2,333.53 | 4,941.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35.09 | -- | -13,938.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,621.61 | -- | 18,328.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208.78 | -- | 344.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 239.18 | -- | 342.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.89 | -- | 475.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.48 | -- | -22.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.47 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,373.02 | -- | 2,779.03 | -- |
投资损失 | -- | -58.49 | -- | -320.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 915.09 | -- | -3,876.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18.37 | -- | 283.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,772.26 | -- | -43,597.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,131.71 | -- | 34,800.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -875.79 | -- | 1,045.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,415.29 | -- | -2,799.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,579.52 | -- | 2,333.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,333.53 | -- | 6,401.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,245.99 | -- | -4,068.10 | -- |
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