美芝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美芝股份(002856) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,702.8452,625.5126,486.00121,277.8281,812.53
收到的税费返还114.7120.6921.08--72.78
收到的其他与经营活动有关的现金4,163.051,608.321,109.843,184.131,609.96
经营活动现金流入小计83,980.6054,254.5227,616.93124,461.9583,495.27
购买商品、接受劳务支付的现金72,518.6741,814.6925,887.96114,498.4097,134.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,368.294,734.382,502.378,026.506,387.16
支付的各项税费1,800.431,129.95563.292,103.101,885.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,734.244,160.211,179.492,633.564,117.21
经营活动现金流出小计86,421.6351,839.2330,133.11127,261.56109,524.40
经营活动产生的现金流量净额-2,441.032,415.29-2,516.19-2,799.62-26,029.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.760.760.460.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------220.49
投资活动现金流入小计0.760.760.760.46220.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.7721.092.44833.30403.48
投资所支付的现金--------3,205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350.78----5,181.67--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计395.5621.092.446,014.973,608.48
投资活动产生的现金流量净额-394.80-20.33-1.68-6,014.51-3,387.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.0018.0018.0080.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------80.00--
取得借款收到的现金21,517.8818,949.7312,619.3136,071.6137,916.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,355.005,355.00
筹资活动现金流入小计21,535.8818,967.7312,637.3143,506.6145,721.91
偿还债务支付的现金11,244.0010,854.069,164.8033,731.6115,289.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,479.41606.94276.191,549.311,912.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金967.56655.71309.493,479.67564.65
筹资活动现金流出小计14,690.9812,116.709,750.4838,760.5917,767.16
筹资活动产生的现金流量净额6,844.906,851.032,886.834,746.0227,954.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,009.079,245.99368.96-4,068.10-1,462.27
加:期初现金及现金等价物余额2,333.532,333.532,333.536,401.646,403.69
六、期末现金及现金等价物余额6,342.6011,579.522,702.492,333.534,941.43
附注
净利润--35.09---13,938.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,621.61--18,328.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--208.78--344.96--
无形资产摊销--239.18--342.11--
长期待摊费用摊销--48.89--475.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.48---22.84--
固定资产报废损失--18.47--0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,373.02--2,779.03--
投资损失---58.49---320.48--
递延所得税资产减少--915.09---3,876.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--18.37--283.43--
经营性应收项目的减少--20,772.26---43,597.38--
经营性应付项目的增加---17,131.71--34,800.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---875.79--1,045.85--
经营活动产生现金流量净额--2,415.29---2,799.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,579.52--2,333.53--
现金的期初余额--2,333.53--6,401.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,245.99---4,068.10--
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