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| 红墙股份(002809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,296.95 | 59,606.95 | 31,432.66 | 29,504.43 | 27,661.87 |
| 交易性金融资产 | 49,581.68 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,632.83 | 70,048.62 | 72,091.15 | 75,869.49 | 77,653.33 |
| 应收票据 | 3,087.44 | 2,476.44 | 3,363.06 | 4,353.44 | 4,152.79 |
| 应收账款 | 63,545.39 | 67,572.17 | 68,728.10 | 71,516.04 | 73,500.54 |
| 应收款项融资 | 19,972.29 | 21,051.82 | 21,855.26 | 24,040.49 | 24,998.76 |
| 预付款项 | 1,073.08 | 2,017.37 | 4,240.34 | 2,992.17 | 3,071.35 |
| 其他应收款(合计) | 1,394.12 | 1,647.51 | 1,893.09 | 1,932.67 | 2,742.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,647.51 | -- | 1,932.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,408.53 | 5,463.30 | 5,780.36 | 5,999.36 | 6,093.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,640.46 | 4,458.27 | 2,803.84 | 2,687.13 | 1,717.50 |
| 流动资产合计 | 159,999.94 | 164,293.83 | 140,096.70 | 143,025.72 | 143,939.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 55,102.21 | 47,960.96 | 29,375.86 | 23,308.34 | 14,301.41 |
| 在建工程 | -- | 47,960.96 | -- | 23,308.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,136.70 | 13,929.25 | 14,073.83 | 14,696.94 | 15,208.06 |
| 固定资产净额 | -- | 13,929.25 | -- | 14,696.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 417.45 | 480.04 | 554.89 | 619.03 | 623.62 |
| 无形资产 | 8,059.01 | 8,111.65 | 8,164.29 | 8,216.93 | 8,269.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 231.91 | 237.09 | 242.26 | 43.75 | 45.11 |
| 递延所得税资产 | 1,577.65 | 1,536.87 | 1,479.93 | 1,473.15 | 1,256.48 |
| 其他非流动资产 | 4,598.17 | 5,688.92 | 13,595.32 | 8,937.69 | 6,809.44 |
| 非流动资产合计 | 85,736.11 | 79,774.33 | 69,499.75 | 59,793.03 | 48,911.29 |
| 资产总计 | 245,736.05 | 244,068.16 | 209,596.45 | 202,818.76 | 192,850.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,445.41 | 19,275.14 | 22,500.98 | 21,819.72 | 20,954.92 |
| 应付票据 | 11,285.50 | 12,479.23 | 17,574.01 | 17,187.70 | 17,646.68 |
| 应付账款 | 5,159.91 | 6,795.91 | 4,926.97 | 4,632.02 | 3,308.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,435.25 | 1,640.74 | 694.83 | 688.96 | 697.89 |
| 应交税费 | 332.81 | 674.59 | 522.29 | 569.14 | 891.60 |
| 其他应付款(合计) | 1,917.46 | 2,013.52 | 1,301.21 | 1,318.93 | 1,518.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,013.52 | -- | 1,318.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,073.89 | 995.50 | 247.06 | 2,649.83 | 2,644.52 |
| 其他流动负债 | 323.30 | 518.41 | 360.08 | 863.91 | 395.67 |
| 流动负债合计 | 21,707.39 | 25,259.51 | 26,088.55 | 28,655.93 | 27,454.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,198.01 | 27,590.51 | 25,344.98 | 17,318.14 | 9,797.96 |
| 应付债券 | 25,741.77 | 25,396.61 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 197.58 | 242.43 | 324.02 | 386.12 | 389.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 387.48 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 378.30 | 393.83 | 504.62 | 344.62 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,524.84 | 53,607.86 | 26,062.83 | 18,208.89 | 10,532.20 |
| 负债合计 | 79,232.24 | 78,867.37 | 52,151.38 | 46,864.82 | 37,987.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,022.73 | 21,022.73 | 21,022.73 | 21,022.73 | 21,010.42 |
| 资本公积 | 43,620.48 | 43,620.48 | 43,791.65 | 43,757.42 | 43,627.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23.61 | -21.73 | -24.06 | -19.60 | -19.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,106.64 | 8,106.64 | 7,490.08 | 7,490.08 | 7,490.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,819.66 | 86,514.77 | 85,164.66 | 83,703.31 | 82,754.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,503.82 | 165,200.79 | 157,445.06 | 155,953.94 | 154,863.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,503.82 | 165,200.79 | 157,445.06 | 155,953.94 | 154,863.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,736.05 | 244,068.16 | 209,596.45 | 202,818.76 | 192,850.40 |
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