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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
红墙股份(002809) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,514.51 | 48,287.02 | 22,701.36 | 126,425.33 | 93,242.25 |
收到的税费返还 | 68.54 | 1.55 | 0.73 | 35.16 | 43.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.08 | 488.62 | 311.83 | 2,009.45 | 1,326.46 |
经营活动现金流入小计 | 71,661.13 | 48,777.20 | 23,013.92 | 128,469.94 | 94,612.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,456.14 | 30,834.10 | 15,479.50 | 88,395.91 | 63,578.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,627.90 | 5,908.03 | 3,173.82 | 13,019.41 | 9,998.49 |
支付的各项税费 | 4,570.68 | 3,248.42 | 1,675.08 | 4,997.81 | 4,008.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.61 | 3,101.01 | 1,691.87 | 9,308.74 | 7,832.28 |
经营活动现金流出小计 | 58,429.32 | 43,091.56 | 22,020.27 | 115,721.87 | 85,417.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,231.81 | 5,685.64 | 993.64 | 12,748.07 | 9,194.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.63 | 91.49 | 9.53 | 355.58 | 299.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,638.62 | 28,571.23 | 8,523.27 | 37,212.35 | 33,636.18 |
投资活动现金流入小计 | 50,886.25 | 28,662.72 | 8,532.80 | 37,567.93 | 33,936.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,977.94 | 13,503.96 | 4,112.08 | 12,742.52 | 8,678.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,500.00 | 28,500.00 | 8,486.36 | 34,600.00 | 31,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,477.94 | 42,003.96 | 12,598.44 | 47,342.52 | 39,678.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,591.69 | -13,341.24 | -4,065.64 | -9,774.59 | -5,742.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,235.21 | 1,118.17 | 0.16 | 1,976.55 | 1,583.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 11,000.00 | 3,500.00 | 10,297.96 | 7,797.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,285.21 | 12,168.17 | 3,540.16 | 12,274.51 | 9,381.33 |
偿还债务支付的现金 | 8,550.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 28,480.01 | 28,230.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,190.36 | 2,175.20 | 52.50 | 2,766.63 | 2,712.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.14 | 164.77 | 95.63 | 434.52 | 317.75 |
筹资活动现金流出小计 | 10,974.50 | 5,489.97 | 3,298.13 | 31,681.16 | 31,260.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,310.71 | 6,678.19 | 242.03 | -19,406.65 | -21,879.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 950.83 | -977.41 | -2,829.97 | -16,433.17 | -18,427.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,481.83 | 30,481.83 | 30,481.83 | 46,915.00 | 46,915.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,432.66 | 29,504.43 | 27,651.87 | 30,481.83 | 28,487.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,123.36 | -- | 8,994.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -271.81 | -- | -591.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,431.69 | -- | 3,167.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 104.56 | -- | 200.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.71 | -- | 5.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.62 | -- | -30.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.15 | -- | 45.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -659.09 | -- | -741.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -155.90 | -- | 689.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61.76 | -- | 263.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 112.32 | -- | 148.33 | -- |
存货的减少 | -- | 496.87 | -- | 1,237.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,215.54 | -- | 37,628.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,895.33 | -- | -37,133.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 68.47 | -- | -1,494.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,685.64 | -- | 12,748.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,504.43 | -- | 30,481.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,481.83 | -- | 46,915.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -977.41 | -- | -16,433.17 | -- |
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