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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 349,667.75 | 228,700.94 | 172,386.30 | 197,146.25 | 285,056.31 |
| 交易性金融资产 | 30,015.90 | 131,510.46 | 140,000.00 | 120,000.00 | 122,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,609.93 | 7,431.82 | 11,536.86 | 15,622.57 | 13,424.46 |
| 应收票据 | 565.97 | 798.23 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,043.96 | 6,633.58 | 11,536.86 | 15,622.57 | 13,424.46 |
| 应收款项融资 | 9,224.82 | 3,581.42 | 2,204.74 | 1,169.44 | 1,828.68 |
| 预付款项 | 10,385.29 | 9,448.04 | 12,287.58 | 14,652.59 | 15,327.53 |
| 其他应收款(合计) | 4,520.71 | 4,142.29 | 3,457.36 | 3,659.61 | 3,639.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,142.29 | -- | 3,659.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,991.54 | 87,318.98 | 80,393.71 | 85,557.99 | 55,553.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,323.53 | 6,662.46 | 2,290.50 | 1,326.71 | 273.17 |
| 流动资产合计 | 508,739.47 | 478,796.42 | 424,557.06 | 439,135.18 | 497,103.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,495.43 | 4,541.84 | 4,591.70 | 4,677.48 | 4,754.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,699.37 | 3,569.52 | 2,954.00 | 3,462.25 | 1,671.43 |
| 在建工程 | -- | 3,569.52 | -- | 3,462.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,546.30 | 138,664.70 | 138,234.98 | 138,768.26 | 143,626.98 |
| 固定资产净额 | -- | 138,664.70 | -- | 138,768.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,330.08 | 1,284.82 | 1,495.59 | 1,680.23 | 1,653.34 |
| 无形资产 | 33,956.68 | 34,536.92 | 35,679.01 | 36,240.92 | 36,718.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,177.37 | 9,177.37 | 9,177.37 | 9,177.37 | 9,177.37 |
| 长期待摊费用 | 838.06 | 886.33 | 835.64 | 797.35 | 635.32 |
| 递延所得税资产 | 6,441.15 | 5,892.28 | 5,834.71 | 5,203.51 | 6,028.31 |
| 其他非流动资产 | 3,265.63 | 3,138.74 | 3,212.94 | 3,911.42 | 709.69 |
| 非流动资产合计 | 205,920.06 | 209,394.84 | 209,941.40 | 211,722.95 | 214,091.84 |
| 资产总计 | 714,659.53 | 688,191.26 | 634,498.45 | 650,858.12 | 711,194.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,370.00 | 1,443.27 | 1,000.00 | 4,000.00 | 43,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,727.61 | 73,459.63 | 75,572.91 | 76,583.13 | 82,173.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 90,727.61 | 73,459.63 | 75,572.91 | 76,583.13 | 82,173.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,465.04 | 18,747.96 | 8,944.65 | 9,144.09 | 10,821.83 |
| 应交税费 | 11,502.81 | 12,874.15 | 8,148.95 | 11,798.88 | 15,347.12 |
| 其他应付款(合计) | 15,696.20 | 14,278.95 | 17,499.10 | 14,817.15 | 14,122.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,278.95 | -- | 14,817.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 320.91 | 446.01 | 336.41 | 579.76 | 279.88 |
| 其他流动负债 | 856.01 | 1,009.01 | 1,493.13 | 1,459.61 | 1,856.85 |
| 流动负债合计 | 151,635.82 | 151,991.46 | 124,154.29 | 161,210.10 | 181,832.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 983.46 | 762.37 | 1,100.24 | 1,033.45 | 1,188.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 858.16 | 760.88 | 1,141.66 | 1,035.41 | 1,021.00 |
| 长期递延收益 | 33,435.91 | 34,207.91 | 36,043.49 | 36,792.12 | 38,989.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,277.53 | 35,731.16 | 38,285.39 | 38,860.99 | 41,198.89 |
| 负债合计 | 186,913.36 | 187,722.62 | 162,439.68 | 200,071.08 | 223,031.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 |
| 资本公积 | 91,827.11 | 91,565.86 | 90,798.82 | 90,245.11 | 89,737.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -22.67 | -24.96 | -20.84 | -24.78 | -21.49 |
| 专项储备 | 1,242.80 | 1,253.11 | 1,376.57 | 1,470.83 | 1,476.19 |
| 盈余公积 | 29,986.65 | 29,986.65 | 29,986.65 | 29,986.65 | 29,986.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 320,681.69 | 295,163.36 | 268,369.67 | 247,067.03 | 282,264.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,115.58 | 476,344.03 | 448,910.87 | 427,144.85 | 461,843.79 |
| 少数股东权益 | 25,630.60 | 24,124.61 | 23,147.89 | 23,642.19 | 26,319.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 527,746.18 | 500,468.64 | 472,058.77 | 450,787.04 | 488,163.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,659.53 | 688,191.26 | 634,498.45 | 650,858.12 | 711,194.89 |
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