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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,628.08 | 92,512.80 | 84,858.07 | 70,805.11 | 77,414.79 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | 632.78 | 697.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,935.75 | 16,664.89 | 22,609.03 | 24,992.50 | 18,882.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,935.75 | 16,664.89 | 22,609.03 | 24,992.50 | 18,882.11 |
| 应收款项融资 | 1,145.16 | 2,654.96 | 11,337.39 | 18,484.04 | 3,999.96 |
| 预付款项 | 3,043.06 | 2,665.75 | 1,056.92 | 3,554.67 | 2,876.67 |
| 其他应收款(合计) | 2,391.14 | 1,911.56 | 2,065.28 | 1,734.38 | 1,492.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,391.14 | -- | 2,065.28 | -- | 1,492.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,534.95 | 48,970.57 | 49,538.41 | 44,170.08 | 41,507.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,139.44 | 1,943.27 | 2,019.58 | 651.84 | 648.58 |
| 流动资产合计 | 174,817.59 | 167,323.80 | 178,708.16 | 165,025.40 | 147,520.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,588.26 | 3,571.26 | 3,556.88 | 5,517.89 | 5,517.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,052.28 | 2,225.47 | 1,643.80 | 4,081.02 | 4,244.61 |
| 在建工程 | 7,052.28 | -- | 1,643.80 | -- | 4,244.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,204.27 | 72,586.97 | 71,393.79 | 67,418.99 | 67,316.94 |
| 固定资产净额 | 72,204.27 | -- | 71,393.79 | -- | 67,316.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,825.03 | 3,150.19 | 1,290.23 | 1,302.81 | 1,787.16 |
| 无形资产 | 21,905.35 | 21,696.41 | 10,627.64 | 9,669.50 | 8,862.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 |
| 长期待摊费用 | 303.03 | 351.79 | 357.99 | 384.13 | 302.31 |
| 递延所得税资产 | 5,908.41 | 6,018.56 | 6,115.23 | 1,590.73 | 1,590.73 |
| 其他非流动资产 | 467.76 | 817.05 | 3,387.87 | 150.59 | 69.80 |
| 非流动资产合计 | 116,024.53 | 112,187.84 | 100,143.57 | 92,811.28 | 92,387.23 |
| 资产总计 | 290,842.12 | 279,511.64 | 278,851.73 | 257,836.68 | 239,907.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,774.79 | 5,574.35 | 5,645.19 | 10,996.35 | 5,976.94 |
| 交易性金融负债 | 7.01 | 101.71 | 119.27 | 1,105.87 | 1,088.37 |
| 应付票据及应付账款 | 65,802.01 | 54,338.83 | 62,390.08 | 49,573.60 | 41,283.91 |
| 应付票据 | 8,266.97 | 9,978.40 | 8,912.46 | 4,249.83 | 4,211.00 |
| 应付账款 | 57,535.04 | 44,360.44 | 53,477.62 | 45,323.77 | 37,072.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,304.59 | 5,818.70 | 8,450.24 | 6,204.12 | 5,800.91 |
| 应交税费 | 1,644.49 | 1,122.83 | 1,395.75 | 1,641.33 | 639.39 |
| 其他应付款(合计) | 4,658.35 | 2,489.30 | 2,258.81 | 3,701.99 | 3,262.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,658.35 | -- | 2,258.81 | -- | 3,262.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,446.55 | 18,214.22 | 18,567.10 | 2,792.36 | 3,263.54 |
| 其他流动负债 | 84.88 | 88.08 | 88.07 | 66.76 | 51.82 |
| 流动负债合计 | 117,199.29 | 90,894.59 | 101,829.94 | 78,302.27 | 64,623.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,115.00 | 37,339.54 | 28,896.80 | 42,429.27 | 42,435.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,751.00 | 3,151.75 | 885.22 | 1,636.10 | 1,756.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36.83 | 39.43 | 39.43 | 53.89 | 53.89 |
| 长期递延收益 | 930.30 | 963.20 | 1,005.57 | 810.80 | 844.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,833.13 | 41,493.92 | 30,827.02 | 44,930.07 | 45,091.42 |
| 负债合计 | 138,032.41 | 132,388.51 | 132,656.96 | 123,232.34 | 109,714.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,637.97 | 46,637.97 | 46,647.63 | 46,674.93 | 46,674.93 |
| 资本公积 | 28,643.45 | 30,251.61 | 30,159.48 | 30,219.84 | 33,367.73 |
| 减：库存股 | 5,742.86 | 7,554.39 | 7,579.02 | 8,454.51 | 4,809.88 |
| 其他综合收益 | -2,421.46 | -2,826.77 | -458.02 | -1,693.96 | -992.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,136.46 | 16,136.46 | 16,136.46 | 14,520.21 | 14,520.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,127.91 | 65,023.96 | 61,876.00 | 53,811.91 | 43,069.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,381.47 | 147,668.84 | 146,782.53 | 135,078.42 | 131,830.62 |
| 少数股东权益 | -571.77 | -545.71 | -587.77 | -474.08 | -1,637.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,809.70 | 147,123.13 | 146,194.77 | 134,604.34 | 130,192.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,842.12 | 279,511.64 | 278,851.73 | 257,836.68 | 239,907.95 |
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