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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,028.19 | 85,128.99 | 88,860.39 | 85,337.85 | 88,595.09 |
| 交易性金融资产 | 154,795.72 | 198,797.57 | 188,501.13 | 184,613.49 | 219,194.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,619.77 | 68,284.47 | 83,334.06 | 73,144.76 | 69,692.34 |
| 应收票据 | 55.00 | 30.00 | 7.40 | 139.59 | 123.51 |
| 应收账款 | 63,564.77 | 68,254.47 | 83,326.66 | 73,005.17 | 69,568.83 |
| 应收款项融资 | 2,791.70 | 69.12 | 5,036.61 | 2,731.95 | 103.21 |
| 预付款项 | 10,033.34 | 9,047.39 | 11,270.69 | 10,445.59 | 10,314.01 |
| 其他应收款(合计) | 14,174.85 | 12,604.07 | 12,498.64 | 10,125.15 | 11,757.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,604.07 | -- | 10,125.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,789.85 | 98,822.56 | 106,523.28 | 110,428.29 | 105,859.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,498.49 | 8,870.85 | 20,029.90 | 26,657.03 | 18,083.22 |
| 流动资产合计 | 454,731.90 | 481,625.02 | 516,054.71 | 503,484.10 | 523,599.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,084.11 | 7,067.26 | 6,792.86 | 6,748.73 | 6,766.34 |
| 投资性房地产 | 4,010.46 | 4,040.38 | 4,070.31 | 4,100.24 | 4,130.17 |
| 在建工程(合计) | 40,029.73 | 38,597.31 | 33,235.56 | 28,747.54 | 26,750.62 |
| 在建工程 | -- | 38,597.31 | -- | 28,747.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,651.03 | 142,516.27 | 145,128.28 | 148,186.19 | 146,477.04 |
| 固定资产净额 | -- | 142,516.27 | -- | 148,186.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,158.31 | 19,194.28 | 16,720.89 | 19,093.90 | 20,366.99 |
| 无形资产 | 46,585.57 | 47,538.37 | 51,538.15 | 52,353.21 | 52,524.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,663.04 | 6,825.24 | 11,119.81 | 11,476.03 | 11,923.99 |
| 长期待摊费用 | 5,919.25 | 6,235.53 | 4,695.28 | 5,573.26 | 6,197.43 |
| 递延所得税资产 | 13,286.63 | 15,568.57 | 12,731.23 | 14,124.08 | 14,854.65 |
| 其他非流动资产 | 33,814.83 | 30,908.35 | 2,057.54 | 2,512.34 | 2,750.87 |
| 非流动资产合计 | 317,029.28 | 320,317.46 | 289,700.93 | 294,528.15 | 294,343.10 |
| 资产总计 | 771,761.18 | 801,942.48 | 805,755.64 | 798,012.25 | 817,942.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,166.89 | 43,728.06 | 46,566.65 | 43,320.38 | 27,004.77 |
| 交易性金融负债 | 246.46 | 42.59 | 242.40 | 1,488.63 | 578.65 |
| 应付票据及应付账款 | 98,127.88 | 123,423.85 | 123,090.65 | 111,633.44 | 145,752.23 |
| 应付票据 | 47,393.96 | 60,018.66 | 51,713.45 | 48,023.87 | 91,721.79 |
| 应付账款 | 50,733.93 | 63,405.19 | 71,377.20 | 63,609.57 | 54,030.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,368.38 | 14,453.69 | 12,509.43 | 10,794.29 | 9,936.58 |
| 应交税费 | 3,932.68 | 4,371.92 | 6,147.56 | 4,452.49 | 7,250.01 |
| 其他应付款(合计) | 16,006.10 | 16,997.62 | 18,026.88 | 18,703.56 | 14,784.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 259.60 | 1,197.85 | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,997.62 | -- | 17,505.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,902.09 | 46,836.74 | 46,466.96 | 32,250.18 | 12,203.52 |
| 其他流动负债 | 2,307.71 | 2,485.19 | 6,284.59 | 6,074.72 | 4,899.40 |
| 流动负债合计 | 241,172.42 | 268,469.00 | 276,200.89 | 244,131.43 | 235,451.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,369.00 | 16,449.00 | 16,519.00 | 31,562.75 | 40,724.76 |
| 应付债券 | 43,650.84 | 43,842.65 | 43,345.40 | 42,854.83 | 42,369.16 |
| 租赁负债 | 7,274.61 | 8,454.19 | 6,288.67 | 8,153.91 | 9,575.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 9.83 | 58.91 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,902.39 | 1,763.29 | 1,214.10 | 1,276.71 | 1,149.61 |
| 递延所得税负债 | 1,903.03 | 2,584.81 | 2,797.54 | 2,683.05 | 3,089.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,099.86 | 73,093.94 | 70,164.71 | 86,541.07 | 96,967.83 |
| 负债合计 | 312,272.28 | 341,562.94 | 346,365.59 | 330,672.50 | 332,419.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,347.52 | 62,347.06 | 62,347.06 | 62,346.95 | 62,346.91 |
| 资本公积 | 170,996.14 | 170,991.63 | 170,691.02 | 170,193.94 | 170,193.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,457.37 | -8,060.36 | -7,997.46 | -7,524.71 | -6,563.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,019.52 | 16,019.52 | 15,447.56 | 15,447.56 | 15,447.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 209,430.38 | 208,930.68 | 208,692.96 | 203,402.79 | 219,774.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,032.90 | 457,926.00 | 456,878.61 | 451,564.19 | 468,896.28 |
| 少数股东权益 | 1,456.01 | 2,453.54 | 2,511.44 | 15,775.57 | 16,627.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,488.90 | 460,379.54 | 459,390.05 | 467,339.75 | 485,523.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 771,761.18 | 801,942.48 | 805,755.64 | 798,012.25 | 817,942.63 |
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