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| 云图控股(002539) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,447.75 | 259,482.04 | 298,255.74 | 316,288.35 | 288,805.72 |
| 交易性金融资产 | 31.43 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,728.80 | 39,625.22 | 60,073.67 | 52,771.96 | 53,586.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37,728.80 | 39,625.22 | 60,073.67 | 52,771.96 | 53,586.56 |
| 应收款项融资 | 39,081.58 | 8,596.27 | 13,079.74 | 23,123.01 | 33,524.08 |
| 预付款项 | 83,270.14 | 118,658.40 | 155,051.69 | 95,454.51 | 160,328.29 |
| 其他应收款(合计) | 9,588.91 | 9,865.41 | 13,529.49 | 13,940.98 | 13,614.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,865.41 | -- | 13,940.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,133.36 | 329,059.65 | 248,497.05 | 249,402.57 | 325,179.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,709.76 | 54,809.12 | 32,581.33 | 26,544.58 | 18,845.74 |
| 流动资产合计 | 828,991.72 | 820,096.09 | 821,068.72 | 777,525.96 | 893,884.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,970.30 | 2,970.30 | 2,970.30 | 2,970.40 | 2,970.40 |
| 投资性房地产 | 1,129.42 | 1,138.14 | 1,146.00 | 1,155.01 | 1,159.77 |
| 在建工程(合计) | 123,769.06 | 141,972.41 | 247,568.81 | 273,146.71 | 239,923.38 |
| 在建工程 | -- | 138,757.09 | -- | 262,693.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,215.32 | -- | 10,452.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 743,946.71 | 717,617.72 | 575,225.73 | 502,250.18 | 476,149.78 |
| 固定资产净额 | -- | 717,617.72 | -- | 502,250.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 89.03 | 85.07 | 72.82 | 62.16 | 52.45 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,340.69 | 2,411.06 | 2,557.89 | 3,822.72 | 3,986.05 |
| 无形资产 | 218,382.46 | 210,929.76 | 210,197.67 | 129,402.30 | 117,948.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,173.48 | 3,173.48 | 3,173.48 | 3,173.48 | 3,173.48 |
| 长期待摊费用 | 30,311.67 | 30,591.78 | 29,706.35 | 30,767.14 | 31,106.79 |
| 递延所得税资产 | 12,671.86 | 12,356.24 | 13,209.73 | 11,201.64 | 10,402.13 |
| 其他非流动资产 | 65,728.04 | 54,956.52 | 50,335.47 | 32,987.03 | 56,161.39 |
| 非流动资产合计 | 1,255,898.86 | 1,229,779.43 | 1,188,164.25 | 1,042,938.75 | 995,034.01 |
| 资产总计 | 2,084,890.58 | 2,049,875.52 | 2,009,232.97 | 1,820,464.71 | 1,888,918.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 394,061.28 | 426,242.22 | 471,557.42 | 390,590.63 | 272,550.00 |
| 交易性金融负债 | 29.36 | 30.81 | 10.44 | 40.15 | 23.72 |
| 应付票据及应付账款 | 170,747.99 | 187,563.62 | 135,206.91 | 147,261.73 | 226,503.44 |
| 应付票据 | 101,850.00 | 84,900.00 | 32,900.00 | 56,300.00 | 119,400.00 |
| 应付账款 | 68,897.99 | 102,663.62 | 102,306.91 | 90,961.73 | 107,103.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,395.72 | 2,545.39 | 2,584.65 | 2,320.75 | 2,705.34 |
| 应交税费 | 11,884.48 | 16,972.74 | 20,681.12 | 11,719.39 | 14,918.03 |
| 其他应付款(合计) | 13,505.21 | 12,245.23 | 13,556.14 | 12,462.30 | 16,077.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 582.95 | 582.95 | 582.95 | 582.95 | 582.95 |
| 其他应付款 | -- | 11,662.28 | -- | 11,879.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,809.98 | 101,484.68 | 99,129.16 | 117,448.90 | 102,597.53 |
| 其他流动负债 | 15,323.45 | 17,346.04 | 15,189.71 | 12,077.52 | 21,234.29 |
| 流动负债合计 | 866,658.96 | 941,496.59 | 923,147.54 | 823,435.51 | 870,681.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 339,728.34 | 253,955.00 | 246,144.99 | 185,915.00 | 185,025.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 42.04 | 43.06 | 42.77 | 520.18 | 520.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,089.95 | 4,047.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,089.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 979.63 | 615.91 | 2,246.74 | 1,655.01 | 1,015.79 |
| 递延所得税负债 | 1,932.09 | 1,995.12 | 1,981.97 | 1,912.61 | 2,101.46 |
| 长期递延收益 | 18,420.33 | 17,393.06 | 18,047.88 | 10,581.02 | 11,348.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 361,102.42 | 274,002.14 | 268,464.34 | 201,673.77 | 204,057.56 |
| 负债合计 | 1,227,761.39 | 1,215,498.73 | 1,191,611.88 | 1,025,109.28 | 1,074,739.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,772.38 | 120,772.38 | 120,772.38 | 120,772.38 | 120,772.38 |
| 资本公积 | 299,077.65 | 298,588.75 | 298,877.65 | 298,054.27 | 297,056.87 |
| 减：库存股 | 2,250.34 | 2,250.34 | 3,072.33 | 3,072.33 | 5,625.86 |
| 其他综合收益 | 229.44 | 105.28 | 19.73 | -0.47 | -21.39 |
| 专项储备 | 5,870.99 | 5,070.06 | 6,644.18 | 5,722.98 | 6,240.79 |
| 盈余公积 | 31,830.01 | 31,830.01 | 26,008.22 | 26,008.22 | 26,008.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 394,855.80 | 373,530.06 | 361,624.56 | 341,287.57 | 361,774.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 850,385.92 | 827,646.20 | 810,874.39 | 788,772.61 | 806,205.50 |
| 少数股东权益 | 6,743.26 | 6,730.59 | 6,746.70 | 6,582.81 | 7,973.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 857,129.19 | 834,376.79 | 817,621.09 | 795,355.43 | 814,179.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,084,890.58 | 2,049,875.52 | 2,009,232.97 | 1,820,464.71 | 1,888,918.38 |
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