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| 嘉事堂(002462) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,357.22 | 288,546.25 | 221,220.09 | 258,072.56 | 272,611.94 |
| 交易性金融资产 | 16.19 | 13.88 | 13.88 | 14.85 | 15.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 822,524.61 | 916,805.44 | 911,973.69 | 913,568.45 | 871,215.25 |
| 应收票据 | 28,317.32 | 74,686.93 | 18,683.02 | 22,212.63 | 27,468.19 |
| 应收账款 | 794,207.29 | 842,118.51 | 893,290.67 | 891,355.83 | 843,747.06 |
| 应收款项融资 | 3,509.24 | 1,935.33 | 6,746.23 | 4,153.49 | 3,282.83 |
| 预付款项 | 49,929.37 | 50,732.29 | 46,813.71 | 51,834.18 | 55,395.81 |
| 其他应收款(合计) | 26,413.81 | 33,178.74 | 20,825.57 | 24,292.73 | 28,952.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,178.74 | -- | 24,292.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 261,734.91 | 256,169.91 | 257,297.59 | 267,961.97 | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,765.75 | 1,765.75 | 4,308.89 | 4,308.89 | 2,383.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,038.94 | 13,905.94 | 12,692.97 | 12,270.12 | 12,993.72 |
| 流动资产合计 | 1,463,290.02 | 1,563,053.52 | 1,481,892.59 | 1,536,477.23 | 1,535,209.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,732.40 | 2,732.40 | 2,541.88 | 2,541.88 | 3,356.07 |
| 长期股权投资 | 174.27 | 174.27 | 179.31 | 179.31 | 179.31 |
| 投资性房地产 | 604.09 | 610.31 | 616.53 | 622.75 | 628.97 |
| 在建工程(合计) | 102.52 | -- | 83.36 | 64.26 | 229.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 64.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,650.30 | 42,183.49 | 41,823.97 | 43,602.45 | 43,082.77 |
| 固定资产净额 | -- | 42,183.49 | -- | 43,602.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,131.67 | 25,790.40 | 27,863.26 | 28,956.16 | 29,704.52 |
| 无形资产 | 3,521.27 | 3,557.80 | 3,575.74 | 3,616.60 | 3,520.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 47,586.19 | 47,586.19 | 51,591.55 | 51,591.55 | 51,591.55 |
| 长期待摊费用 | 14,834.23 | 17,099.69 | 15,504.53 | 14,777.32 | 13,036.96 |
| 递延所得税资产 | 10,622.93 | 9,297.10 | 8,939.62 | 8,573.10 | 7,120.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,854.00 | 1,854.00 | 1,854.00 |
| 非流动资产合计 | 144,959.87 | 149,031.64 | 154,638.74 | 156,444.38 | 154,370.24 |
| 资产总计 | 1,608,249.89 | 1,712,085.16 | 1,636,531.33 | 1,692,921.61 | 1,689,579.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,406.35 | 378,785.37 | 327,287.79 | 379,203.15 | 399,047.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 565,810.43 | 585,807.86 | 574,701.24 | 580,389.84 | 563,645.20 |
| 应付票据 | 82,670.86 | 96,102.71 | 93,182.49 | 86,229.08 | 99,763.03 |
| 应付账款 | 483,139.57 | 489,705.14 | 481,518.74 | 494,160.76 | 463,882.17 |
| 预收款项 | -- | 701.19 | -- | -- | 287.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,221.97 | 4,283.34 | 2,563.22 | 2,449.46 | 1,450.04 |
| 应交税费 | 10,827.75 | 11,549.63 | 9,188.29 | 7,861.59 | 11,171.80 |
| 其他应付款(合计) | 50,276.72 | 50,332.61 | 60,818.16 | 63,862.68 | 59,602.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,135.43 | 3,501.41 | 2,031.41 | 5,231.03 | 71.41 |
| 其他应付款 | -- | 46,831.20 | -- | 58,631.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,215.13 | 5,488.95 | 4,291.02 | 4,450.01 | 4,564.13 |
| 其他流动负债 | 2,744.16 | 4,597.18 | 2,684.46 | 2,356.60 | 2,173.87 |
| 流动负债合计 | 969,523.48 | 1,084,909.21 | 1,005,214.29 | 1,066,222.66 | 1,061,357.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,513.03 | 17,594.57 | 20,646.21 | 21,354.46 | 22,169.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 264.87 | 430.12 | 1,185.35 | 1,185.35 | 1,216.97 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,777.90 | 18,024.68 | 21,831.56 | 22,539.81 | 23,386.14 |
| 负债合计 | 988,301.38 | 1,102,933.89 | 1,027,045.85 | 1,088,762.48 | 1,084,743.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,170.71 | 29,170.71 | 29,170.71 | 29,170.71 | 29,170.71 |
| 资本公积 | 129,084.19 | 129,084.19 | 129,084.19 | 129,084.19 | 129,084.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,738.08 | 22,738.08 | 22,738.08 | 22,738.08 | 22,738.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 250,612.88 | 243,059.55 | 241,452.49 | 233,315.32 | 233,582.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,605.86 | 424,052.53 | 422,445.48 | 414,308.30 | 414,575.72 |
| 少数股东权益 | 188,342.65 | 185,098.74 | 187,040.01 | 189,850.83 | 190,260.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,948.51 | 609,151.27 | 609,485.48 | 604,159.13 | 604,835.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,608,249.89 | 1,712,085.16 | 1,636,531.33 | 1,692,921.61 | 1,689,579.31 |
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