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| 北京利尔(002392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,764.61 | 72,343.42 | 68,633.44 | 69,443.42 | 58,270.69 |
| 交易性金融资产 | 40,042.38 | 42,176.25 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 170,673.54 | 146,582.06 | 204,832.35 | 196,062.45 | 199,355.96 |
| 应收票据 | 32,183.97 | 44,610.99 | 68,961.15 | 74,339.89 | 68,432.92 |
| 应收账款 | 138,489.57 | 101,971.08 | 135,871.20 | 121,722.56 | 130,923.05 |
| 应收款项融资 | 38,566.41 | 52,962.35 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,082.31 | 10,610.10 | 9,310.42 | 4,071.88 | 7,450.47 |
| 其他应收款(合计) | 4,250.32 | 4,365.09 | 4,811.77 | 5,476.17 | 6,191.74 |
| 应收利息 | -- | -- | 297.81 | 208.54 | 538.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,365.09 | -- | 5,267.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,812.70 | 74,162.28 | 71,712.84 | 70,965.82 | 71,294.45 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,162.34 | 1,162.34 | 1,162.34 | 1,162.34 | 1,162.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 881.86 | 2,380.74 | 35,607.67 | 41,251.62 | 52,244.89 |
| 流动资产合计 | 394,236.49 | 406,744.63 | 396,070.84 | 388,433.71 | 395,970.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,208.78 | 8,053.79 | 7,978.59 | 7,866.55 | 7,780.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,277.69 | 7,225.45 | 7,437.45 | 10,792.96 | 16,848.32 |
| 在建工程 | -- | 7,225.45 | -- | 10,792.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,026.66 | 67,321.98 | 65,024.89 | 61,008.94 | 48,929.50 |
| 固定资产净额 | -- | 67,321.98 | -- | 61,008.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 42,614.16 | 42,896.89 | 43,227.37 | 43,351.15 | 43,604.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,476.87 | 4,503.79 | 4,665.23 | 4,562.52 | 4,651.80 |
| 递延所得税资产 | 5,640.54 | 5,936.01 | 5,960.34 | 6,229.05 | 6,329.17 |
| 其他非流动资产 | 16,432.47 | 15,916.17 | 9,989.58 | 10,921.15 | 9,859.66 |
| 非流动资产合计 | 151,097.18 | 152,274.08 | 144,703.45 | 145,152.33 | 138,423.49 |
| 资产总计 | 545,333.67 | 559,018.71 | 540,774.29 | 533,586.04 | 534,394.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,100.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 128,261.82 | 146,371.15 | 143,878.63 | 149,564.63 | 146,523.13 |
| 应付票据 | 62,321.15 | 74,706.40 | 81,718.68 | 82,547.17 | -- |
| 应付账款 | 65,940.67 | 71,664.75 | 62,159.95 | 67,017.45 | -- |
| 预收款项 | -- | 8,438.61 | 3,406.19 | 5,496.03 | 4,288.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,280.09 | 3,173.61 | 1,850.29 | 2,130.62 | 2,673.18 |
| 应交税费 | 5,688.33 | 6,047.75 | 6,598.73 | 4,589.20 | 7,483.35 |
| 其他应付款(合计) | 2,178.58 | 1,500.56 | 1,810.65 | 1,243.68 | 1,241.71 |
| 应付利息 | -- | -- | 135.63 | 70.98 | 31.85 |
| 应付股利 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| 其他应付款 | -- | 1,486.35 | -- | 1,158.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,021.33 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,442.76 | 4,345.23 | 4,067.07 | 2,422.65 | 3,109.57 |
| 流动负债合计 | 151,402.70 | 174,898.24 | 161,611.55 | 165,446.80 | 175,419.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 662.58 | 646.25 | 1,141.16 | 1,147.09 | 1,002.42 |
| 长期递延收益 | 2,122.69 | 2,117.51 | 1,959.81 | 1,966.92 | 1,765.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,785.27 | 2,763.76 | 8,100.97 | 8,114.02 | 7,767.96 |
| 负债合计 | 154,187.96 | 177,661.99 | 169,712.53 | 173,560.82 | 183,187.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 |
| 资本公积 | 98,761.70 | 98,761.70 | 98,761.70 | 98,761.70 | 98,761.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 31.53 | -38.30 | 27.29 | -52.06 | -95.03 |
| 专项储备 | 317.34 | 307.60 | 361.40 | 383.40 | 306.19 |
| 盈余公积 | 11,884.98 | 11,884.98 | 9,503.71 | 9,503.71 | 9,503.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 160,172.38 | 150,483.64 | 142,481.56 | 131,534.63 | 122,892.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,217.01 | 380,448.70 | 370,184.74 | 359,180.46 | 350,418.52 |
| 少数股东权益 | 928.69 | 908.02 | 877.02 | 844.75 | 788.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,145.70 | 381,356.72 | 371,061.76 | 360,025.22 | 351,206.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,333.67 | 559,018.71 | 540,774.29 | 533,586.04 | 534,394.03 |
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