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| 北京利尔(002392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,202.75 | 118,284.35 | 90,144.63 | 99,029.50 | 50,890.45 |
| 交易性金融资产 | 43,072.93 | 6,574.79 | 28,643.76 | 41,277.29 | 51,853.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 329,626.63 | 276,605.36 | 335,502.57 | 313,790.95 | 323,717.62 |
| 应收票据 | 26,971.31 | 30,368.64 | 24,666.05 | 23,338.37 | 32,505.53 |
| 应收账款 | 302,655.33 | 246,236.72 | 310,836.52 | 290,452.58 | 291,212.09 |
| 应收款项融资 | 85,173.35 | 86,614.88 | 91,778.54 | 80,466.63 | 85,339.68 |
| 预付款项 | 12,430.97 | 8,579.31 | 24,944.55 | 15,209.12 | 14,410.91 |
| 其他应收款(合计) | 13,739.08 | 7,382.92 | 10,642.96 | 9,806.36 | 8,444.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,382.92 | -- | 9,806.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 140,666.00 | 153,405.21 | 140,599.02 | 139,866.89 | 130,137.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,579.20 | 1,568.74 | 1,537.53 | 1,518.83 | 1,548.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,299.54 | 31,985.59 | 3,189.13 | 11,171.96 | 14,373.45 |
| 流动资产合计 | 702,639.13 | 692,849.82 | 729,219.04 | 714,373.88 | 682,951.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 410.83 | 369.75 | 410.83 | 410.83 | 410.83 |
| 长期股权投资 | 21,964.58 | 21,964.58 | 8,627.38 | 8,627.38 | 8,627.38 |
| 投资性房地产 | 39.19 | 42.16 | 45.12 | 48.08 | 51.05 |
| 在建工程(合计) | 4,805.54 | 9,170.55 | 4,764.68 | 1,733.23 | 1,238.07 |
| 在建工程 | -- | 9,170.55 | -- | 1,733.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,383.13 | 104,159.17 | 102,543.54 | 104,925.79 | 107,900.00 |
| 固定资产净额 | -- | 104,159.17 | -- | 104,925.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,103.29 | 2,123.91 | 2,170.51 | 2,269.05 | 2,367.60 |
| 无形资产 | 52,328.73 | 51,816.95 | 52,233.27 | 52,582.52 | 53,290.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 712.30 | 712.30 | 712.30 | 712.30 | 712.30 |
| 长期待摊费用 | 1,511.99 | 1,577.89 | 1,862.69 | 1,866.79 | 1,990.15 |
| 递延所得税资产 | 7,656.21 | 7,822.11 | 7,104.60 | 7,186.50 | 7,107.94 |
| 其他非流动资产 | 9,665.64 | 5,728.97 | 6,282.14 | 6,282.14 | 6,578.70 |
| 非流动资产合计 | 213,081.43 | 207,988.35 | 204,257.06 | 204,324.60 | 192,954.97 |
| 资产总计 | 915,720.56 | 900,838.17 | 933,476.09 | 918,698.48 | 875,906.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,948.43 | 30,146.14 | 14,700.00 | 27,773.80 | 29,987.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 267,254.49 | 260,415.45 | 303,215.05 | 275,227.26 | 258,680.11 |
| 应付票据 | 152,019.37 | 150,585.26 | 185,863.65 | 158,679.18 | 147,163.20 |
| 应付账款 | 115,235.13 | 109,830.19 | 117,351.40 | 116,548.07 | 111,516.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,537.85 | 4,666.04 | 3,171.63 | 4,545.70 | 4,309.22 |
| 应交税费 | 11,240.23 | 10,255.80 | 6,990.27 | 5,996.49 | 8,396.51 |
| 其他应付款(合计) | 8,275.57 | 8,357.52 | 7,127.95 | 8,276.03 | 8,662.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 其他应付款 | -- | 8,353.12 | -- | 8,271.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,250.00 | 6,516.02 | 27.44 | 109.23 | 190.24 |
| 其他流动负债 | 11,228.70 | 10,418.24 | 14,050.59 | 14,994.98 | 12,041.32 |
| 流动负债合计 | 336,217.78 | 335,708.01 | 354,106.28 | 340,862.72 | 328,472.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,750.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 递延所得税负债 | 3,757.93 | 1,930.38 | 2,046.71 | 2,065.97 | 2,166.74 |
| 长期递延收益 | 5,137.87 | 4,420.77 | 4,264.07 | 4,282.50 | 4,300.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,895.80 | 19,101.15 | 26,312.33 | 31,350.03 | 6,469.23 |
| 负债合计 | 357,113.58 | 354,809.16 | 380,418.61 | 372,212.75 | 334,941.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 |
| 资本公积 | 97,910.47 | 97,910.47 | 97,778.47 | 100,228.62 | 100,228.62 |
| 减：库存股 | 9,391.29 | 9,391.29 | 1,346.25 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -379.61 | -294.13 | -277.27 | -282.39 | -151.60 |
| 专项储备 | 398.89 | 370.85 | 315.15 | 315.23 | 298.39 |
| 盈余公积 | 23,876.01 | 23,876.01 | 23,398.13 | 23,368.91 | 23,368.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 316,980.89 | 304,333.36 | 304,153.91 | 294,369.92 | 288,818.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 548,444.45 | 535,854.35 | 543,071.22 | 537,049.38 | 531,611.73 |
| 少数股东权益 | 10,162.54 | 10,174.65 | 9,986.26 | 9,436.35 | 9,353.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,606.98 | 546,029.00 | 553,057.48 | 546,485.73 | 540,964.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,720.56 | 900,838.17 | 933,476.09 | 918,698.48 | 875,906.43 |
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