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| *ST人乐(002336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,144.56 | 41,416.52 | 47,161.54 | 37,961.17 | 44,624.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 15,031.25 | 15,127.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 503.01 | 231.45 | 791.15 | 483.82 | 717.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 503.01 | 231.45 | 791.15 | 483.82 | 717.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,020.62 | 5,873.49 | 6,453.81 | 2,998.27 | 2,817.93 |
| 其他应收款(合计) | 5,598.43 | 5,472.26 | 5,610.93 | 5,282.09 | 5,179.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,472.26 | -- | 5,282.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,246.93 | 34,642.87 | 47,255.11 | 51,610.70 | 65,804.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 741.83 | 522.79 | 460.39 | 451.70 | 443.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,866.38 | 1,565.72 | 1,909.58 | 1,561.44 | 1,682.58 |
| 流动资产合计 | 99,121.77 | 89,725.09 | 109,642.51 | 115,380.43 | 136,397.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,277.00 | 5,346.67 | 4,066.82 | 4,171.62 | 4,274.99 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 20,654.71 | 11,244.47 | 11,409.69 | 11,574.91 | 11,740.14 |
| 在建工程(合计) | 2,678.92 | 2,634.30 | 2,522.35 | 2,508.44 | 2,498.92 |
| 在建工程 | -- | 2,634.30 | -- | 2,508.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,762.66 | 83,251.08 | 85,401.53 | 87,541.52 | 89,792.54 |
| 固定资产净额 | -- | 83,251.08 | -- | 87,541.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 153,770.89 | 159,717.65 | 169,107.51 | 172,183.52 | 182,102.99 |
| 无形资产 | 8,044.88 | 8,106.61 | 8,171.12 | 8,236.15 | 8,301.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,068.14 | 4,338.74 | 5,473.33 | 6,445.75 | 7,575.60 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 26.15 | 19.53 |
| 其他非流动资产 | 3,260.61 | 26,254.14 | 26,008.49 | 25,793.89 | 25,591.13 |
| 非流动资产合计 | 271,517.81 | 300,893.65 | 312,185.11 | 318,481.95 | 331,897.42 |
| 资产总计 | 370,639.58 | 390,618.74 | 421,827.62 | 433,862.38 | 468,294.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,907.50 | 16,522.06 | 16,521.60 | 11,514.38 | 11,508.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,607.65 | 99,210.93 | 107,518.67 | 105,441.82 | 103,152.71 |
| 应付票据 | 3,691.03 | 3,676.49 | 3,521.17 | -- | -- |
| 应付账款 | 95,916.63 | 95,534.43 | 103,997.50 | 105,441.82 | 103,152.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,542.64 | 2,697.72 | 2,740.10 | 3,049.66 | 3,270.54 |
| 应交税费 | 496.42 | 1,039.61 | 985.49 | 927.76 | 583.53 |
| 其他应付款(合计) | 19,307.16 | 19,638.56 | 21,316.31 | 20,939.98 | 22,481.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,638.56 | -- | 20,939.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,218.60 | 22,382.16 | 22,437.75 | 22,643.51 | 22,083.33 |
| 其他流动负债 | 12,814.78 | 13,340.41 | 14,736.97 | 14,124.19 | 14,558.52 |
| 流动负债合计 | 263,683.80 | 263,375.68 | 280,740.62 | 270,206.42 | 274,937.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 155,602.54 | 162,679.08 | 170,174.94 | 173,985.07 | 182,654.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 398.53 | 413.03 | 4,790.52 | 6,591.88 | 6,588.36 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,793.88 | 2,816.74 | 2,839.59 | 2,862.44 | 2,885.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 158,794.96 | 165,908.85 | 177,805.04 | 183,439.39 | 192,127.90 |
| 负债合计 | 422,478.76 | 429,284.53 | 458,545.66 | 453,645.80 | 467,065.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 资本公积 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,626.76 | 20,626.76 | 20,626.76 | 20,626.76 | 20,626.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -360,082.60 | -346,908.41 | -344,958.13 | -328,023.31 | -307,010.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -51,866.03 | -38,691.85 | -36,741.56 | -19,806.74 | 1,206.34 |
| 少数股东权益 | 26.85 | 26.06 | 23.52 | 23.32 | 23.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -51,839.18 | -38,665.78 | -36,718.04 | -19,783.42 | 1,229.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,639.58 | 390,618.74 | 421,827.62 | 433,862.38 | 468,294.83 |
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