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| 永太科技(002326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,846.92 | 110,913.84 | 133,507.55 | 91,383.67 | 88,140.39 |
| 交易性金融资产 | -- | 3,700.00 | 2,300.00 | 1,900.00 | 1,100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,412.18 | 106,345.12 | 67,605.05 | 91,132.38 | 103,172.25 |
| 应收票据 | 19,813.01 | 15,793.62 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 73,599.17 | 90,551.50 | 67,605.05 | 91,132.38 | 103,172.25 |
| 应收款项融资 | 7,358.47 | 16,137.78 | 22,270.47 | 19,214.44 | 21,800.73 |
| 预付款项 | 25,647.33 | 9,836.65 | 46,210.66 | 19,419.98 | 36,133.27 |
| 其他应收款(合计) | 2,951.59 | 3,083.88 | 3,983.21 | 7,552.90 | 5,002.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,083.88 | -- | 7,552.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,377.40 | 109,870.05 | 131,822.80 | 172,268.89 | 152,872.42 |
| 划分为持有待售的资产 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 127.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,699.59 | 19,646.10 | 19,991.86 | 27,083.89 | 24,235.63 |
| 流动资产合计 | 348,353.47 | 379,593.42 | 427,751.60 | 430,016.14 | 435,584.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,277.49 | 26,646.98 | 26,561.41 | 26,071.00 | 25,162.69 |
| 投资性房地产 | 2,060.77 | 2,478.43 | 2,325.27 | 2,362.18 | 2,424.94 |
| 在建工程(合计) | 159,942.29 | 211,029.07 | 237,870.47 | 214,443.84 | 222,031.11 |
| 在建工程 | -- | 200,366.65 | -- | 200,723.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 10,662.42 | -- | 13,720.57 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 402,204.91 | 355,468.70 | 303,285.99 | 311,152.76 | 316,090.00 |
| 固定资产净额 | -- | 355,468.70 | -- | 311,152.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 488.47 | 518.09 | 439.41 | 96.33 | 209.69 |
| 无形资产 | 48,068.32 | 48,666.53 | 44,327.91 | 44,352.63 | 44,726.71 |
| 开发支出 | 9,845.77 | 9,091.72 | 13,006.05 | 12,505.70 | 11,978.51 |
| 商誉 | 60,093.68 | 60,093.68 | 60,093.68 | 60,093.68 | 60,093.68 |
| 长期待摊费用 | 2,237.93 | 2,350.50 | 961.71 | 950.57 | 1,023.22 |
| 递延所得税资产 | 25,461.05 | 26,385.02 | 11,594.53 | 11,661.11 | 10,911.56 |
| 其他非流动资产 | 15,142.66 | 11,689.07 | 21,370.00 | 23,424.88 | 21,381.08 |
| 非流动资产合计 | 759,192.83 | 760,837.26 | 728,554.96 | 713,833.20 | 722,751.70 |
| 资产总计 | 1,107,546.30 | 1,140,430.68 | 1,156,306.56 | 1,143,849.34 | 1,158,336.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,498.14 | 170,171.82 | 178,521.43 | 174,888.39 | 205,682.07 |
| 交易性金融负债 | 12.62 | 51.99 | 536.34 | 853.04 | 334.82 |
| 应付票据及应付账款 | 125,760.36 | 156,716.61 | 151,170.27 | 160,533.15 | 180,561.23 |
| 应付票据 | 60,123.67 | 70,494.79 | 93,049.98 | 91,575.64 | 85,372.14 |
| 应付账款 | 65,636.70 | 86,221.82 | 58,120.29 | 68,957.50 | 95,189.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,661.27 | 8,214.43 | 3,222.58 | 3,319.95 | 3,656.09 |
| 应交税费 | 1,702.53 | 3,561.77 | 854.93 | 2,576.87 | 3,017.69 |
| 其他应付款(合计) | 5,263.91 | 5,484.98 | 4,468.59 | 4,074.96 | 4,258.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,484.98 | -- | 4,074.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,295.70 | 106,228.45 | 77,416.92 | 76,296.58 | 37,457.20 |
| 其他流动负债 | 83,680.93 | 82,088.56 | 8,732.98 | 11,383.05 | 10,925.75 |
| 流动负债合计 | 597,983.05 | 621,686.51 | 506,841.89 | 526,187.07 | 545,287.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,911.90 | 156,256.84 | 168,396.27 | 166,386.06 | 145,142.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 363.44 | 250.04 | 362.05 | -- | 87.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,901.33 | 8,923.76 | 67,194.07 | 69,195.84 | 77,080.83 |
| 长期应付款 | -- | 8,923.76 | -- | 69,195.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 递延所得税负债 | 827.67 | 863.01 | 1,440.44 | 1,586.30 | 1,612.67 |
| 长期递延收益 | 13,759.51 | 14,562.14 | 13,831.52 | 13,927.43 | 12,695.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 167,763.84 | 180,855.79 | 251,238.77 | 251,110.05 | 236,634.38 |
| 负债合计 | 765,746.89 | 802,542.30 | 758,080.66 | 777,297.12 | 781,922.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,376.08 | 91,376.08 | 91,376.08 | 87,656.63 | 87,656.63 |
| 资本公积 | 64,839.96 | 64,839.96 | 64,839.96 | 20,899.51 | 20,899.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,702.94 | 2,982.70 | 5,448.72 | 6,053.11 | 6,880.55 |
| 专项储备 | 1,091.67 | 869.70 | 721.02 | 531.24 | 442.74 |
| 盈余公积 | 21,254.96 | 21,254.96 | 21,254.96 | 21,254.96 | 21,254.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 136,916.74 | 134,966.18 | 187,022.70 | 200,824.32 | 208,255.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,182.34 | 316,289.57 | 370,663.43 | 337,219.76 | 345,389.44 |
| 少数股东权益 | 21,617.07 | 21,598.80 | 27,562.46 | 29,332.45 | 31,024.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 341,799.41 | 337,888.37 | 398,225.89 | 366,552.22 | 376,414.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,107,546.30 | 1,140,430.68 | 1,156,306.56 | 1,143,849.34 | 1,158,336.28 |
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