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| *ST超华(002288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,232.71 | 1,707.35 | 23,280.96 | 24,670.03 | 5,017.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,280.12 | 7,508.29 | 37,675.50 | 45,241.46 | 57,542.91 |
| 应收票据 | 494.14 | 1,858.63 | 3,437.37 | 3,419.30 | 5,066.90 |
| 应收账款 | 5,785.98 | 5,649.66 | 34,238.12 | 41,822.16 | 52,476.00 |
| 应收款项融资 | 89.88 | 470.76 | 37.41 | 20.00 | 501.97 |
| 预付款项 | 3,099.43 | 2,997.68 | 11,420.26 | 11,972.53 | 7,711.29 |
| 其他应收款(合计) | 32,741.20 | 32,804.38 | 2,186.42 | 4,494.78 | 1,883.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 32,804.38 | -- | 4,494.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,876.47 | 17,895.58 | 56,641.56 | 53,292.15 | 69,120.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,888.38 | 33,076.22 | 1,485.21 | 1,412.20 | 1,971.52 |
| 流动资产合计 | 96,208.19 | 96,460.27 | 132,727.31 | 141,103.14 | 143,749.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,189.45 | 7,442.84 | 3,510.46 | 3,510.46 | 3,408.68 |
| 在建工程 | -- | 7,442.84 | -- | 3,510.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,031.37 | 81,934.44 | 86,003.55 | 88,061.86 | 90,679.69 |
| 固定资产净额 | -- | 81,934.44 | -- | 88,061.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 244.14 | 263.55 | 427.07 | 465.06 | 481.88 |
| 无形资产 | 12,391.53 | 12,474.85 | 12,526.45 | 12,610.09 | 12,693.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 686.52 | 768.55 | 1,051.00 | 1,040.35 | 1,077.07 |
| 递延所得税资产 | 3,792.39 | 2,658.31 | 5,882.25 | 5,515.87 | 5,189.61 |
| 其他非流动资产 | 184.29 | 184.29 | 193.13 | 204.13 | 552.03 |
| 非流动资产合计 | 157,559.93 | 154,422.71 | 157,837.42 | 157,116.79 | 159,480.99 |
| 资产总计 | 253,768.12 | 250,882.97 | 290,564.73 | 298,219.93 | 303,230.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,894.10 | 76,215.41 | 57,484.95 | 75,727.69 | 69,965.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,263.50 | 35,570.24 | 41,789.43 | 45,490.76 | 48,430.35 |
| 应付票据 | 5,621.77 | 5,654.17 | 7,687.14 | 8,009.14 | 7,306.16 |
| 应付账款 | 34,641.73 | 29,916.07 | 34,102.29 | 37,481.62 | 41,124.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 512.81 | 529.35 | 1,166.13 | 1,152.59 | 1,365.15 |
| 应交税费 | 1,703.87 | 1,852.31 | 3,657.73 | 3,565.71 | 1,591.09 |
| 其他应付款(合计) | 8,199.19 | 8,383.03 | 3,451.29 | 3,265.29 | 6,113.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,383.03 | -- | 3,265.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,929.01 | 16,929.01 | 26,842.15 | 12,503.32 | 27,563.98 |
| 其他流动负债 | 529.42 | 1,292.68 | 3,578.21 | 2,618.02 | 3,924.36 |
| 流动负债合计 | 148,643.67 | 142,949.58 | 140,880.04 | 146,788.17 | 162,303.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 7,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 112.69 | 130.74 | -- | 36.98 | 36.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 19.41 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 20,167.80 | 20,167.80 | 1,188.88 | 1,188.88 | 1,188.88 |
| 递延所得税负债 | 1,246.93 | 1,246.93 | 919.16 | 923.50 | 927.83 |
| 长期递延收益 | 3,063.79 | 3,063.79 | 2,226.85 | 2,232.31 | 1,037.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,591.21 | 29,609.27 | 16,554.29 | 16,581.66 | 10,691.46 |
| 负债合计 | 178,234.88 | 172,558.86 | 157,434.33 | 163,369.83 | 172,994.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 |
| 资本公积 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,889.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 47.41 | 593.48 | 119.02 | 1,322.52 | -558.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,835.37 | 1,835.37 | 1,835.37 | 1,835.37 | 2,326.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,398.74 | -71,163.65 | -16,977.31 | -16,471.59 | -19,712.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,533.56 | 79,314.72 | 133,026.59 | 134,735.82 | 130,110.73 |
| 少数股东权益 | -1,000.33 | -990.61 | 103.80 | 114.28 | 124.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,533.24 | 78,324.12 | 133,130.40 | 134,850.10 | 130,235.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,768.12 | 250,882.97 | 290,564.73 | 298,219.93 | 303,230.08 |
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