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| 超华科技(002288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,701.84 | 12,699.01 | 13,064.08 | 12,989.60 | 14,496.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,621.25 | 49,856.37 | 44,800.35 | 45,985.58 | 58,603.11 |
| 应收票据 | 1,474.12 | 2,182.55 | 3,261.40 | 4,325.02 | 5,898.77 |
| 应收账款 | 35,147.12 | 47,673.82 | 41,538.95 | 41,660.56 | 52,704.34 |
| 预付款项 | 19,196.62 | 15,451.00 | 13,254.58 | 7,606.14 | 6,736.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,465.28 | -- | 2,578.00 | 1,802.45 | 1,868.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,303.28 | 60,045.73 | 60,972.12 | 57,884.23 | 52,409.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,688.32 | 3,016.41 | 2,918.52 | 4,322.95 | 3,674.61 |
| 流动资产合计 | 137,976.60 | 144,134.07 | 137,587.65 | 130,590.95 | 137,788.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 38,379.30 | 38,379.30 | 38,379.30 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 65,837.95 | -- | 69,497.07 | 69,210.94 | 71,130.23 |
| 在建工程 | 25,468.86 | -- | 13,838.63 | 13,996.85 | 13,468.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,528.57 | 10,603.28 | 10,678.00 | 10,752.72 | 10,829.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,583.87 | 1,583.87 | 1,583.87 | 1,851.38 | 1,851.38 |
| 长期待摊费用 | 454.41 | 596.48 | 698.13 | 833.71 | 882.03 |
| 递延所得税资产 | 4,202.82 | 4,009.36 | 4,026.09 | 2,771.96 | 2,734.05 |
| 其他非流动资产 | 300.31 | 300.31 | 608.24 | 655.84 | 655.84 |
| 非流动资产合计 | 146,756.08 | 137,951.68 | 139,309.33 | 138,452.69 | 139,930.89 |
| 资产总计 | 284,732.69 | 282,085.75 | 276,896.97 | 269,043.65 | 277,719.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | 52,100.00 | 52,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,499.63 | 51,399.31 | 50,733.33 | 36,430.84 | 43,189.99 |
| 应付票据 | 24,280.53 | -- | 19,406.93 | -- | 18,887.67 |
| 应付账款 | 27,219.10 | -- | 31,326.40 | -- | 24,302.32 |
| 预收款项 | 715.19 | 548.75 | 911.77 | 1,158.31 | 1,177.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 986.56 | 1,172.24 | 960.16 | 903.21 | 889.54 |
| 应交税费 | 860.53 | 1,393.35 | 782.52 | 1,860.05 | 2,219.68 |
| 应付利息 | -- | -- | 95.20 | -- | 98.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,680.19 | -- | 3,135.14 | 2,002.83 | 2,040.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,914.80 | 9,154.58 | 9,154.58 | 8,381.80 | 8,381.80 |
| 其他流动负债 | 92.22 | 240.32 | 104.25 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 118,749.10 | 118,651.97 | 112,876.94 | 102,837.04 | 110,596.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,270.00 | 3,295.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 112.56 | -- | 4,280.14 | 6,394.90 | 8,470.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 573.47 | 589.58 | 605.68 | 621.78 | 637.88 |
| 长期递延收益 | 1,248.71 | 1,248.71 | 1,248.71 | 1,303.72 | 1,303.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,204.74 | 7,067.20 | 8,534.52 | 11,320.40 | 12,411.72 |
| 负债合计 | 125,953.85 | 125,719.17 | 121,411.46 | 114,157.44 | 123,008.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 | 93,164.37 |
| 资本公积 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,885.14 | 54,885.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -30.69 | 557.92 | 103.52 | -676.02 | -411.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,835.37 | 1,835.37 | 1,835.37 | 1,835.37 | 1,835.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,275.52 | 5,257.16 | 5,059.26 | 5,677.34 | 5,237.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,129.72 | 155,699.96 | 155,047.67 | 154,886.21 | 154,710.95 |
| 少数股东权益 | 649.12 | 666.62 | 437.84 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,778.84 | 156,366.58 | 155,485.52 | 154,886.21 | 154,710.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,732.69 | 282,085.75 | 276,896.97 | 269,043.65 | 277,719.21 |
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