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| 奇正藏药(002287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,724.19 | 40,343.42 | 22,390.80 | 59,008.98 | 15,514.05 |
| 交易性金融资产 | 220,834.52 | 196,304.58 | 204,886.30 | 221,062.29 | 201,028.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,128.69 | 7,580.37 | 20,136.59 | 27,732.13 | 17,478.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 11.57 | 21.15 |
| 应收账款 | 24,128.69 | 7,580.37 | 20,136.59 | 27,720.56 | 17,457.26 |
| 应收款项融资 | 58,956.32 | 52,905.40 | 61,083.79 | 30,739.67 | 65,383.80 |
| 预付款项 | 2,846.56 | 690.47 | 2,174.47 | 1,797.18 | 715.11 |
| 其他应收款(合计) | 2,568.97 | 1,833.72 | 6,752.40 | 25,955.66 | 4,063.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,833.72 | -- | 25,955.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,901.86 | 15,633.29 | 16,381.97 | 15,366.36 | 15,485.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,503.12 | 4,145.46 | 2,354.56 | 2,111.91 | 2,449.68 |
| 流动资产合计 | 365,464.22 | 319,436.72 | 336,160.89 | 383,774.18 | 322,118.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,026.81 | 6,100.55 | 30,595.25 | 34,593.21 | 53,216.50 |
| 投资性房地产 | 1,315.47 | 1,339.23 | 2,067.60 | 2,166.26 | 2,215.06 |
| 在建工程(合计) | 32,076.39 | 30,275.02 | 73,172.83 | 66,159.01 | 55,838.85 |
| 在建工程 | -- | 30,275.02 | -- | 66,147.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 11.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 130,586.28 | 133,014.28 | 57,772.27 | 58,043.66 | 58,991.60 |
| 固定资产净额 | -- | 133,014.28 | -- | 58,043.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,397.60 | 1,443.86 | 855.87 | 901.14 | 1,261.10 |
| 无形资产 | 34,527.44 | 35,161.79 | 35,489.28 | 36,149.04 | 36,814.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 469.11 | 494.81 | 454.14 | 283.09 | 286.47 |
| 递延所得税资产 | 3,386.00 | 3,938.91 | 3,607.78 | 3,024.58 | 3,206.28 |
| 其他非流动资产 | 36,248.25 | 35,983.18 | 35,889.03 | 202.77 | 702.78 |
| 非流动资产合计 | 311,074.91 | 310,411.14 | 303,346.04 | 265,928.77 | 276,279.53 |
| 资产总计 | 676,539.14 | 629,847.86 | 639,506.94 | 649,702.95 | 598,398.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,159.61 | 45,151.84 | 105,044.22 | 100,353.47 | 70,251.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,687.43 | 26,623.41 | 12,086.48 | 12,070.94 | 8,627.08 |
| 应付票据 | -- | 1,063.11 | 4,965.69 | 5,502.15 | 3,553.42 |
| 应付账款 | 24,687.43 | 25,560.31 | 7,120.80 | 6,568.79 | 5,073.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,761.63 | 13,517.47 | 4,990.19 | 7,459.31 | 10,247.36 |
| 应交税费 | 6,608.95 | 10,352.69 | 5,488.16 | 6,058.40 | 3,877.41 |
| 其他应付款(合计) | 19,836.47 | 19,658.90 | 19,143.06 | 38,566.46 | 20,088.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 256.41 | 256.41 | 261.90 | 20,909.52 | 232.05 |
| 其他应付款 | -- | 19,402.49 | -- | 17,656.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,845.16 | 1,541.31 | 851.34 | 1,609.82 | 6,269.60 |
| 其他流动负债 | 1,285.63 | 287.23 | 168.46 | 815.36 | 58.11 |
| 流动负债合计 | 160,088.78 | 124,521.75 | 152,859.94 | 173,350.38 | 124,729.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,128.78 | 28,128.78 | 28,688.78 | 28,688.78 | 28,688.78 |
| 应付债券 | 78,903.97 | 77,998.77 | 77,117.67 | 76,156.50 | 75,251.85 |
| 租赁负债 | 699.24 | 699.59 | 365.04 | 433.97 | 492.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 260.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,397.25 | 2,094.09 | 3,978.18 | 4,324.92 | 3,627.94 |
| 长期递延收益 | 19,130.47 | 19,130.47 | 20,078.03 | 17,147.03 | 17,403.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 129,519.71 | 128,311.70 | 130,487.70 | 127,011.20 | 125,725.27 |
| 负债合计 | 289,608.49 | 252,833.45 | 283,347.64 | 300,361.58 | 250,454.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,017.35 | 53,019.25 | 53,019.25 | 53,019.14 | 53,019.10 |
| 资本公积 | 47,725.51 | 47,724.96 | 47,572.32 | 47,635.29 | 47,653.61 |
| 减：库存股 | 9.80 | 48.09 | 818.50 | 818.50 | 818.50 |
| 其他综合收益 | 187.22 | 180.85 | 231.43 | 254.94 | 73.42 |
| 专项储备 | 129.95 | 119.21 | 113.62 | 110.42 | 61.49 |
| 盈余公积 | 47,197.58 | 47,197.58 | 41,694.45 | 41,694.45 | 41,694.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 220,160.50 | 210,414.41 | 195,852.86 | 189,029.49 | 187,756.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,822.66 | 372,032.88 | 351,058.73 | 344,329.59 | 342,805.25 |
| 少数股东权益 | 5,107.99 | 4,981.53 | 5,100.56 | 5,011.78 | 5,138.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,930.65 | 377,014.41 | 356,159.29 | 349,341.38 | 347,943.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,539.14 | 629,847.86 | 639,506.94 | 649,702.95 | 598,398.02 |
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