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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,952.50 | 122,038.57 | 89,360.23 | 66,487.19 | 48,350.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,502.90 | 54,817.28 | 50,746.76 | 63,355.43 | 66,559.42 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 64,502.90 | 54,817.28 | 50,746.76 | 63,355.43 | 66,559.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38,499.79 | 24,296.87 | 23,032.46 | 33,054.41 | 20,040.97 |
| 其他应收款(合计) | 11,152.06 | 9,080.69 | 13,720.77 | 11,137.26 | 13,524.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,152.06 | -- | 13,720.77 | -- | 13,524.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,466.80 | 80,852.69 | 88,031.27 | 61,671.56 | 45,148.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,201.89 | 1,712.07 | 2,637.35 | 2,744.21 | 2,484.06 |
| 流动资产合计 | 281,775.94 | 292,798.16 | 267,528.84 | 238,450.05 | 196,108.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 31.71 | 34.01 | 33.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 634.70 | 621.07 | 564.14 | 469.37 | 333.23 |
| 固定资产净额 | 634.70 | -- | 564.14 | -- | 333.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,859.58 | 2,834.49 | 3,249.42 | 2,962.08 | 3,146.00 |
| 无形资产 | 164.27 | 202.84 | 240.91 | 150.47 | 185.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 |
| 长期待摊费用 | 187.76 | 240.59 | 295.37 | 334.43 | 310.25 |
| 递延所得税资产 | 1,638.73 | 1,569.76 | 1,483.61 | 1,738.75 | 1,906.19 |
| 其他非流动资产 | 62.28 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,844.19 | 27,765.62 | 28,162.02 | 27,985.96 | 28,211.95 |
| 资产总计 | 309,620.13 | 320,563.77 | 295,690.85 | 266,436.02 | 224,320.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,425.38 | 23,803.50 | 15,585.06 | 4,834.90 | 4,834.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 98,173.72 | 108,793.23 | 101,249.40 | 77,335.74 | 39,895.37 |
| 应付票据 | 92,550.94 | 103,689.42 | 100,989.41 | 72,902.94 | 34,181.92 |
| 应付账款 | 5,622.79 | 5,103.81 | 260.00 | 4,432.80 | 5,713.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,209.14 | 2,427.97 | 2,241.68 | 839.51 | 827.16 |
| 应交税费 | 6,645.83 | 8,715.77 | 4,175.53 | 9,040.32 | 8,580.04 |
| 其他应付款(合计) | 4,007.62 | 3,590.36 | 3,771.38 | 9,426.20 | 8,193.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,007.62 | -- | 3,771.38 | -- | 8,193.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,034.86 | 1,191.08 | 1,404.21 | 1,289.57 | 1,466.02 |
| 其他流动负债 | 1,429.31 | 1,013.47 | 1,378.41 | 2,294.19 | 1,567.17 |
| 流动负债合计 | 133,979.05 | 150,878.54 | 130,445.59 | 105,607.39 | 65,699.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,581.88 | 1,214.21 | 1,488.55 | 1,244.65 | 1,429.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 74.41 | 74.41 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 93.56 | 61.18 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,581.88 | 1,288.62 | 1,562.96 | 1,338.21 | 1,491.04 |
| 负债合计 | 135,560.94 | 152,167.17 | 132,008.55 | 106,945.60 | 67,190.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,992.30 | 71,992.30 | 71,992.30 | 71,992.30 | 71,998.98 |
| 资本公积 | 129,408.66 | 129,178.59 | 129,003.06 | 128,729.95 | 128,509.30 |
| 减：库存股 | 11,443.18 | 11,696.27 | 6,840.15 | 6,840.15 | 3,067.35 |
| 其他综合收益 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -30,243.33 | -35,419.20 | -44,788.31 | -48,940.77 | -55,013.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,996.60 | 167,337.58 | 162,649.06 | 158,223.47 | 155,709.82 |
| 少数股东权益 | 1,062.60 | 1,059.03 | 1,033.25 | 1,266.95 | 1,420.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,059.19 | 168,396.61 | 163,682.30 | 159,490.42 | 157,129.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,620.13 | 320,563.77 | 295,690.85 | 266,436.02 | 224,320.74 |
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