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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,006.79 | 106,855.07 | 85,035.51 | 88,952.50 | 122,038.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,880.93 | 72,849.84 | 67,059.12 | 64,502.90 | 54,817.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,880.93 | 72,849.84 | 67,059.12 | 64,502.90 | 54,817.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 34,640.22 | 57,823.38 | 41,406.98 | 38,499.79 | 24,296.87 |
| 其他应收款(合计) | 7,632.33 | 8,537.59 | 10,948.32 | 11,152.06 | 9,080.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,537.59 | -- | 11,152.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,037.59 | 81,271.35 | 71,716.27 | 76,466.80 | 80,852.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,160.22 | 3,059.93 | 2,098.52 | 2,201.89 | 1,712.07 |
| 流动资产合计 | 340,358.07 | 330,397.16 | 278,264.72 | 281,775.94 | 292,798.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 716.54 | 678.74 | 681.91 | 634.70 | 621.07 |
| 固定资产净额 | -- | 678.74 | -- | 634.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,869.23 | 3,152.04 | 3,066.70 | 2,859.58 | 2,834.49 |
| 无形资产 | 62.74 | 85.43 | 124.23 | 164.27 | 202.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 |
| 长期待摊费用 | 126.67 | 145.72 | 157.66 | 187.76 | 240.59 |
| 递延所得税资产 | 1,673.64 | 1,831.29 | 1,838.62 | 1,638.73 | 1,569.76 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 7.50 | 62.28 | -- |
| 非流动资产合计 | 27,745.68 | 28,190.09 | 28,173.50 | 27,844.19 | 27,765.62 |
| 资产总计 | 368,103.76 | 358,587.25 | 306,438.21 | 309,620.13 | 320,563.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,024.06 | 25,024.06 | 9,050.39 | 20,425.38 | 23,803.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 125,146.50 | 124,010.59 | 97,595.83 | 98,173.72 | 108,793.23 |
| 应付票据 | 121,688.28 | 122,691.26 | 91,588.18 | 92,550.94 | 103,689.42 |
| 应付账款 | 3,458.22 | 1,319.34 | 6,007.65 | 5,622.79 | 5,103.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,116.95 | 2,642.02 | 1,115.63 | 1,209.14 | 2,427.97 |
| 应交税费 | 7,228.63 | 4,452.18 | 8,455.01 | 6,645.83 | 8,715.77 |
| 其他应付款(合计) | 3,949.56 | 4,612.60 | 4,728.93 | 4,007.62 | 3,590.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,612.60 | -- | 4,007.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,805.90 | 1,397.16 | 1,779.46 | 1,034.86 | 1,191.08 |
| 其他流动负债 | 4,333.07 | 7,513.30 | 2,152.72 | 1,429.31 | 1,013.47 |
| 流动负债合计 | 170,325.11 | 170,273.40 | 126,026.36 | 133,979.05 | 150,878.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 765.83 | 1,367.81 | 1,066.81 | 1,581.88 | 1,214.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 74.41 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 765.83 | 1,367.81 | 1,066.81 | 1,581.88 | 1,288.62 |
| 负债合计 | 171,090.95 | 171,641.21 | 127,093.17 | 135,560.94 | 152,167.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,985.98 | 71,985.98 | 71,985.98 | 71,992.30 | 71,992.30 |
| 资本公积 | 129,928.80 | 129,835.06 | 129,426.78 | 129,408.66 | 129,178.59 |
| 减：库存股 | 9,843.24 | 10,321.69 | 10,372.19 | 11,443.18 | 11,696.27 |
| 其他综合收益 | -3.43 | -0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,461.39 | -18,771.00 | -25,754.96 | -30,243.33 | -35,419.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,888.85 | 186,010.39 | 178,567.74 | 172,996.60 | 167,337.58 |
| 少数股东权益 | 1,123.96 | 935.65 | 777.31 | 1,062.60 | 1,059.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,012.81 | 186,946.04 | 179,345.05 | 174,059.19 | 168,396.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,103.76 | 358,587.25 | 306,438.21 | 309,620.13 | 320,563.77 |
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