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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 369,824.27 | 536,494.17 | 371,405.11 | 379,463.35 | 398,182.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,648.22 | 34,342.41 | 32,539.07 | 31,812.85 | 33,283.91 |
| 应收票据 | 649.75 | 439.82 | 465.93 | 398.37 | 881.78 |
| 应收账款 | 44,998.47 | 33,902.58 | 32,073.14 | 31,414.48 | 32,402.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 344.98 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,606.29 | 164,229.68 | 75,544.84 | 55,413.00 | 4,071.10 |
| 其他应收款(合计) | 266,262.02 | 285,511.62 | 336,932.60 | 326,163.68 | 301,275.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 285,511.62 | -- | 326,163.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,408,390.52 | 2,289,279.10 | 2,283,534.19 | 2,525,448.34 | 2,589,495.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 192,187.80 | 180,187.31 | 336,189.73 | 348,869.78 | 188,172.94 |
| 流动资产合计 | 3,288,132.41 | 3,493,166.43 | 3,441,298.06 | 3,671,993.32 | 3,518,996.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,352.49 | 9,976.26 | 5,016.04 | 5,044.70 | 5,106.09 |
| 长期股权投资 | 60,610.77 | 60,847.19 | 43,476.48 | 43,433.88 | 43,867.29 |
| 投资性房地产 | 252,060.40 | 247,423.00 | 239,674.14 | 241,614.71 | 216,251.33 |
| 在建工程(合计) | -- | 10.61 | 1,285.45 | 1,873.96 | 1,317.39 |
| 在建工程 | -- | 10.61 | -- | 1,873.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,552.13 | 14,690.14 | 14,214.50 | 13,850.21 | 14,554.48 |
| 固定资产净额 | -- | 14,690.14 | -- | 13,850.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,071.91 | 1,101.54 | 1,126.10 | 1,133.40 | 1,156.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12.74 | 12.74 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| 长期待摊费用 | 1,025.91 | 1,201.63 | 655.34 | 753.69 | 1,485.98 |
| 递延所得税资产 | 14,693.26 | 15,087.24 | 18,166.69 | 15,879.15 | 15,152.00 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 382,419.60 | 379,390.36 | 350,152.21 | 349,371.18 | 324,578.30 |
| 资产总计 | 3,670,552.01 | 3,872,556.80 | 3,791,450.27 | 4,021,364.50 | 3,843,575.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,839.68 | 138,276.23 | 4,714.23 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 231,389.52 | 244,210.58 | 204,119.39 | 216,075.55 | 130,342.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 231,389.52 | 244,210.58 | 204,119.39 | 216,075.55 | 130,342.63 |
| 预收款项 | 2,519.02 | 2,492.04 | 2,242.67 | 2,569.75 | 5,594.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,760.04 | 5,205.68 | 2,852.52 | 2,636.61 | 3,174.21 |
| 应交税费 | 23,760.45 | 22,456.40 | 48,043.16 | 43,640.22 | 93,802.91 |
| 其他应付款(合计) | 270,777.68 | 267,114.23 | 222,679.26 | 222,254.77 | 234,829.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 267,114.23 | -- | 222,254.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,855.09 | 155,977.11 | 371,914.75 | 198,116.02 | 71,799.98 |
| 其他流动负债 | 99,290.69 | 109,328.74 | 100,742.99 | 124,103.02 | 62,872.02 |
| 流动负债合计 | 1,955,020.21 | 2,164,465.03 | 2,078,860.81 | 2,191,227.67 | 1,923,200.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 617,695.75 | 659,819.67 | 586,917.05 | 722,136.41 | 776,997.21 |
| 应付债券 | 116,000.00 | 70,000.00 | 30,645.75 | 30,404.25 | 75,880.87 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | -- |
| 递延所得税负债 | 178.51 | 130.85 | 131.95 | 131.95 | 855.84 |
| 长期递延收益 | 2,782.26 | 2,782.26 | 2,671.67 | 2,758.37 | 2,872.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 736,726.77 | 732,803.03 | 620,436.67 | 755,501.22 | 856,606.81 |
| 负债合计 | 2,691,746.99 | 2,897,268.06 | 2,699,297.49 | 2,946,728.90 | 2,779,807.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 |
| 资本公积 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 334,745.51 | 333,821.41 | 348,289.58 | 347,746.71 | 340,378.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 647,734.97 | 646,810.87 | 661,279.04 | 660,736.17 | 653,367.96 |
| 少数股东权益 | 331,070.06 | 328,477.86 | 430,873.75 | 413,899.43 | 410,400.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,805.03 | 975,288.73 | 1,092,152.78 | 1,074,635.60 | 1,063,768.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,670,552.01 | 3,872,556.80 | 3,791,450.27 | 4,021,364.50 | 3,843,575.25 |
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