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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 398,182.40 | 432,635.11 | 472,065.44 | 639,944.16 | 620,429.42 |
| 交易性金融资产 | -- | 4,003.42 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,283.91 | 28,589.90 | 11,985.88 | 18,945.24 | 16,293.95 |
| 应收票据 | 881.78 | 556.76 | 560.39 | 786.80 | 334.94 |
| 应收账款 | 32,402.13 | 28,033.14 | 11,425.49 | 18,158.44 | 15,959.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,071.10 | 108.42 | 8,051.36 | 3,164.43 | 65,205.54 |
| 其他应收款(合计) | 301,275.37 | 269,469.42 | 337,193.54 | 316,142.12 | 258,640.62 |
| 应收利息 | -- | -- | 10.34 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 269,469.42 | -- | 316,142.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,589,495.32 | 2,497,375.99 | 2,578,259.07 | 2,431,590.22 | 2,317,217.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 188,172.94 | 318,965.95 | 292,739.40 | 217,799.22 | 153,633.21 |
| 流动资产合计 | 3,518,996.95 | 3,555,963.70 | 3,704,399.46 | 3,631,705.90 | 3,435,887.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,106.09 | 5,873.29 | 535.85 | 675.80 | 738.86 |
| 长期股权投资 | 43,867.29 | 44,355.13 | 45,646.19 | 46,160.80 | 46,324.03 |
| 投资性房地产 | 216,251.33 | 100,238.53 | 100,266.02 | 99,097.05 | 88,565.43 |
| 在建工程(合计) | 1,317.39 | 1,817.38 | 1,247.64 | -- | 544.48 |
| 在建工程 | -- | 1,817.38 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,554.48 | 14,729.04 | 15,539.19 | 12,936.03 | 13,306.14 |
| 固定资产净额 | -- | 14,729.04 | -- | 12,936.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,156.26 | 1,187.98 | 1,535.46 | 1,580.03 | 1,633.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12.85 | 12.85 | 3.38 | 3.38 | 13.28 |
| 长期待摊费用 | 1,485.98 | 926.44 | 1,423.97 | 1,427.27 | 960.51 |
| 递延所得税资产 | 15,152.00 | 13,762.35 | 9,947.45 | 7,745.17 | 7,025.03 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 324,578.30 | 182,902.98 | 176,145.15 | 169,625.53 | 159,111.33 |
| 资产总计 | 3,843,575.25 | 3,738,866.68 | 3,880,544.61 | 3,801,331.43 | 3,594,998.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 50,058.06 | 20,000.00 | 30,041.67 | 58,100.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,342.63 | 197,888.46 | 103,377.16 | 143,868.87 | 93,540.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 130,342.63 | 197,888.46 | 103,377.16 | 143,868.87 | 93,540.58 |
| 预收款项 | 5,594.56 | 1,587.96 | 2,230.10 | 1,697.81 | 1,928.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,174.21 | 3,865.02 | 2,056.09 | 2,247.26 | 2,219.94 |
| 应交税费 | 93,802.91 | 46,605.58 | 92,824.21 | 57,266.87 | 69,102.26 |
| 其他应付款(合计) | 234,829.64 | 189,117.44 | 288,609.97 | 226,909.10 | 176,580.01 |
| 应付利息 | -- | -- | 2,884.55 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,900.00 | -- | 4,016.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 184,217.44 | -- | 222,892.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,799.98 | 116,527.03 | 137,992.33 | 205,786.83 | 140,044.26 |
| 其他流动负债 | 62,872.02 | 112,595.79 | 89,881.51 | 113,645.88 | 100,811.54 |
| 流动负债合计 | 1,923,200.21 | 1,972,154.66 | 2,064,046.22 | 2,047,108.66 | 1,793,921.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 776,997.21 | 648,068.41 | 658,859.35 | 701,268.85 | 764,263.61 |
| 应付债券 | 75,880.87 | 45,880.87 | 85,359.20 | 85,889.11 | 84,310.80 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 71.25 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
| 递延所得税负债 | 855.84 | 131.95 | 1,108.35 | 57.48 | 214.42 |
| 长期递延收益 | 2,872.88 | 2,444.34 | 2,713.97 | 2,659.96 | 3,089.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 856,606.81 | 696,596.83 | 748,112.61 | 789,947.15 | 851,949.59 |
| 负债合计 | 2,779,807.01 | 2,668,751.48 | 2,812,158.83 | 2,837,055.80 | 2,645,871.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 |
| 资本公积 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 | 53,411.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 340,378.50 | 346,306.65 | 351,155.00 | 341,521.14 | 331,298.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,367.96 | 659,296.11 | 664,144.46 | 654,510.60 | 644,288.40 |
| 少数股东权益 | 410,400.27 | 410,819.09 | 404,241.32 | 309,765.03 | 304,838.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,768.23 | 1,070,115.20 | 1,068,385.78 | 964,275.63 | 949,127.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,843,575.25 | 3,738,866.68 | 3,880,544.61 | 3,801,331.43 | 3,594,998.51 |
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