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| 中核钛白(002145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,075.80 | 222,639.69 | 194,382.27 | 269,110.23 | 69,421.44 |
| 交易性金融资产 | 109,000.00 | 96,000.00 | 94,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,970.52 | 127,870.78 | 83,126.47 | 78,989.71 | 49,480.89 |
| 应收票据 | 50,055.82 | 57,462.95 | 40,440.95 | 33,392.29 | 10,728.29 |
| 应收账款 | 71,914.70 | 70,407.82 | 42,685.52 | 45,597.42 | 38,752.61 |
| 应收款项融资 | 22,476.07 | 42,805.07 | 17,849.60 | 51,468.64 | 12,821.79 |
| 预付款项 | 24,091.04 | 27,736.97 | 25,227.61 | 35,967.05 | 16,627.82 |
| 其他应收款(合计) | 6,169.17 | 2,569.94 | 2,789.47 | 2,820.37 | 2,109.61 |
| 应收利息 | -- | 254.33 | 184.33 | 112.78 | 42.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,169.17 | -- | 2,605.13 | -- | 2,067.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,938.88 | 50,190.66 | 42,063.85 | 36,456.66 | 53,413.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,030.58 | 4,434.15 | 6,480.84 | 7,856.02 | 10,089.26 |
| 流动资产合计 | 623,752.06 | 574,247.27 | 465,920.10 | 482,668.68 | 213,964.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 647.61 | 569.57 | 638.01 | 2,167.26 | 2,170.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,374.46 | 10,669.65 | 9,563.25 | 12,272.20 | 12,667.39 |
| 在建工程 | 12,230.33 | -- | 9,429.71 | -- | 12,530.72 |
| 工程物资 | 144.13 | -- | 133.55 | -- | 136.67 |
| 固定资产及清理(合计) | 261,904.60 | 265,538.13 | 269,562.12 | 275,085.98 | 287,794.99 |
| 固定资产净额 | 261,904.60 | -- | 269,562.12 | -- | 287,794.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 844.58 | 530.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,996.16 | 20,125.81 | 20,255.61 | 20,386.56 | 22,122.31 |
| 开发支出 | 12.81 | 13.45 | 14.12 | 13.12 | 16.18 |
| 商誉 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 | 41,669.58 |
| 长期待摊费用 | 1,963.00 | 2,140.66 | 2,126.41 | 1,326.77 | 872.11 |
| 递延所得税资产 | 2,893.29 | 3,033.61 | 2,817.12 | 2,848.67 | 3,167.37 |
| 其他非流动资产 | 8,058.16 | 952.66 | 1,054.23 | 1,973.77 | 2,170.95 |
| 非流动资产合计 | 354,223.44 | 349,102.32 | 351,559.65 | 360,493.91 | 375,401.78 |
| 资产总计 | 977,975.50 | 923,349.59 | 817,479.75 | 843,162.59 | 589,366.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,930.00 | 51,742.18 | 36,770.00 | 53,843.03 | 66,371.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 198,988.35 | 197,532.39 | 136,858.12 | 156,274.34 | 103,170.26 |
| 应付票据 | 166,652.99 | 163,480.79 | 97,337.86 | 110,776.58 | 48,926.47 |
| 应付账款 | 32,335.36 | 34,051.61 | 39,520.26 | 45,497.76 | 54,243.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,614.42 | 1,601.49 | 3,006.49 | 1,868.79 | 1,868.66 |
| 应交税费 | 11,381.93 | 9,374.91 | 4,823.59 | 5,013.56 | 4,382.31 |
| 其他应付款(合计) | 7,549.05 | 7,551.20 | 4,653.84 | 3,730.80 | 3,128.74 |
| 应付利息 | 24.51 | 38.66 | 32.67 | 34.69 | 16.56 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,524.54 | -- | 4,621.17 | -- | 3,112.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,717.68 | 12,747.28 | 16,243.83 | 12,831.71 | 15,680.39 |
| 其他流动负债 | 213.20 | 760.48 | 818.08 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 321,034.66 | 286,292.82 | 209,466.85 | 242,191.74 | 198,412.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,499.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | 16,080.00 | 23,580.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 589.51 | 534.95 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,457.69 | 5,025.70 | 4,977.38 | 4,932.58 | 8,437.06 |
| 长期应付款 | 1,457.69 | -- | 4,977.38 | -- | 8,437.06 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,254.95 | 8,778.22 | 9,042.47 | 9,193.27 | 9,431.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,801.15 | 25,648.87 | 25,329.85 | 30,205.85 | 41,448.13 |
| 负债合计 | 337,835.81 | 311,941.69 | 234,796.69 | 272,397.59 | 239,860.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,367.33 | 205,367.33 | 205,367.33 | 205,367.33 | 159,124.56 |
| 资本公积 | 200,431.49 | 200,431.49 | 200,431.49 | 200,431.49 | 86,557.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 50,054.02 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,138.91 | 20,138.91 | 20,138.91 | 17,313.15 | 17,313.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,201.95 | 185,470.17 | 156,745.31 | 147,653.03 | 136,564.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,139.69 | 611,407.91 | 582,683.05 | 570,765.00 | 349,505.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 640,139.69 | 611,407.91 | 582,683.05 | 570,765.00 | 349,505.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,975.50 | 923,349.59 | 817,479.75 | 843,162.59 | 589,366.43 |
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