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| 中核钛白(002145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 733,183.71 | 754,440.52 | 675,829.22 | 685,866.12 | 766,622.09 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | 28,367.00 | 20,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,369.88 | 106,971.59 | 134,263.21 | 113,201.99 | 87,151.31 |
| 应收票据 | 7,773.06 | 10,363.70 | 9,150.05 | 4,540.89 | 1,616.80 |
| 应收账款 | 131,596.82 | 96,607.89 | 125,113.16 | 108,661.10 | 85,534.51 |
| 应收款项融资 | 19,832.45 | 15,182.30 | 20,151.00 | 14,828.31 | 29,709.53 |
| 预付款项 | 26,513.06 | 15,895.06 | 13,945.97 | 14,385.76 | 21,687.34 |
| 其他应收款(合计) | 1,705.73 | 3,209.45 | 2,351.18 | 2,372.12 | 2,420.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 212.50 |
| 其他应收款 | -- | 3,209.45 | -- | 2,372.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,026.83 | 123,765.53 | 124,655.15 | 146,246.14 | 132,420.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,383.86 | 5,999.20 | 5,694.42 | 9,511.61 | 14,332.53 |
| 流动资产合计 | 1,053,015.53 | 1,025,463.65 | 1,005,257.15 | 1,006,412.05 | 1,054,343.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,973.74 | 4,973.74 | 4,858.67 | 5,184.01 | 4,916.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 115,054.36 | 113,884.35 | 241,660.78 | 263,591.79 | 340,362.10 |
| 在建工程 | -- | 112,564.59 | -- | 261,925.13 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,319.77 | -- | 1,666.66 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 594,569.24 | 600,124.90 | 437,579.30 | 413,715.41 | 315,375.87 |
| 固定资产净额 | -- | 600,124.90 | -- | 413,715.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,336.55 | 2,387.11 | 2,451.31 | 2,646.15 | 2,873.28 |
| 无形资产 | 97,349.89 | 92,886.95 | 98,600.35 | 99,541.61 | 100,521.85 |
| 开发支出 | 19.80 | 22.90 | 20.72 | 19.09 | 73.29 |
| 商誉 | 54,371.85 | 54,371.85 | 56,365.96 | 56,365.96 | 56,365.96 |
| 长期待摊费用 | 4,072.75 | 3,715.58 | 3,867.56 | 4,073.25 | 4,026.72 |
| 递延所得税资产 | 10,088.47 | 7,469.87 | 6,847.47 | 6,977.06 | 7,578.84 |
| 其他非流动资产 | 5,208.81 | 4,864.65 | 7,473.91 | 9,149.37 | 8,003.57 |
| 非流动资产合计 | 924,107.70 | 921,764.15 | 891,903.91 | 893,441.59 | 872,275.51 |
| 资产总计 | 1,977,123.23 | 1,947,227.80 | 1,897,161.06 | 1,899,853.63 | 1,926,618.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 325,818.95 | 326,498.44 | 291,426.66 | 235,744.28 | 243,150.08 |
| 交易性金融负债 | 54.72 | 795.93 | 117.02 | -- | 47.96 |
| 应付票据及应付账款 | 283,674.79 | 264,750.66 | 236,665.12 | 265,146.68 | 261,369.70 |
| 应付票据 | 175,238.08 | 154,734.30 | 157,622.68 | 177,512.51 | 177,805.53 |
| 应付账款 | 108,436.71 | 110,016.36 | 79,042.44 | 87,634.17 | 83,564.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,553.74 | 4,972.81 | 2,619.44 | 2,637.91 | 2,557.75 |
| 应交税费 | 5,829.08 | 3,627.72 | 7,257.78 | 5,146.64 | 6,482.31 |
| 其他应付款(合计) | 8,022.30 | 7,778.50 | 15,824.01 | 15,567.62 | 14,011.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 181.70 | 181.70 |
| 其他应付款 | -- | 7,778.50 | -- | 15,385.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,609.25 | 27,212.15 | 23,069.55 | 39,658.22 | 10,906.29 |
| 其他流动负债 | 612.68 | 757.68 | 636.54 | 764.96 | 569.28 |
| 流动负债合计 | 659,459.77 | 641,558.33 | 581,931.90 | 569,442.09 | 542,513.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,635.00 | 75,635.00 | 85,240.00 | 114,353.13 | 149,294.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,167.01 | 1,585.33 | 2,410.36 | 1,883.18 | 2,148.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 372.82 | 384.01 | 395.44 | 406.86 | 418.34 |
| 长期应付款 | -- | 384.01 | -- | 406.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
| 递延所得税负债 | 12,822.38 | 11,992.54 | 14,164.60 | 14,706.62 | 14,942.72 |
| 长期递延收益 | 4,989.18 | 5,167.63 | 5,355.23 | 5,561.10 | 5,691.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 92,986.38 | 94,764.50 | 107,661.07 | 137,006.32 | 172,591.20 |
| 负债合计 | 752,446.15 | 736,322.84 | 689,592.96 | 706,448.41 | 715,104.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 387,102.63 | 387,102.63 | 387,102.63 | 387,102.63 | 387,102.63 |
| 资本公积 | 543,604.02 | 543,604.02 | 543,581.37 | 543,581.37 | 543,600.67 |
| 减：库存股 | 121,501.27 | 121,501.27 | 121,501.27 | 121,501.27 | 104,677.68 |
| 其他综合收益 | -2,883.29 | -2,883.29 | -2,767.64 | -2,767.64 | -2,767.64 |
| 专项储备 | 291.15 | 69.45 | 103.04 | 212.46 | 280.58 |
| 盈余公积 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 | 25,031.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 387,523.62 | 374,114.31 | 362,374.71 | 348,040.15 | 349,233.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,219,168.33 | 1,205,537.32 | 1,193,924.31 | 1,179,699.18 | 1,197,803.88 |
| 少数股东权益 | 5,508.75 | 5,367.65 | 13,643.79 | 13,706.05 | 13,710.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,224,677.08 | 1,210,904.97 | 1,207,568.09 | 1,193,405.22 | 1,211,514.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,977,123.23 | 1,947,227.80 | 1,897,161.06 | 1,899,853.63 | 1,926,618.62 |
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