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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,428.07 | 136,560.99 | 165,873.12 | 172,883.33 | 147,946.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 424,294.48 | 456,587.55 | 507,002.85 | 536,783.09 | 483,755.69 |
| 应收票据 | 5,117.77 | 2,135.49 | 3,963.21 | 4,363.27 | 3,725.54 |
| 应收账款 | 419,176.71 | 454,452.06 | 503,039.64 | 532,419.81 | 480,030.15 |
| 应收款项融资 | 22,407.19 | 13,547.16 | 10,973.65 | 34,527.51 | 29,301.13 |
| 预付款项 | 15,092.55 | 12,382.37 | 20,233.83 | 22,868.43 | 38,898.53 |
| 其他应收款(合计) | 8,120.95 | 7,502.99 | 8,984.15 | 9,164.08 | 8,482.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,502.99 | -- | 9,164.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 204,473.48 | 200,793.34 | 212,809.60 | 219,209.67 | 219,123.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,930.51 | 3,930.51 | 3,930.51 | 3,930.51 | 3,930.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,408.89 | 35,102.80 | 25,117.50 | 17,038.81 | 18,184.11 |
| 流动资产合计 | 1,629,799.60 | 1,512,260.30 | 1,543,214.12 | 1,589,828.23 | 1,475,069.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,832.93 | 33,150.25 | 31,522.73 | 32,376.96 | 30,804.87 |
| 投资性房地产 | 3,149.69 | 3,166.95 | 3,118.84 | 3,103.51 | 3,153.30 |
| 在建工程(合计) | 3,312.50 | 4,646.96 | 5,630.85 | 7,097.88 | 11,266.55 |
| 在建工程 | -- | 4,646.96 | -- | 7,097.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,551.02 | 175,023.83 | 174,368.76 | 173,160.07 | 170,755.66 |
| 固定资产净额 | -- | 175,023.83 | -- | 173,160.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 273.26 | 297.01 | 551.37 | 599.63 | 410.38 |
| 无形资产 | 44,862.05 | 44,564.28 | 42,210.94 | 43,923.94 | 42,099.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
| 长期待摊费用 | 63.08 | 55.84 | 59.33 | 62.81 | 97.28 |
| 递延所得税资产 | 19,527.80 | 20,836.19 | 19,616.52 | 18,827.09 | 17,799.44 |
| 其他非流动资产 | 39,236.70 | 43,098.34 | 40,503.76 | 38,176.88 | 49,145.31 |
| 非流动资产合计 | 317,848.37 | 326,878.99 | 319,622.43 | 319,368.13 | 327,572.12 |
| 资产总计 | 1,947,647.97 | 1,839,139.29 | 1,862,836.55 | 1,909,196.36 | 1,802,641.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 390,236.71 | 412,471.73 | 341,319.73 | 311,186.62 | 251,824.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 570,240.96 | 602,368.83 | 702,547.58 | 769,810.79 | 700,841.21 |
| 应付票据 | 130,456.66 | 157,996.87 | 261,891.24 | 255,667.05 | 240,745.42 |
| 应付账款 | 439,784.31 | 444,371.96 | 440,656.34 | 514,143.74 | 460,095.79 |
| 预收款项 | 30.68 | 15.60 | -- | -- | 24.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,397.52 | 8,077.30 | 7,380.48 | 11,408.30 | 6,732.52 |
| 应交税费 | 5,296.48 | 10,843.27 | 7,707.31 | 6,275.10 | 9,140.68 |
| 其他应付款(合计) | 26,914.12 | 25,388.24 | 24,817.50 | 24,081.43 | 23,733.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,388.24 | -- | 24,081.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,859.38 | 37,922.75 | 1,299.26 | 9,404.12 | 1,101.32 |
| 其他流动负债 | 10,180.39 | 10,718.40 | 9,760.03 | 9,299.02 | 8,045.01 |
| 流动负债合计 | 1,058,188.35 | 1,130,231.46 | 1,127,422.51 | 1,172,408.09 | 1,043,949.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,711.90 | 60,457.50 | 91,525.11 | 97,584.99 | 116,358.62 |
| 应付债券 | 183,085.18 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 189.14 | 221.33 | 366.46 | 443.05 | 314.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 97.40 | 107.40 | -- |
| 长期递延收益 | 3,722.01 | 3,951.39 | 4,148.72 | 4,376.93 | 4,605.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 223,708.23 | 64,630.22 | 96,137.69 | 102,512.37 | 121,277.87 |
| 负债合计 | 1,281,896.58 | 1,194,861.68 | 1,223,560.20 | 1,274,920.46 | 1,165,227.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,959.82 | 114,959.82 | 116,554.97 | 116,554.97 | 116,554.97 |
| 资本公积 | 301,681.03 | 301,681.03 | 313,086.95 | 313,086.95 | 313,086.95 |
| 减：库存股 | 4,927.77 | 548.54 | 13,001.08 | 13,001.08 | 13,001.08 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,810.91 | 21,810.91 | 19,638.80 | 19,638.80 | 19,638.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,729.21 | 201,918.85 | 198,694.75 | 193,625.61 | 197,074.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 661,439.60 | 639,822.07 | 634,974.41 | 629,905.27 | 633,354.46 |
| 少数股东权益 | 4,311.80 | 4,455.54 | 4,301.94 | 4,370.64 | 4,059.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 665,751.40 | 644,277.61 | 639,276.35 | 634,275.90 | 637,413.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,947,647.97 | 1,839,139.29 | 1,862,836.55 | 1,909,196.36 | 1,802,641.28 |
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