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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,612.62 | 536,049.70 | 304,147.20 | 1,067,773.53 | 780,774.57 |
| 收到的税费返还 | 5,881.98 | 5,670.18 | 77.01 | 1,327.00 | 5,049.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,761.60 | 61,964.06 | 22,858.53 | 81,792.55 | 73,154.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,256.20 | 603,683.94 | 327,082.74 | 1,150,893.08 | 858,979.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,447.81 | 502,606.42 | 296,762.74 | 1,039,851.05 | 744,987.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,020.80 | 43,159.34 | 27,449.11 | 80,161.65 | 61,981.50 |
| 支付的各项税费 | 36,280.41 | 23,486.86 | 10,785.63 | 33,880.43 | 23,059.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,806.36 | 91,936.81 | 38,217.60 | 113,985.36 | 99,706.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,081,555.38 | 661,189.44 | 373,215.08 | 1,267,878.49 | 929,735.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,299.18 | -57,505.50 | -46,132.34 | -116,985.41 | -70,756.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,800.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 201.25 | 186.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.97 | 4.95 | 2.33 | 37.45 | 136.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 50,781.60 | 50,984.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 530.08 | 5.05 | 2.33 | 61,820.30 | 56,307.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,129.81 | 10,402.30 | 8,510.99 | 21,902.59 | 13,202.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,091.00 | 1,091.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,129.81 | 10,402.30 | 8,510.99 | 22,993.59 | 14,293.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,599.73 | -10,397.24 | -8,508.66 | 38,826.71 | 42,013.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 125.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 125.00 | 125.00 |
| 取得借款收到的现金 | 335,200.28 | 220,309.62 | 103,242.00 | 380,801.90 | 229,015.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,260.28 | 220,369.62 | 103,302.00 | 380,926.90 | 229,140.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,572.63 | 138,659.46 | 70,436.23 | 380,833.00 | 270,734.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,415.41 | 17,561.88 | 2,888.94 | 21,698.18 | 19,048.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.65 | 635.57 | 189.10 | 1,054.74 | 365.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,725.70 | 156,856.91 | 73,514.28 | 403,585.92 | 290,147.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,534.58 | 63,512.71 | 29,787.72 | -22,659.02 | -61,007.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.55 | 56.30 | 0.28 | -40.86 | -12.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,285.78 | -4,333.73 | -24,853.00 | -100,858.58 | -89,761.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,640.18 | 91,640.18 | 91,640.18 | 192,498.76 | 192,498.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,354.40 | 87,306.46 | 66,787.18 | 91,640.18 | 102,737.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,350.40 | -- | 29,397.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,444.55 | -- | 25,813.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,607.10 | -- | 23,230.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 779.99 | -- | 2,624.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.15 | -- | 8.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | -120.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.75 | -- | 152.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,187.27 | -- | 10,947.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,756.43 | -- | -5,568.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -262.06 | -- | -3,619.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.16 | -- | -16.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,942.54 | -- | -42,380.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,591.60 | -- | -219,558.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,505.40 | -- | 62,036.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,505.50 | -- | -116,985.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,306.46 | -- | 91,640.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,640.18 | -- | 192,498.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,333.73 | -- | -100,858.58 | -- |
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