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韵达股份(002120) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 476,818.58 | 495,832.99 | 330,677.97 | 273,954.38 | 371,100.53 |
交易性金融资产 | 372,352.41 | 388,072.20 | 477,080.20 | 613,602.27 | 340,032.83 |
衍生金融资产 | 1,346.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 125,677.17 | 104,521.13 | 115,349.17 | 130,619.38 | 160,025.49 |
应收票据 | 39.91 | 35.82 | 45.21 | 50.61 | -- |
应收账款 | 125,637.27 | 104,485.31 | 115,303.97 | 130,568.77 | 160,025.49 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 50,880.32 | 45,021.10 | 53,980.69 | 48,672.15 | 34,426.20 |
其他应收款(合计) | 43,068.83 | 46,895.19 | 40,737.86 | 36,146.03 | 44,046.05 |
应收利息 | 568.21 | 530.71 | 916.45 | 853.52 | 792.85 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46,364.48 | -- | 35,292.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14,911.54 | 15,809.12 | 30,697.80 | 22,052.92 | 25,390.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | 3,034.29 | 11,076.80 | 6,768.83 | 19,886.03 |
一年内到期的非流动资产 | 608.23 | 474.55 | 488.81 | 398.11 | 252.47 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 275,509.05 | 269,755.91 | 257,471.86 | 245,794.88 | 233,089.76 |
流动资产合计 | 1,361,172.97 | 1,369,416.48 | 1,317,561.16 | 1,378,008.96 | 1,228,249.50 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,148.75 | 1,259.81 | 1,602.22 | 1,668.60 | 1,787.72 |
长期股权投资 | 86,017.05 | 85,443.43 | 82,984.74 | 82,005.71 | 81,139.24 |
投资性房地产 | 154,012.89 | 173,216.21 | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 235,255.82 | 230,929.61 | 263,555.30 | 278,473.83 | 322,948.80 |
在建工程 | -- | 224,645.25 | -- | 278,473.83 | -- |
工程物资 | -- | 6,284.36 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,254,457.39 | 1,266,521.44 | 1,375,339.28 | 1,377,899.75 | 1,341,452.18 |
固定资产净额 | -- | 1,266,521.44 | -- | 1,377,899.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 73,709.07 | 76,383.69 | 84,520.49 | 86,169.64 | 94,015.56 |
无形资产 | 356,229.56 | 347,214.18 | 408,171.95 | 440,630.82 | 429,352.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,867.64 | 5,164.37 | 5,322.90 | 6,244.50 | 6,978.76 |
递延所得税资产 | 52,297.61 | 50,678.86 | 62,631.09 | 61,708.31 | 70,716.21 |
其他非流动资产 | 6,481.68 | 15,122.76 | 4,330.45 | 5,913.94 | 5,474.85 |
非流动资产合计 | 2,411,969.99 | 2,438,426.90 | 2,436,926.76 | 2,489,183.44 | 2,502,333.73 |
资产总计 | 3,773,142.96 | 3,807,843.38 | 3,754,487.92 | 3,867,192.40 | 3,730,583.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 197,894.66 | 177,263.05 | 135,441.67 | 154,782.96 | 219,847.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 286,127.56 | 362,198.52 | 364,321.73 | 430,474.81 | 453,081.36 |
应付票据 | 10,491.00 | 9,983.20 | 29,131.76 | 51,592.89 | 57,601.19 |
应付账款 | 275,636.56 | 352,215.32 | 335,189.97 | 378,881.92 | 395,480.16 |
预收款项 | 847.70 | 564.80 | 678.33 | 2,732.37 | 11,029.60 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,923.99 | 25,381.11 | 23,030.73 | 20,150.80 | 17,433.67 |
应交税费 | 20,682.50 | 24,059.88 | 42,438.22 | 35,547.73 | 35,072.93 |
其他应付款(合计) | 86,039.70 | 77,767.90 | 75,582.41 | 89,434.92 | 100,422.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 129.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 77,638.90 | -- | 89,434.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 189,050.06 | 196,977.05 | 192,801.43 | 132,404.85 | 191,663.17 |
其他流动负债 | 9,290.92 | 8,583.58 | 7,552.38 | 58,557.06 | 59,427.25 |
流动负债合计 | 963,394.42 | 1,021,890.46 | 972,949.33 | 1,052,086.81 | 1,244,038.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 69,895.26 | 87,356.69 | 100,944.98 | 98,829.52 | 65,854.39 |
应付债券 | 676,893.87 | 680,741.38 | 741,329.17 | 806,549.63 | 576,803.59 |
租赁负债 | 29,552.06 | 29,095.90 | 36,274.82 | 37,418.69 | 40,676.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 8,656.69 | 6,726.77 | 5,665.85 | 8,842.34 | -- |
长期应付款 | -- | 6,726.77 | -- | 8,842.34 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,350.05 | 2,714.39 | 3,177.70 | 3,004.63 | 3,988.20 |
递延所得税负债 | 2,358.56 | 2,282.85 | 365.78 | 5.39 | 195.63 |
长期递延收益 | 46,570.83 | 46,442.35 | 44,795.80 | 48,889.62 | 51,312.24 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 837,277.32 | 855,360.33 | 932,554.09 | 1,003,539.81 | 738,830.60 |
负债合计 | 1,800,671.74 | 1,877,250.79 | 1,905,503.42 | 2,055,626.62 | 1,982,869.37 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 289,919.42 | 289,919.33 | 289,919.13 | 290,226.35 | 290,226.35 |
资本公积 | 282,431.29 | 281,060.23 | 282,521.47 | 288,369.76 | 289,668.63 |
减:库存股 | 4,091.19 | 1,993.80 | -- | 11,259.14 | 11,259.14 |
其他综合收益 | 27,417.44 | 25,494.02 | -11,276.77 | -12,813.20 | -8,844.23 |
专项储备 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |
盈余公积 | 54,554.35 | 54,554.63 | 49,756.27 | 49,756.27 | 49,756.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,276,089.76 | 1,234,578.36 | 1,192,976.03 | 1,163,072.00 | 1,126,802.05 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,959,236.89 | 1,916,528.74 | 1,836,812.43 | 1,800,268.33 | 1,736,364.73 |
少数股东权益 | 13,234.33 | 14,063.85 | 12,172.07 | 11,297.45 | 11,349.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,972,471.22 | 1,930,592.59 | 1,848,984.50 | 1,811,565.78 | 1,747,713.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,773,142.96 | 3,807,843.38 | 3,754,487.92 | 3,867,192.40 | 3,730,583.23 |
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