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| 华帝股份(002035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,894.16 | 154,457.25 | 128,803.06 | 144,215.04 | 118,849.57 |
| 交易性金融资产 | 140,751.59 | 136,418.82 | 119,692.00 | 79,950.00 | 86,095.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,992.35 | 125,165.90 | 137,389.69 | 151,449.93 | 145,051.69 |
| 应收票据 | 32,142.25 | 50,098.60 | 45,655.11 | 44,069.61 | 42,397.89 |
| 应收账款 | 67,850.10 | 75,067.30 | 91,734.58 | 107,380.32 | 102,653.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,752.68 | 3,141.10 | 3,151.52 | 2,915.69 | 2,901.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,854.82 | 2,199.47 | 3,085.59 | 3,733.89 | 4,014.30 |
| 应收利息 | -- | -- | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,199.47 | -- | 3,648.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,883.53 | 80,104.68 | 72,158.92 | 71,287.49 | 70,549.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 778.79 | 994.20 | 515.72 | 498.03 | 1,481.92 |
| 流动资产合计 | 486,798.25 | 503,322.04 | 468,221.14 | 457,474.71 | 429,779.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 641.45 | 629.58 | 470.06 | 427.17 | 350.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,993.50 | 14,227.89 | 10,077.49 | 9,197.15 | 7,402.25 |
| 在建工程 | -- | 14,227.89 | -- | 9,197.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 130,710.39 | 129,429.60 | 127,640.73 | 127,193.98 | 128,185.03 |
| 固定资产净额 | -- | 129,429.60 | -- | 127,193.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,468.04 | 1,554.75 | 1,874.41 | 2,063.81 | 2,253.21 |
| 无形资产 | 31,491.48 | 31,686.49 | 31,875.37 | 32,018.24 | 32,122.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,375.17 | 10,375.17 | 10,375.17 | 10,375.17 | 10,375.17 |
| 长期待摊费用 | 4,020.51 | 4,263.77 | 4,664.91 | 4,944.11 | 5,395.41 |
| 递延所得税资产 | 15,907.31 | 15,921.36 | 15,013.41 | 14,364.86 | 13,507.69 |
| 其他非流动资产 | 743.11 | 580.32 | 3,029.95 | 735.50 | 651.21 |
| 非流动资产合计 | 217,233.05 | 216,551.04 | 218,896.70 | 216,128.78 | 214,999.44 |
| 资产总计 | 704,031.30 | 719,873.08 | 687,117.84 | 673,603.49 | 644,778.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,004.13 | 5,004.13 | 12,704.43 | 7,700.00 | 16,277.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 217,400.55 | 241,399.08 | 205,220.04 | 203,462.99 | 169,481.07 |
| 应付票据 | 164,651.15 | 163,306.58 | 135,983.76 | 139,307.05 | 116,968.77 |
| 应付账款 | 52,749.40 | 78,092.50 | 69,236.28 | 64,155.94 | 52,512.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,122.46 | 12,534.23 | 11,082.00 | 9,220.55 | 7,033.63 |
| 应交税费 | 4,740.66 | 3,847.75 | 4,792.19 | 7,423.81 | 4,846.98 |
| 其他应付款(合计) | 8,671.71 | 9,068.04 | 8,929.43 | 8,768.74 | 8,997.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,068.04 | -- | 8,768.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 254.41 | 277.17 | 57.05 | 5,180.86 | 298.20 |
| 其他流动负债 | 47,184.56 | 53,813.34 | 47,773.47 | 45,493.37 | 41,741.55 |
| 流动负债合计 | 329,431.21 | 347,830.49 | 323,020.45 | 310,990.70 | 285,339.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,904.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 63.05 | 108.20 | 150.43 | 98.77 | 242.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 90.00 | 90.00 | -- | 45.08 | 45.08 |
| 递延所得税负债 | 551.06 | 572.25 | 954.41 | 1,187.81 | 1,149.11 |
| 长期递延收益 | 2,550.54 | 2,274.38 | 2,661.62 | 3,053.25 | 3,484.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,254.65 | 3,044.84 | 3,766.46 | 4,384.91 | 9,826.01 |
| 负债合计 | 332,685.86 | 350,875.32 | 326,786.91 | 315,375.61 | 295,165.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,765.36 | 84,765.36 | 84,765.36 | 84,765.36 | 84,765.36 |
| 资本公积 | 2,253.21 | 2,253.21 | 445.19 | 2,253.21 | 2,253.21 |
| 减：库存股 | 9,999.55 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,071.93 | 31,071.93 | 28,792.80 | 28,792.80 | 28,792.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,725.07 | 246,318.70 | 241,778.32 | 231,917.77 | 223,508.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,816.02 | 364,409.21 | 355,781.67 | 347,729.15 | 339,319.99 |
| 少数股东权益 | 4,529.42 | 4,588.55 | 4,549.26 | 10,498.73 | 10,293.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,345.44 | 368,997.76 | 360,330.93 | 358,227.88 | 349,613.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,031.30 | 719,873.08 | 687,117.84 | 673,603.49 | 644,778.91 |
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