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| 亿帆医药(002019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,759.51 | 81,055.60 | 69,836.82 | 74,439.74 | 87,923.74 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 2,500.00 | 7,501.03 | 7,500.00 | 17,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 144,221.16 | 128,610.81 | 111,243.88 | 102,603.77 | 106,826.28 |
| 应收票据 | 258.08 | 191.44 | 177.26 | 76.00 | 99.36 |
| 应收账款 | 143,963.08 | 128,419.37 | 111,066.62 | 102,527.77 | 106,726.91 |
| 应收款项融资 | 7,524.26 | 7,516.26 | 9,640.17 | 11,522.22 | 7,727.07 |
| 预付款项 | 13,168.04 | 12,892.89 | 11,011.66 | 12,662.64 | 14,620.36 |
| 其他应收款(合计) | 8,573.23 | 7,998.80 | 7,965.07 | 10,632.73 | 11,122.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,573.23 | -- | 7,965.07 | -- | 11,122.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,892.09 | 98,594.38 | 92,860.67 | 98,504.98 | 97,971.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 104.80 | 104.33 | 104.15 | 113.93 | 113.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,887.12 | 14,433.53 | 14,950.82 | 10,295.58 | 9,895.03 |
| 流动资产合计 | 385,130.20 | 353,706.61 | 325,114.26 | 328,275.59 | 353,201.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 108.37 | 114.33 | 142.58 | 160.27 | 185.52 |
| 长期股权投资 | 68,391.52 | 69,383.62 | 70,203.69 | 68,800.80 | 71,800.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 3,696.62 | 3,736.32 |
| 在建工程(合计) | 49,207.47 | 34,251.98 | 31,330.57 | 21,279.83 | 17,390.93 |
| 在建工程 | 44,645.88 | -- | 31,226.21 | -- | 17,284.22 |
| 工程物资 | 4,561.59 | -- | 104.36 | -- | 106.71 |
| 固定资产及清理(合计) | 131,941.26 | 134,362.34 | 136,793.38 | 134,168.50 | 135,926.80 |
| 固定资产净额 | 131,941.26 | -- | 136,793.38 | -- | 135,926.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,904.32 | 6,241.62 | 7,051.95 | 7,526.14 | 8,196.49 |
| 无形资产 | 165,004.66 | 168,794.09 | 168,276.67 | 108,322.31 | 110,557.97 |
| 开发支出 | 91,164.13 | 88,597.20 | 92,282.04 | 238,497.13 | 235,415.19 |
| 商誉 | 273,742.12 | 273,742.12 | 273,742.12 | 273,776.67 | 273,776.67 |
| 长期待摊费用 | 3,623.92 | 3,809.25 | 4,131.75 | 4,424.07 | 4,487.26 |
| 递延所得税资产 | 22,400.76 | 24,545.76 | 25,781.20 | 31,728.49 | 30,921.07 |
| 其他非流动资产 | 15,550.14 | 19,067.42 | 13,608.34 | 12,537.72 | 10,919.62 |
| 非流动资产合计 | 828,538.66 | 824,409.74 | 824,844.31 | 906,418.55 | 904,814.66 |
| 资产总计 | 1,213,668.86 | 1,178,116.35 | 1,149,958.58 | 1,234,694.15 | 1,258,015.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,750.24 | 53,587.64 | 59,435.14 | 52,644.35 | 66,242.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,806.21 | 54,994.69 | 43,135.58 | 31,816.14 | 32,866.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 58,806.21 | 54,994.69 | 43,135.58 | 31,816.14 | 32,866.00 |
| 预收款项 | 151.46 | 66.19 | 113.53 | 87.71 | 158.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,743.99 | 13,556.35 | 16,038.51 | 12,018.02 | 11,236.03 |
| 应交税费 | 7,025.94 | 7,506.05 | 5,872.40 | 6,478.22 | 6,065.80 |
| 其他应付款(合计) | 41,281.16 | 34,614.91 | 29,507.08 | 23,444.29 | 25,225.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 159.25 | -- |
| 其他应付款 | 41,281.16 | -- | 29,507.08 | -- | 25,225.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,897.17 | 69,978.92 | 50,736.76 | 59,814.56 | 49,429.74 |
| 其他流动负债 | 557.23 | 638.25 | 687.47 | 927.34 | 779.74 |
| 流动负债合计 | 278,704.41 | 247,713.29 | 218,736.19 | 202,232.70 | 206,485.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,465.33 | 71,736.30 | 81,204.27 | 73,256.55 | 88,994.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,765.10 | 5,929.45 | 6,672.90 | 6,800.46 | 7,575.10 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,172.71 | 2,188.61 | 2,186.30 | 2,001.14 | 2,018.77 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 367.98 | 293.74 | 241.75 | 404.14 | 356.60 |
| 递延所得税负债 | 5,195.80 | 5,509.33 | 5,452.03 | 13,643.29 | 13,778.16 |
| 长期递延收益 | 9,662.69 | 9,824.99 | 9,974.49 | 9,725.58 | 10,267.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,629.61 | 95,482.41 | 105,731.74 | 105,831.17 | 122,990.43 |
| 负债合计 | 369,334.02 | 343,195.70 | 324,467.93 | 308,063.87 | 329,475.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 |
| 资本公积 | 299,312.01 | 299,285.23 | 299,285.23 | 299,285.23 | 299,285.23 |
| 减：库存股 | 15,900.43 | 15,900.43 | 15,900.43 | 12,100.50 | 12,100.50 |
| 其他综合收益 | -2,350.76 | -2,003.55 | -612.27 | -3,201.47 | 304.07 |
| 专项储备 | 4,888.78 | 4,710.53 | 4,743.42 | 4,793.48 | 4,718.52 |
| 盈余公积 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 445,730.73 | 435,017.98 | 420,408.07 | 490,144.56 | 486,326.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 851,319.67 | 840,749.11 | 827,563.36 | 898,560.65 | 898,172.71 |
| 少数股东权益 | -6,984.84 | -5,828.46 | -2,072.71 | 28,069.63 | 30,367.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,334.84 | 834,920.65 | 825,490.65 | 926,630.28 | 928,539.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,213,668.86 | 1,178,116.35 | 1,149,958.58 | 1,234,694.15 | 1,258,015.76 |
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