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| 天奇股份(002009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,449.34 | 93,996.12 | 98,003.29 | 78,890.26 | 98,478.41 |
| 交易性金融资产 | 5,842.13 | 3,842.13 | 3,842.13 | 3,842.13 | 5,895.80 |
| 衍生金融资产 | 26.57 | 26.57 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,366.59 | 92,946.05 | 105,003.41 | 97,767.50 | 99,511.04 |
| 应收票据 | 3,932.25 | 6,496.40 | 8,629.71 | 6,550.38 | 5,707.32 |
| 应收账款 | 89,434.35 | 86,449.65 | 96,373.70 | 91,217.12 | 93,803.72 |
| 应收款项融资 | 8,138.82 | 23,045.36 | 35,752.61 | 30,706.27 | 9,408.35 |
| 预付款项 | 15,064.25 | 12,364.60 | 17,541.57 | 16,956.08 | 18,046.19 |
| 其他应收款(合计) | 15,270.42 | 13,021.30 | 7,412.85 | 6,536.92 | 7,721.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,017.50 | -- | 6,533.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,802.03 | 72,989.12 | 98,162.32 | 98,798.86 | 111,543.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,054.75 | 7,652.25 | 9,822.30 | 8,956.66 | 9,658.80 |
| 流动资产合计 | 386,194.43 | 402,386.48 | 447,246.18 | 406,308.05 | 422,051.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,844.37 | 22,844.37 | 26,459.47 | 24,631.41 | 25,474.08 |
| 投资性房地产 | 569.74 | 578.77 | 702.23 | 714.29 | 726.35 |
| 在建工程(合计) | 5,577.16 | 5,052.61 | 22,908.93 | 20,350.66 | 35,241.68 |
| 在建工程 | -- | 5,052.61 | -- | 20,350.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 107,195.95 | 109,238.01 | 92,775.91 | 98,317.36 | 84,038.68 |
| 固定资产净额 | -- | 109,238.01 | -- | 98,317.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,452.83 | 3,678.70 | 1,586.41 | 1,513.84 | 1,651.94 |
| 无形资产 | 23,562.25 | 24,436.63 | 26,862.96 | 28,698.69 | 31,412.46 |
| 开发支出 | 5,821.66 | 5,377.09 | 4,779.07 | 6,349.93 | 5,789.28 |
| 商誉 | 38,087.61 | 38,087.61 | 39,613.00 | 39,613.00 | 39,613.00 |
| 长期待摊费用 | 2,106.44 | 1,950.76 | 1,691.00 | 1,639.16 | 1,557.20 |
| 递延所得税资产 | 12,871.51 | 12,899.04 | 10,399.44 | 6,426.31 | 5,149.77 |
| 其他非流动资产 | 6,421.00 | 7,740.41 | -- | -- | 1,315.88 |
| 非流动资产合计 | 243,625.63 | 246,799.12 | 242,693.54 | 243,189.77 | 245,105.45 |
| 资产总计 | 629,820.07 | 649,185.60 | 689,939.72 | 649,497.81 | 667,157.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,052.13 | 103,550.57 | 126,765.00 | 145,309.37 | 175,643.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 149,668.37 | 163,013.52 | 179,992.46 | 160,083.90 | 151,615.18 |
| 应付票据 | 33,031.32 | 43,803.03 | 54,871.90 | 45,108.95 | 47,110.57 |
| 应付账款 | 116,637.05 | 119,210.49 | 125,120.56 | 114,974.95 | 104,504.61 |
| 预收款项 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,202.33 | 5,117.16 | 4,091.46 | 3,288.03 | 2,512.50 |
| 应交税费 | 613.23 | 2,142.22 | 1,447.41 | 1,923.72 | 2,789.68 |
| 其他应付款(合计) | 23,771.58 | 29,714.61 | 29,521.31 | 30,938.48 | 26,943.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 310.18 | 933.35 | 311.65 | 695.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,781.25 | -- | 30,243.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,387.52 | 48,917.58 | 18,725.70 | 15,972.77 | 9,261.60 |
| 其他流动负债 | 2,081.00 | 2,444.46 | 3,616.04 | 2,588.10 | 2,075.02 |
| 流动负债合计 | 364,588.27 | 374,202.46 | 388,866.72 | 379,761.45 | 392,190.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,584.77 | 48,253.45 | 69,354.13 | 67,051.28 | 66,591.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,710.45 | 2,791.84 | 939.61 | 704.14 | 775.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 递延所得税负债 | 1,152.00 | 1,202.40 | 519.57 | 515.89 | 226.07 |
| 长期递延收益 | 4,180.34 | 4,414.51 | 5,054.92 | 5,141.22 | 5,228.23 |
| 其他非流动负债 | 160.61 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,788.17 | 56,662.20 | 75,968.23 | 73,512.52 | 72,921.40 |
| 负债合计 | 411,376.44 | 430,864.66 | 464,834.95 | 453,273.98 | 465,111.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,223.32 | 40,776.67 | 40,776.67 | 38,064.19 | 38,071.94 |
| 资本公积 | 90,347.07 | 92,448.69 | 90,149.87 | 63,175.70 | 63,994.11 |
| 减：库存股 | -- | 3,294.72 | 4,753.31 | 4,753.31 | 4,799.50 |
| 其他综合收益 | -118.41 | -87.56 | -139.08 | -87.29 | -121.88 |
| 专项储备 | 1,149.31 | 1,507.18 | 814.78 | 1,302.55 | 1,229.56 |
| 盈余公积 | 10,776.13 | 10,776.13 | 10,458.52 | 10,458.52 | 10,458.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,117.53 | 68,882.71 | 76,422.97 | 76,206.71 | 81,406.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,494.94 | 211,009.11 | 213,730.43 | 184,367.07 | 190,239.07 |
| 少数股东权益 | 6,948.68 | 7,311.83 | 11,374.35 | 11,856.77 | 11,806.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,443.62 | 218,320.94 | 225,104.78 | 196,223.84 | 202,045.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 629,820.07 | 649,185.60 | 689,939.72 | 649,497.81 | 667,157.13 |
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