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| 德明利(001309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,584.74 | 91,585.61 | 17,809.02 | 16,766.24 | 20,465.60 |
| 交易性金融资产 | 48,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,437.53 | 40,497.63 | 52,881.20 | 20,100.26 | 23,301.41 |
| 应收票据 | 1,898.28 | 799.56 | 759.42 | 2,570.96 | 2.28 |
| 应收账款 | 57,539.25 | 39,698.07 | 52,121.78 | 17,529.30 | 23,299.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,191.25 | 7,936.12 | 29,336.56 | 47,289.28 | 24,091.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,721.45 | 3,864.54 | 1,888.64 | 1,280.54 | 2,462.99 |
| 应收利息 | 81.75 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,864.54 | -- | 1,280.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 439,537.93 | 443,639.68 | 345,109.70 | 338,022.91 | 248,796.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,687.17 | 19,354.29 | 18,516.17 | 17,053.87 | 14,579.87 |
| 流动资产合计 | 657,160.07 | 606,877.87 | 465,541.28 | 440,513.10 | 333,698.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48.53 | 123.56 | 171.03 | 53.69 | 111.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,165.28 | 2,286.78 | 2,112.97 | 869.36 | 1,083.71 |
| 在建工程 | -- | 2,286.78 | -- | 869.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,653.60 | 11,843.65 | 11,124.51 | 10,164.52 | 9,269.39 |
| 固定资产净额 | -- | 11,843.65 | -- | 10,164.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,954.07 | 10,557.17 | 11,056.43 | 11,487.65 | 11,914.44 |
| 无形资产 | 1,975.94 | 2,206.22 | 1,293.36 | 680.81 | 369.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,700.63 | 13,607.59 | 14,032.23 | 14,822.79 | 15,595.79 |
| 递延所得税资产 | 6,809.45 | 4,651.00 | 3,683.14 | 3,318.94 | 4,211.57 |
| 其他非流动资产 | 4,038.21 | 1,482.17 | 2,663.55 | 3,978.54 | 5,151.03 |
| 非流动资产合计 | 52,931.42 | 49,938.04 | 46,537.23 | 45,776.29 | 48,035.08 |
| 资产总计 | 710,091.49 | 656,815.91 | 512,078.50 | 486,289.39 | 381,733.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,450.00 | 195,340.33 | 211,657.84 | 206,989.96 | 168,996.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,980.74 | 92,669.71 | 49,732.06 | 47,612.10 | 27,252.05 |
| 应付票据 | -- | 645.72 | 645.72 | 1,462.50 | 3,411.29 |
| 应付账款 | 71,980.74 | 92,023.99 | 49,086.34 | 46,149.60 | 23,840.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,887.13 | 4,154.85 | 2,656.51 | 2,419.99 | 928.32 |
| 应交税费 | 194.48 | 578.68 | 3,761.45 | 4,463.49 | 2,342.50 |
| 其他应付款(合计) | 10,365.05 | 9,739.12 | 11,244.45 | 4,277.66 | 5,983.96 |
| 应付利息 | 451.82 | 399.65 | 594.15 | 452.81 | 492.04 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,472.55 |
| 其他应付款 | -- | 9,339.46 | -- | 3,824.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,749.33 | 7,370.09 | 2,352.38 | 3,338.46 | 2,133.40 |
| 其他流动负债 | 1,447.05 | 10.23 | 16.32 | 59.52 | 98.87 |
| 流动负债合计 | 321,959.61 | 313,234.24 | 285,352.16 | 288,373.28 | 225,449.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,463.21 | 78,576.96 | 54,523.96 | 29,153.88 | 7,373.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,206.55 | 9,628.90 | 10,016.78 | 10,446.95 | 10,938.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,410.10 | 3,441.56 | 2,458.49 | 2,525.05 | 2,590.45 |
| 长期递延收益 | 6,549.84 | 3,759.82 | 3,778.30 | 3,921.78 | 4,065.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 145,629.69 | 95,407.24 | 70,777.52 | 46,047.66 | 24,967.52 |
| 负债合计 | 467,589.31 | 408,641.48 | 356,129.68 | 334,420.94 | 250,416.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,177.03 | 16,177.27 | 14,758.62 | 14,758.62 | 11,327.34 |
| 资本公积 | 178,723.00 | 177,448.80 | 80,271.07 | 74,287.18 | 75,903.91 |
| 减：库存股 | 7,319.05 | 7,323.64 | 7,323.79 | 3,076.18 | 2,442.14 |
| 其他综合收益 | 162.14 | 202.82 | -542.09 | 520.97 | 369.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,627.23 | 4,627.23 | 2,249.80 | 2,249.80 | 2,249.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,996.62 | 56,905.37 | 66,397.98 | 62,992.10 | 43,775.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,366.97 | 248,037.84 | 155,811.59 | 151,732.50 | 131,184.47 |
| 少数股东权益 | 135.20 | 136.59 | 137.23 | 135.96 | 132.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,502.18 | 248,174.43 | 155,948.82 | 151,868.45 | 131,317.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 710,091.49 | 656,815.91 | 512,078.50 | 486,289.39 | 381,733.65 |
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