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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
运机集团(001288) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,019.01 | 144,549.35 | 139,968.35 | 73,652.06 | 82,712.83 |
交易性金融资产 | 24,874.93 | 4,004.93 | 4.93 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 126,299.61 | 116,058.95 | 101,589.34 | 97,157.00 | 89,066.62 |
应收票据 | 1,424.56 | 1,934.16 | 359.46 | 118.20 | 185.01 |
应收账款 | 124,875.05 | 114,124.79 | 101,229.88 | 97,038.81 | 88,881.62 |
应收款项融资 | 4,376.22 | 3,531.29 | 7,151.15 | 8,586.19 | 11,136.61 |
预付款项 | 1,778.20 | 1,565.22 | 2,775.59 | 2,074.06 | 1,289.19 |
其他应收款(合计) | 21,181.87 | 4,007.28 | 3,320.62 | 3,663.81 | 3,240.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,007.28 | -- | 3,663.81 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16,225.12 | 18,199.81 | 15,935.43 | 13,489.59 | 13,386.86 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,048.72 | 643.91 | 426.65 | 254.61 | 234.13 |
流动资产合计 | 300,803.68 | 292,560.74 | 271,172.06 | 198,877.33 | 201,066.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 13,869.04 | 13,821.37 | 12,571.24 | 12,282.86 | 12,059.54 |
在建工程 | -- | 13,821.37 | -- | 12,276.35 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 6.50 | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,511.18 | 18,874.74 | 17,151.08 | 16,364.52 | 15,323.51 |
固定资产净额 | -- | 18,874.74 | -- | 16,364.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 564.82 | 669.27 | 907.18 | 1,031.64 | 1,156.11 |
无形资产 | 5,389.38 | 5,419.29 | 5,457.17 | 5,492.06 | 3,899.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 59.03 | 70.92 | 82.70 | 94.69 | 100.53 |
递延所得税资产 | 4,351.77 | 4,252.17 | 3,721.60 | 3,988.87 | 3,715.41 |
其他非流动资产 | 224.68 | 150.99 | 577.36 | 828.06 | 957.68 |
非流动资产合计 | 42,969.89 | 61,488.74 | 58,141.37 | 57,755.74 | 54,753.55 |
资产总计 | 343,773.57 | 354,049.48 | 329,313.43 | 256,633.07 | 255,820.29 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 60,110.16 | 67,093.97 | 50,566.23 | 53,838.14 | 55,484.62 |
应付票据 | 25,487.04 | 30,323.54 | 22,782.21 | 20,809.82 | 25,877.88 |
应付账款 | 34,623.12 | 36,770.43 | 27,784.02 | 33,028.32 | 29,606.74 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 807.87 | 1,982.67 | 757.34 | 714.61 | 720.50 |
应交税费 | 986.32 | 1,388.72 | 622.85 | 845.56 | 1,024.66 |
其他应付款(合计) | 430.61 | 516.50 | 219.11 | 228.96 | 259.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 516.50 | -- | 228.96 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 337.18 | 343.41 | 526.95 | 517.45 | 507.84 |
其他流动负债 | 992.30 | 1,408.96 | 1,248.72 | 1,014.84 | 773.96 |
流动负债合计 | 71,297.51 | 83,572.37 | 63,546.70 | 64,966.04 | 64,725.03 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 56,474.68 | 55,571.07 | 54,674.45 | -- | -- |
租赁负债 | -- | 44.86 | 136.05 | 334.35 | 418.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,875.17 | 5,185.64 | 5,013.72 | 2,269.44 | 2,198.15 |
长期递延收益 | 2,192.72 | 2,192.72 | 2,192.72 | 2,065.09 | 1,645.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 61,542.58 | 62,994.28 | 62,016.95 | 4,668.88 | 4,262.14 |
负债合计 | 132,840.09 | 146,566.65 | 125,563.65 | 69,634.92 | 68,987.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.13 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
资本公积 | 68,934.99 | 68,932.85 | 68,932.85 | 68,932.85 | 68,670.74 |
减:库存股 | 1,740.73 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | 12,358.66 | 11,885.25 | 11,885.25 | 11,773.57 |
专项储备 | 1,472.08 | 1,517.47 | 1,500.51 | 1,512.62 | 1,526.58 |
盈余公积 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,729.08 | 7,729.08 | 7,729.08 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 103,571.99 | 85,978.36 | 83,006.59 | 80,938.35 | 80,358.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 210,933.48 | 207,482.83 | 203,749.77 | 186,998.15 | 186,058.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 775.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 210,933.48 | 207,482.83 | 203,749.77 | 186,998.15 | 186,833.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,773.57 | 354,049.48 | 329,313.43 | 256,633.07 | 255,820.29 |
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