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| 丽臣实业(001218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,899.63 | 51,184.40 | 72,667.74 | 69,359.06 | 72,065.77 |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | -- | 6,035.58 | 10,148.44 | 21,649.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,370.46 | 37,778.13 | 36,408.28 | 31,741.26 | 33,856.07 |
| 应收票据 | 313.99 | -- | 17.53 | 15.00 | 117.00 |
| 应收账款 | 37,056.47 | 37,778.13 | 36,390.75 | 31,726.26 | 33,739.07 |
| 应收款项融资 | 525.54 | 391.12 | 540.34 | 1,621.71 | 1,108.00 |
| 预付款项 | 5,088.17 | 6,417.78 | 11,940.57 | 3,464.60 | 1,243.00 |
| 其他应收款(合计) | 831.61 | 879.53 | 913.16 | 946.18 | 1,022.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 879.53 | -- | 946.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,255.07 | 39,575.04 | 32,585.95 | 35,851.84 | 35,389.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,435.71 | 3,377.89 | 1,528.06 | 1,190.03 | 1,722.00 |
| 流动资产合计 | 157,406.18 | 139,603.88 | 162,619.67 | 154,323.11 | 168,056.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,912.49 | 3,976.05 | 4,039.60 | 4,103.15 | 4,166.71 |
| 在建工程(合计) | 23,934.86 | 22,020.87 | 16,575.21 | 8,851.79 | 6,099.74 |
| 在建工程 | -- | 22,020.87 | -- | 8,851.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,979.30 | 56,701.16 | 56,989.28 | 58,057.59 | 60,295.31 |
| 固定资产净额 | -- | 56,701.16 | -- | 58,057.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 236.02 | 66.43 | 108.34 | 150.26 | 192.18 |
| 无形资产 | 16,538.70 | 16,645.99 | 16,753.27 | 16,852.34 | 16,959.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25.38 | 32.30 | 39.22 | 46.15 | 53.07 |
| 递延所得税资产 | 4,121.30 | 4,121.19 | 4,149.73 | 4,167.92 | 4,208.27 |
| 其他非流动资产 | 10,102.09 | 28,121.11 | 3,968.77 | 4,468.58 | 3,589.52 |
| 非流动资产合计 | 114,850.14 | 131,685.09 | 102,623.43 | 96,697.79 | 95,564.10 |
| 资产总计 | 272,256.33 | 271,288.98 | 265,243.10 | 251,020.90 | 263,620.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,962.30 | 35,672.18 | 33,895.03 | 29,804.78 | 39,527.02 |
| 应付票据 | 7,700.99 | 5,094.81 | 5,717.98 | 8,965.08 | 16,075.74 |
| 应付账款 | 25,261.31 | 30,577.37 | 28,177.05 | 20,839.69 | 23,451.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 964.83 | 2,368.18 | 1,814.84 | 1,359.54 | 949.47 |
| 应交税费 | 610.44 | 783.87 | 828.63 | 850.21 | 511.41 |
| 其他应付款(合计) | 6,812.91 | 6,758.49 | 6,721.70 | 451.92 | 523.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,758.49 | -- | 451.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.63 | 81.17 | 121.44 | 151.21 | 169.15 |
| 其他流动负债 | 348.45 | 246.46 | 364.64 | 335.64 | 350.60 |
| 流动负债合计 | 45,880.56 | 49,325.93 | 47,252.55 | 37,283.56 | 45,247.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 167.54 | 9.09 | 9.00 | 8.45 | 29.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,417.30 | 3,436.05 | 3,507.76 | 3,546.77 | 3,583.93 |
| 长期递延收益 | 4,458.09 | 4,575.56 | 4,491.99 | 4,605.95 | 4,719.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,042.93 | 8,020.70 | 8,008.75 | 8,161.17 | 8,333.65 |
| 负债合计 | 53,923.49 | 57,346.63 | 55,261.31 | 45,444.73 | 53,580.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,166.00 | 13,166.00 | 13,166.00 | 12,599.37 | 12,599.37 |
| 资本公积 | 130,454.61 | 129,339.56 | 128,224.50 | 121,792.16 | 121,792.16 |
| 减：库存股 | 6,255.60 | 6,255.60 | 6,255.60 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 136.83 | 111.28 | 123.05 | 127.31 | 216.34 |
| 盈余公积 | 6,251.87 | 6,251.87 | 5,393.77 | 5,393.77 | 5,393.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,579.11 | 71,329.23 | 69,330.07 | 65,663.55 | 70,038.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,332.83 | 213,942.34 | 209,981.80 | 205,576.17 | 210,040.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,332.83 | 213,942.34 | 209,981.80 | 205,576.17 | 210,040.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,256.33 | 271,288.98 | 265,243.10 | 251,020.90 | 263,620.86 |
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