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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
中铁特货(001213) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 547,166.80 | 591,255.42 | 555,398.45 | 599,111.49 | 515,657.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 249,800.16 | 221,329.16 | 243,276.02 | 236,770.01 | 284,479.75 |
应收票据 | 1,358.98 | 5,108.81 | 3,630.96 | 2,963.82 | 3,782.36 |
应收账款 | 248,441.18 | 216,220.35 | 239,645.07 | 233,806.19 | 280,697.39 |
应收款项融资 | 3,767.11 | 19,891.64 | 4,365.24 | 22,769.69 | 4,977.70 |
预付款项 | 45,262.81 | 39,414.10 | 40,033.59 | 54,949.50 | 40,347.04 |
其他应收款(合计) | 55,547.42 | 31,871.65 | 27,930.55 | 37,013.42 | 39,820.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 115.90 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 55,431.52 | -- | 27,930.55 | -- | 39,820.87 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,722.40 | 4,382.26 | 4,806.60 | 5,428.05 | 4,765.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,015.68 | 10,071.72 | 11,937.22 | 11,837.38 | 10,816.59 |
流动资产合计 | 922,282.38 | 918,215.95 | 887,747.68 | 967,879.54 | 900,864.96 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20,186.69 | 19,808.61 | 18,809.15 | 18,560.04 | 17,042.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,026.15 | 6,746.26 | 5,890.22 | 15,104.19 | 8,585.76 |
在建工程 | 3,026.15 | -- | 5,890.22 | -- | 8,585.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,043,352.73 | 994,044.16 | 1,010,232.10 | 996,439.81 | 989,346.78 |
固定资产净额 | 1,042,475.70 | -- | 1,009,043.60 | -- | 988,958.41 |
固定资产清理 | 877.03 | -- | 1,188.50 | -- | 388.37 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 58,199.32 | 61,587.44 | 63,916.06 | 66,947.41 | 69,732.86 |
无形资产 | 31,868.40 | 31,817.25 | 32,093.17 | 30,551.48 | 30,806.70 |
开发支出 | 701.32 | 732.69 | 770.41 | 993.01 | 803.48 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,550.36 | 7,018.00 | 7,463.34 | 5,835.78 | 6,208.56 |
递延所得税资产 | 10,013.82 | 10,818.21 | 11,171.33 | 12,269.22 | 12,751.01 |
其他非流动资产 | -- | 1.87 | 2.88 | 6.57 | 2,961.95 |
非流动资产合计 | 1,176,071.68 | 1,134,743.90 | 1,152,516.84 | 1,148,870.91 | 1,140,399.50 |
资产总计 | 2,098,354.07 | 2,052,959.85 | 2,040,264.53 | 2,116,750.45 | 2,041,264.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 149,221.84 | 91,868.78 | 100,965.74 | 167,229.73 | 111,150.32 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 149,221.84 | 91,868.78 | 100,965.74 | 167,229.73 | 111,150.32 |
预收款项 | 29.05 | 135.11 | 14.51 | 72.24 | 35.45 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,418.44 | 8,827.30 | 9,040.37 | 9,296.00 | 9,114.92 |
应交税费 | 3,726.52 | 2,436.77 | 3,780.48 | 6,023.23 | 5,276.93 |
其他应付款(合计) | 11,079.93 | 10,395.87 | 13,708.00 | 13,977.47 | 16,066.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11,079.93 | -- | 13,708.00 | -- | 16,066.46 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13,393.58 | 14,008.53 | 12,842.44 | 12,332.77 | 12,095.72 |
其他流动负债 | 730.17 | 909.41 | 494.80 | 754.33 | 738.68 |
流动负债合计 | 194,626.41 | 138,337.79 | 147,098.21 | 217,940.73 | 162,587.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,991.32 | 14,385.13 | 16,967.54 | 20,928.43 | 23,110.47 |
长期应付职工薪酬 | 386.29 | 382.30 | 378.23 | 414.65 | 414.65 |
长期应付款(合计) | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 |
长期应付款 | 542.43 | -- | 542.43 | -- | 542.43 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6,006.53 | 6,796.63 | 7,319.86 | 8,019.16 | 8,657.32 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,926.56 | 22,106.49 | 25,208.06 | 29,904.67 | 32,724.87 |
负债合计 | 213,552.97 | 160,444.28 | 172,306.27 | 247,845.39 | 195,312.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 | 444,444.44 |
资本公积 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 | 1,170,973.77 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 860.91 | 858.31 | 857.40 | 853.79 | 851.22 |
专项储备 | 28,099.23 | 28,683.03 | 30,683.60 | 35,425.55 | 37,778.63 |
盈余公积 | 22,291.28 | 22,291.28 | 22,291.28 | 16,464.24 | 16,464.24 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 218,131.46 | 225,264.74 | 198,707.77 | 200,743.25 | 175,439.87 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,884,801.09 | 1,892,515.57 | 1,867,958.26 | 1,868,905.05 | 1,845,952.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,884,801.09 | 1,892,515.57 | 1,867,958.26 | 1,868,905.05 | 1,845,952.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,098,354.07 | 2,052,959.85 | 2,040,264.53 | 2,116,750.45 | 2,041,264.46 |
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