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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,859.66 | 122,371.25 | 155,694.33 | 162,225.17 | 120,671.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,940.13 | 38,657.95 | 48,142.93 | 25,601.26 | 31,127.83 |
| 应收票据 | 347.30 | 191.79 | 99.04 | 23.99 | 42.63 |
| 应收账款 | 48,592.83 | 38,466.15 | 48,043.89 | 25,577.27 | 31,085.21 |
| 应收款项融资 | 140.61 | 68.36 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,639.21 | 19,843.41 | 32,718.92 | 29,048.70 | 37,325.84 |
| 其他应收款(合计) | 6,453.44 | 7,262.95 | 8,171.45 | 5,952.32 | 5,413.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,262.95 | -- | 5,952.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 149,780.43 | 155,241.71 | 153,548.32 | 137,053.75 | 151,432.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,147.07 | 3,476.13 | 1,387.71 | 1,261.05 | 4,382.22 |
| 流动资产合计 | 361,960.56 | 346,921.76 | 398,522.41 | 360,041.77 | 349,369.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,265.82 | 18,055.77 | 19,362.31 | 19,233.77 | 18,915.20 |
| 投资性房地产 | 4,007.27 | 4,044.78 | 4,082.29 | 4,119.79 | 4,157.30 |
| 在建工程(合计) | 4,183.84 | 1,619.05 | 2,792.46 | 2,737.08 | 2,368.52 |
| 在建工程 | -- | 1,619.05 | -- | 2,737.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 419,788.03 | 425,916.84 | 430,996.71 | 436,571.82 | 441,963.17 |
| 固定资产净额 | -- | 425,916.84 | -- | 436,571.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 239,731.99 | 246,609.60 | 257,868.64 | 270,729.01 | 271,862.89 |
| 无形资产 | 32,523.58 | 32,812.00 | 33,151.11 | 33,439.53 | 33,727.95 |
| 开发支出 | 536.59 | 335.62 | 213.97 | -- | -- |
| 商誉 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 |
| 长期待摊费用 | 57,493.90 | 59,342.20 | 62,292.37 | 64,056.91 | 65,783.41 |
| 递延所得税资产 | 8,206.71 | 8,206.71 | 7,306.44 | 7,112.76 | 6,561.51 |
| 其他非流动资产 | 915.50 | 623.73 | 679.62 | 609.33 | 598.24 |
| 非流动资产合计 | 787,851.20 | 799,764.29 | 815,522.91 | 835,580.67 | 843,460.05 |
| 资产总计 | 1,149,811.75 | 1,146,686.04 | 1,220,607.57 | 1,201,950.24 | 1,198,489.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,365.69 | 126,839.66 | 123,863.82 | 135,253.95 | 87,135.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 202,322.65 | 205,378.07 | 226,317.37 | 201,768.26 | 233,129.30 |
| 应付票据 | 10,732.31 | 12,319.40 | 14,589.12 | 15,197.37 | 14,322.42 |
| 应付账款 | 191,590.34 | 193,058.67 | 211,728.24 | 186,570.89 | 218,806.87 |
| 预收款项 | 131.32 | 683.31 | 275.15 | 338.73 | 162.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,662.36 | 4,722.41 | 4,692.82 | 4,723.80 | 4,743.16 |
| 应交税费 | 4,290.22 | 4,916.25 | 4,894.16 | 2,407.24 | 2,680.69 |
| 其他应付款(合计) | 42,923.22 | 41,298.46 | 45,634.15 | 41,630.05 | 51,260.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 |
| 其他应付款 | -- | 41,208.08 | -- | 41,539.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,979.33 | 30,497.57 | 38,815.09 | 40,233.46 | 40,274.65 |
| 其他流动负债 | 27,930.08 | 26,511.30 | 28,079.79 | 25,407.71 | 25,666.95 |
| 流动负债合计 | 682,469.17 | 667,933.80 | 691,251.33 | 659,150.95 | 657,273.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 228,562.04 | 232,609.17 | 237,169.42 | 245,922.05 | 246,167.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,745.47 | 8,745.47 | 5,896.98 | 5,896.98 | 5,896.98 |
| 长期递延收益 | 213.21 | 249.35 | 285.50 | 321.65 | 371.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 237,520.72 | 241,604.00 | 243,351.90 | 252,140.68 | 252,436.61 |
| 负债合计 | 919,989.89 | 909,537.80 | 957,428.44 | 933,301.32 | 929,399.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,062.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 |
| 资本公积 | 89,996.85 | 92,262.84 | 93,216.30 | 92,372.91 | 91,681.73 |
| 减：库存股 | 7,377.60 | 7,497.60 | 7,649.81 | 7,497.60 | 7,497.60 |
| 其他综合收益 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,936.35 | 44,936.35 | 44,736.02 | 44,736.02 | 44,736.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,266.22 | 32,717.43 | 58,445.42 | 64,557.49 | 66,204.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,870.18 | 230,507.39 | 256,836.31 | 262,257.19 | 263,212.66 |
| 少数股东权益 | 3,951.68 | 6,640.86 | 6,342.81 | 6,391.72 | 5,877.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,821.86 | 237,148.24 | 279,442.08 | 284,330.82 | 283,118.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,149,811.75 | 1,146,686.04 | 1,214,045.32 | 1,195,622.45 | 1,192,829.10 |
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