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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,263.91 | 172,075.44 | 161,921.03 | 153,594.66 | 154,234.50 |
| 交易性金融资产 | 61.55 | 45.85 | 37.06 | 240.05 | 49.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,493.81 | 32,124.48 | 26,224.96 | 29,484.70 | 32,104.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,493.81 | 32,124.48 | 26,224.96 | 29,484.70 | 32,104.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,923.77 | 11,422.43 | 9,582.93 | 10,227.26 | 12,415.08 |
| 其他应收款(合计) | 615.02 | 571.27 | 2,774.97 | 1,372.10 | 1,120.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 571.27 | -- | 1,372.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,605.43 | 92,965.22 | 86,051.78 | 95,732.69 | 104,469.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,644.35 | 3,177.02 | 3,835.01 | 4,295.68 | 5,022.74 |
| 流动资产合计 | 299,607.84 | 312,381.71 | 290,427.73 | 294,947.14 | 309,415.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,208.03 | 8,188.19 | 16,409.39 | 16,203.50 | 15,994.49 |
| 在建工程 | -- | 8,188.19 | -- | 16,203.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,788.78 | 65,857.59 | 57,953.61 | 58,989.83 | 60,066.93 |
| 固定资产净额 | -- | 65,857.59 | -- | 58,989.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,198.11 | 2,323.99 | 1,299.63 | 2,455.00 | 2,870.69 |
| 无形资产 | 275,428.76 | 275,712.83 | 280,123.34 | 282,636.40 | 268,474.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,772.71 | 14,747.10 | 14,949.28 | 15,045.05 | 14,307.77 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 23,432.66 | 21,774.89 | 17,943.67 | 17,873.72 | 16,678.10 |
| 其他非流动资产 | 3,326.10 | 3,290.58 | 4,063.10 | 3,809.76 | 3,809.76 |
| 非流动资产合计 | 403,796.88 | 403,152.54 | 404,218.88 | 408,235.30 | 393,330.41 |
| 资产总计 | 703,404.72 | 715,534.25 | 694,646.61 | 703,182.44 | 702,746.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,186.22 | 105,486.99 | 109,583.81 | 116,109.05 | 116,204.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,825.30 | 42,775.27 | 23,995.66 | 33,736.46 | 44,412.59 |
| 应付票据 | 1,200.00 | -- | -- | -- | 1,200.00 |
| 应付账款 | 43,625.30 | 42,775.27 | 23,995.66 | 33,736.46 | 43,212.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,488.42 | 1,266.52 | 2,388.03 | 2,647.76 | 2,216.96 |
| 应交税费 | 2,771.14 | 1,110.50 | 921.64 | 816.99 | 1,177.84 |
| 其他应付款(合计) | 15,906.14 | 13,776.32 | 18,440.14 | 15,317.04 | 14,041.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 237.82 |
| 其他应付款 | -- | 13,538.50 | -- | 15,079.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,048.51 | 78,357.20 | 83,011.74 | 85,827.05 | 10,329.03 |
| 其他流动负债 | 389.61 | 2,225.06 | 719.73 | 814.13 | 1,402.40 |
| 流动负债合计 | 251,158.08 | 269,133.63 | 250,812.18 | 267,156.31 | 205,560.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,924.84 | 3,931.29 | 3,963.55 | -- | 72,048.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,705.58 | 1,833.09 | 421.33 | 622.48 | 958.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 917.25 | 892.03 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,428.36 | 7,415.98 | 17.95 | 18.06 | 17.18 |
| 递延所得税负债 | 39,751.97 | 39,700.12 | 40,277.88 | 40,645.35 | 38,757.58 |
| 长期递延收益 | 1,816.17 | 1,330.00 | 1,684.79 | 1,330.00 | 1,330.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,544.16 | 55,102.51 | 46,365.49 | 42,615.90 | 113,111.49 |
| 负债合计 | 306,702.24 | 324,236.14 | 297,177.67 | 309,772.21 | 318,671.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 |
| 资本公积 | 160,382.34 | 160,382.34 | 160,228.79 | 160,228.79 | 160,228.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,482.36 | 8,178.79 | 10,523.80 | 11,606.96 | 2,997.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,687.81 | 17,687.81 | 16,336.99 | 16,336.99 | 16,336.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,683.79 | 39,598.05 | 43,264.53 | 37,508.87 | 38,410.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,179.11 | 333,789.81 | 338,296.93 | 333,624.43 | 325,916.81 |
| 少数股东权益 | 57,523.37 | 57,508.30 | 59,172.02 | 59,785.81 | 58,157.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,702.48 | 391,298.11 | 397,468.95 | 393,410.23 | 384,074.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,404.72 | 715,534.25 | 694,646.61 | 703,182.44 | 702,746.23 |
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