一诺威(834261)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31

一诺威(834261)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家北证50成份指数发起式C	018121	652900	0.2266	6529000	1.81
万家北证50成份指数发起式A	018120	652900	0.2266	6529000	1.81
广发北证50成份指数C	017513	600985	0.2086	6009850	1.82
广发北证50成份指数A	017512	600985	0.2086	6009850	1.82
招商北证50成份指数发起式C	017518	516581	0.1793	5165810	1.81
招商北证50成份指数发起式A	017517	516581	0.1793	5165810	1.81
易方达北证50成份指数C	017516	495731	0.172	4957310	1.81
易方达北证50成份指数A	017515	495731	0.172	4957310	1.81
华夏北证50成份指数C	017526	424100	0.1472	4241000	1.81
华夏北证50成份指数A	017525	424100	0.1472	4241000	1.81
嘉实北证50成份指数C	017528	415160	0.1441	4151600	1.81
嘉实北证50成份指数A	017527	415160	0.1441	4151600	1.81
工银北证50成份指数C	018113	345950	0.1201	3459500	1.81
工银北证50成份指数A	018112	345950	0.1201	3459500	1.81
富国北证50成份指数C	017522	291373	0.1011	2913730	1.81
富国北证50成份指数A	017521	291373	0.1011	2913730	1.81
南方北证50成份指数发起C	017524	253300	0.0879	2533000	1.82
南方北证50成份指数发起A	017523	253300	0.0879	2533000	1.82
汇添富北证50成份指数C	017520	229400	0.0796	2294000	1.8
汇添富北证50成份指数A	017519	229400	0.0796	2294000	1.8
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	180009	0.0625	1800090	0.56
鹏扬北证50成份指数C	018115	138516	0.0481	1385160	1.85
鹏扬北证50成份指数A	018114	138516	0.0481	1385160	1.85
博时北证50成份指数发起式C	018129	78694	0.0273	786940	1.82
博时北证50成份指数发起式A	018128	78694	0.0273	786940	1.82

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	141209	0.0495	1234170	0.28
南方誉盈一年持有混合C	014095	5900	0.0021	51566	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	5900	0.0021	51566	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得行业主题优选混合C	673043	746161	0.2857	8066000	5.5
西部利得行业主题优选混合A	673040	746161	0.2857	8066000	5.5

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