容知日新(688768)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

容知日新(688768)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	1061787	2.14	24856400	5.26
博时创新经济混合A	010994	1061787	2.14	24856400	5.26
博时鑫康混合C	010511	78936	0.1591	1847890	1.23
博时鑫康混合A	010508	78936	0.1591	1847890	1.23

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	859552	1.7324	25365400	4.35
博时创新经济混合A	010994	859552	1.7324	25365400	4.35
金信民长混合C	005413	171809	0.3463	5070080	4.22
金信民长混合A	005412	171809	0.3463	5070080	4.22
博时鑫康混合C	010511	78936	0.1591	2329400	1.02
博时鑫康混合A	010508	78936	0.1591	2329400	1.02
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	25616	0.0516	755928	2.89
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	25616	0.0516	755928	2.89

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	700601	1.412	25789100	0.23
华商策略精选混合	630008	592616	1.1944	21814200	1.48
华商未来主题混合	000800	544519	1.0975	20043700	1.58
信澳信用债债券C	610108	393000	0.7921	14466300	0.24
信澳信用债债券A	610008	393000	0.7921	14466300	0.24
华商甄选回报混合C	016049	386242	0.7785	14217600	0.16
华商甄选回报混合A	010761	386242	0.7785	14217600	0.16
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	383235	0.7724	14106900	0.24
华夏智胜先锋股票C	014198	383235	0.7724	14106900	0.24
华商优势行业混合	000390	353901	0.7133	13027100	0.17
西部利得量化成长混合C	011228	315700	0.6363	11620900	0.2
西部利得量化成长混合A	000006	315700	0.6363	11620900	0.2
国金量化多因子C	016858	261727	0.5275	9634170	0.09
国金量化多因子A	006195	261727	0.5275	9634170	0.09
国金量化精选C	014806	192995	0.389	7104150	0.08
国金量化精选A	014805	192995	0.389	7104150	0.08
国泰景气行业灵活配置混合	003593	191009	0.385	7031040	2.56
广发集轩债券C	017476	150000	0.3023	5521500	0.11

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